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FAI
Fiduciary Advisors Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 149 M
Rotación
28.16%
Rendimiento estimado a 1 año
11.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.72%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 149 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 125 k
(+0.08%)
Flujo de capital
+USD 1.67 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.12%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
69.64%
Posición
174
Nuevas
19
Aumentadas
51
Reducidas
24
Cerradas
30
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 4.59 M |
| 2 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+USD 3.12 M |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+USD 1.94 M |
| 4 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+USD 1.62 M |
| 5 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 1.54 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 7.57 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 1.89 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+USD 1.19 M |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 1.12 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 763 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.07% |
| 2 | Finanzas | 1.6% |
| 3 | Tecnología | 0.43% |
| 4 | Atención médica | 0.26% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 16.2 M | 10.9% |
190,809
+53,365
| +39% | +USD 4.59 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 15.8 M | 10.62% |
22,539
-578
| -3% | -USD 404 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
USD 5265 M
| USD 14.4 M | 9.68% |
304,819
+33,844
| +12% | +USD 1.62 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 12.4 M | 8.34% |
43,610
+1,242
| +3% | +USD 370 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
5
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.6 mil M
| USD 11 M | 7.38% |
108,603
+30,179
| +38% | +USD 3.12 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 8.55 M | 5.75% |
109,062
-9,382
| -8% | -USD 763 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 7.02 M | 4.72% |
32,480
-840
| -3% | -USD 187 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 10.2 mil M
| USD 6.73 M | 4.52% |
23,823
+54
| +0.2% | +USD 15.1 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
9
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.3 mil M
| USD 6.53 M | 4.39% |
42,049
+12,397
| +42% | +USD 1.94 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
10
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 4.97 M | 3.34% |
32,041
+894
| +3% | +USD 145 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
11
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 4.74 M | 3.19% |
49,951
-866
| -2% | -USD 83.1 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 4.45 M | 2.99% |
53,661
-79
| -0.1% | -USD 6.64 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
13
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 4.3 M | 2.89% |
36,491
+12,359
| +51% | +USD 1.54 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 3.87 M | 2.6% |
50,046
-1,418
| -3% | -USD 111 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 2.82 M | 1.9% |
7,546
+57
| +0.8% | +USD 21.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 2.59 M | 1.74% |
3,380
-76
| -2% | -USD 58 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
17
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 2.01 M | 1.35% |
40,837
+21,272
| +109% | +USD 1.06 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 1.91 M | 1.29% |
14,064
-99
| -0.7% | -USD 14.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
19
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 1.82 M | 1.22% |
23,780
-122
| -0.5% | -USD 9.43 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 1.34 M | 0.9% |
3,807
-151
| -4% | -USD 52.9 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 1.25 M | 0.84% |
5,404
-4,872
| -47% | -USD 1.19 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
22
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 1.24 M | 0.84% |
22,826
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
23
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 1.13 M | 0.76% |
14,285
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 1.02 M | 0.69% |
6,163
-62
| -1% | -USD 10.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 908 k | 0.61% |
12,623
-820
| -6% | -USD 61.9 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
JCM
PHIC
SIA
OIM
VFP
FTEA
HLA
WA
Revisión del portafolio de Fiduciary Advisors Inc en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Fiduciary Advisors Inc mantenía 174 posiciones por un valor de USD 149 M, un aumento de 0.08% frente a los USD 149 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 70% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Fiduciary Advisors Inc muestra 19 nuevos, Aumentaron 51, 24 reducidas y 30 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Global X S&P Catholic Values Developed ex-US ETF: 9,782 acciones con un valor de USD 393 k. La mayor venta fue Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 7.57 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 97% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Fiduciary Advisors Inc en T3 2026 fue Global X S&P Catholic Values Developed ex-US ETF: 9,782 acciones por un valor de USD 393 k.
- Fiduciary Advisors Inc fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total International Stock ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 4.59 M.
- La mayor reducción de Fiduciary Advisors Inc durante T3 2026 fue en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF, con un recorte estimado de USD 1.19 M.
- Fiduciary Advisors Inc cerró por completo su posición en Vanguard FTSE Developed Markets ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 7.57 M.
- Las diez principales posiciones de Fiduciary Advisors Inc representan 70% de su cartera de USD 149 M en T3 2026.
- Fiduciary Advisors Inc abrió 19 posiciones nuevas y cerró 30 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Fiduciary Advisors Inc aumentó 0.08% respecto al trimestre anterior, hasta USD 149 M.
Según el Informe 13F de Fiduciary Advisors Inc correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.