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PJC
Phillip James Consulting Posiciones de la cartera
AUM
USD 150 M
Rotación
52.52%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.32%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 150 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 17.8 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 1.41 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.81%
Posición
476
Nuevas
106
Aumentadas
9
Reducidas
7
Cerradas
144
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 11.8 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 10.6 M |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 10 M |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 6.58 M |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+USD 6.56 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+USD 8.51 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 8.51 M |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 3.44 M |
| 4 |
WisdomTree International Equity Fund
DWM
|
+USD 3.04 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+USD 2.54 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.55% |
| 2 | Finanzas | 8.53% |
| 3 | Tecnología | 2.54% |
| 4 | Atención médica | 1.79% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.85% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI Australia ETF
EWA
USD 1201 M
| USD 15.3 M | 10.2% |
+170,454
| Nuevas | +USD 4.94 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.4 mil M
| USD 11.8 M | 7.88% |
+488,526
| Nuevas | +USD 11.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 10.5 M | 6.99% |
+50,815
| Nuevas | +USD 10.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 10.4 M | 6.93% |
+357,939
| Nuevas | +USD 10 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 6.96 M | 4.65% |
+199,843
| Nuevas | +USD 6.58 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6
WisdomTree
WT
USD 3241 M
| USD 6.68 M | 4.46% |
+89,570
| Nuevas | +USD 1.59 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 6.52 M | 4.35% |
+21,494
| Nuevas | +USD 6.16 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
8
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.3 mil M
| USD 6.45 M | 4.31% |
+41,789
| Nuevas | +USD 6.56 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 6.14 M | 4.1% |
78,750
+67,881
| +625% | +USD 5.3 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
10
Harbor International Equity ETF
EPIN
USD 7.64 M
| USD 5.9 M | 3.94% |
+212,897
| Nuevas | +USD 5.63 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 5.26 M | 3.51% |
+145,553
| Nuevas | +USD 4.81 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 4.39 M | 2.93% |
+49,913
| Nuevas | +USD 4.26 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 4.38 M | 2.93% |
11,845
-2,732
| -19% | -USD 977 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 3.12 M | 2.08% |
+26,080
| Nuevas | +USD 2.86 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 2.86 M | 1.91% |
+55,309
| Nuevas | +USD 2.83 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 2.66 M | 1.78% |
+37,298
| Nuevas | +USD 2.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
| USD 2.63 M | 1.76% |
+25,490
| Nuevas | +USD 2.71 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Invesco
IVZ
USD 12.5 mil M
| USD 2.43 M | 1.62% |
+88,120
| Nuevas | +USD 2.34 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 2.37 M | 1.58% |
+5,659
| Nuevas | +USD 3.77 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
USD 5492 M
| USD 2.08 M | 1.39% |
+43,205
| Nuevas | +USD 2.14 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
| USD 2.07 M | 1.39% |
+35,962
| Nuevas | +USD 1.92 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.5 mil M
| USD 1.95 M | 1.3% |
+53,830
| Nuevas | +USD 1.92 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4713 M
| USD 1.83 M | 1.22% |
+16,781
| Nuevas | +USD 1.73 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.81 M | 1.21% |
6,270
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 1.65 M | 1.11% |
3,306
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
AIM
SHFC
BCCM
PF
CFG
LC
EC
SSCM
Revisión del portafolio de Phillip James Consulting en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Phillip James Consulting mantenía 476 posiciones por un valor de USD 150 M, un aumento de 13% frente a los USD 132 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Phillip James Consulting muestra 106 nuevos, Aumentaron 9, 7 reducidas y 144 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Schwab Short-Term US Treasury ETF: 488,526 acciones con un valor de USD 11.8 M. La mayor venta fue Vanguard Total Bond Market, por un valor estimado de USD 8.51 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 85% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Phillip James Consulting en T2 2026 fue Schwab Short-Term US Treasury ETF: 488,526 acciones por un valor de USD 11.8 M.
- Phillip James Consulting fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.3 M.
- La mayor reducción de Phillip James Consulting durante T2 2026 fue en State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF, con un recorte estimado de USD 2.02 M.
- Phillip James Consulting cerró por completo su posición en Vanguard Total Bond Market en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.51 M.
- Las diez principales posiciones de Phillip James Consulting representan 58% de su cartera de USD 150 M en T2 2026.
- Phillip James Consulting abrió 106 posiciones nuevas y cerró 144 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Phillip James Consulting aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 150 M.
Según el Informe 13F de Phillip James Consulting correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.