¡Ya estamos en !
Descubre más
RLWM
RF&L Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 148 M
Rotación
11.11%
Rendimiento estimado a 1 año
23.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.98%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.87%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 148 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 1.09 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.24%
Posición
54
Nuevas
2
Aumentadas
7
Reducidas
31
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 647 k |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 225 k |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 204 k |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 202 k |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 177 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
|
+USD 439 k |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+USD 424 k |
| 3 |
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
SNPE
|
+USD 280 k |
| 4 |
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
|
+USD 258 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 211 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.62% |
| 2 | Atención médica | 4.68% |
| 3 | Tecnología | 2.75% |
| 4 | Finanzas | 1% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 20.2 M | 13.67% |
288,960
-849
| -0.3% | -USD 56.7 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 12.5 M | 8.49% |
282,692
-445
| -0.2% | -USD 19 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 11.9 M | 8.08% |
145,653
-197
| -0.1% | -USD 15.6 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 10.9 M | 7.37% |
198,014
-2,918
| -1% | -USD 153 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 9.7 M | 6.55% |
124,199
+8,296
| +7% | +USD 647 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
6
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 7.5 M | 5.07% |
91,061
+99
| +0.1% | +USD 7.67 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 6.85 M | 4.64% |
126,816
-1,348
| -1% | -USD 74.1 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 6.33 M | 4.29% |
9,222
+303
| +3% | +USD 202 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 5.34 M | 3.61% |
14,427
-590
| -4% | -USD 211 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 5.15 M | 3.49% |
21,211
-280
| -1% | -USD 65.1 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
USD 3061 M
| USD 5.12 M | 3.47% |
105,517
-791
| -0.7% | -USD 39 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
12
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 4.93 M | 3.34% |
30,006
+1,114
| +4% | +USD 177 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 4.28 M | 2.89% |
51,614
-458
| -0.9% | -USD 36.5 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 3.92 M | 2.65% |
3,269
-100
| -3% | -USD 102 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.1 mil M
| USD 2.77 M | 1.87% |
31,106
-1
| -0% | -USD 89 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 2.29 M | 1.55% |
9,455
-22
| -0.2% | -USD 5.12 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
| USD 2.23 M | 1.51% |
42,205
-774
| -2% | -USD 40.7 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 2.18 M | 1.48% |
10,910
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
19
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 2.13 M | 1.44% |
8,470
-250
| -3% | -USD 53.8 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 1.56 M | 1.05% |
42,216
-115
| -0.3% | -USD 4.22 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.48 M | 1% |
5,105
+370
| +8% | +USD 106 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5108 M
| USD 1.35 M | 0.92% |
33,735
-335
| -1% | -USD 13.9 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
USD 2405 M
| USD 1.22 M | 0.83% |
41,776
-1,730
| -4% | -USD 47.7 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 1.17 M | 0.79% |
3,901
-80
| -2% | -USD 22.5 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 1.13 M | 0.76% |
18,859
-719
| -4% | -USD 42.3 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
ACM
BSTWA
NI
TWPM
AA
HWMG
BM
LFWA
Revisión del portafolio de RF&L Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, RF&L Wealth Management mantenía 54 posiciones por un valor de USD 148 M, un aumento de 11% frente a los USD 134 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de RF&L Wealth Management muestra 2 nuevos, Aumentaron 7, 31 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Morningstar Growth ETF: 2,670 acciones con un valor de USD 230 k. La mayor venta fue Fidelity MSCI Information Technology Index ETF, por un valor estimado de USD 439 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 90% de los activos, por debajo del 90% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Tecnología.
- La mayor compra de RF&L Wealth Management en T2 2026 fue Vanguard Morningstar Growth ETF: 2,670 acciones por un valor de USD 230 k.
- RF&L Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 647 k.
- La mayor reducción de RF&L Wealth Management durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 211 k.
- RF&L Wealth Management cerró por completo su posición en Fidelity MSCI Information Technology Index ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 439 k.
- Las diez principales posiciones de RF&L Wealth Management representan 65% de su cartera de USD 148 M en T2 2026.
- RF&L Wealth Management abrió 2 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de RF&L Wealth Management aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 148 M.
Según el Informe 13F de RF&L Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.