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RLWM

RF&L Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 148 Mio. $ Umschlag 11,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
148 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,2 Mio. $
Kapitalfluss
-1,09 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,24 %
Position
54
Neu
2
Aufgestockt
7
Reduziert
31
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+647.420 $
2
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+224.662 $
3
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+204.318 $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+201.991 $
5
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+176.815 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FTEC-Symbol
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
+438.569 $
2
MGV-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
+423.544 $
3
SNPE-Symbol
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
SNPE
+279.706 $
4
FXL-Symbol
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
+258.164 $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+210.961 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,62 %
2 Gesundheitswesen 4,68 %
3 Technologie 2,75 %
4 Finanzwesen 1 %
5 Basiskonsumgüter 0,55 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAT-Symbol
1
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
20,2 Mio. $ 13,67 %
288.960
-849
-0,3 % -56.734 $
2022 Q4
14 Quartale
DFAC-Symbol
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
12,5 Mio. $ 8,49 %
282.692
-445
-0,2 % -19.038 $
2022 Q4
14 Quartale
DFUS-Symbol
3
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
11,9 Mio. $ 8,08 %
145.653
-197
-0,1 % -15.578 $
2022 Q4
14 Quartale
DFUV-Symbol
4
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
10,9 Mio. $ 7,37 %
198.014
-2.918
-1 % -153.217 $
2022 Q4
14 Quartale
BSV-Symbol
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
9,7 Mio. $ 6,55 %
124.199
+8.296
+7 % +647.420 $
2022 Q4
14 Quartale
DFAS-Symbol
6
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
7,5 Mio. $ 5,07 %
91.061
+99
+0,1 % +7.670 $
2022 Q4
14 Quartale
DFIV-Symbol
7
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
6,85 Mio. $ 4,64 %
126.816
-1.348
-1 % -74.083 $
2022 Q4
14 Quartale
VOO-Symbol
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
6,33 Mio. $ 4,29 %
9.222
+303
+3 % +201.991 $
2022 Q4
14 Quartale
VTI-Symbol
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
5,34 Mio. $ 3,61 %
14.427
-590
-4 % -210.961 $
2022 Q4
14 Quartale
VBR-Symbol
10
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
5,15 Mio. $ 3,49 %
21.211
-280
-1 % -65.132 $
2022 Q4
14 Quartale
FNDC-Symbol
11
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
3,06 Mrd. $
5,12 Mio. $ 3,47 %
105.517
-791
-0,7 % -38.973 $
2022 Q4
14 Quartale
ITOT-Symbol
12
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
4,93 Mio. $ 3,34 %
30.006
+1.114
+4 % +176.815 $
2022 Q4
14 Quartale
IEMG-Symbol
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
4,28 Mio. $ 2,89 %
51.614
-458
-0,9 % -36.507 $
2022 Q4
14 Quartale
LLY-Symbol
14
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
3,92 Mio. $ 2,65 %
3.269
-100
-3 % -102.174 $
2022 Q4
14 Quartale
IDEV-Symbol
15
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,1 Mrd. $
2,77 Mio. $ 1,87 %
31.106
-1
-0 % -89 $
2022 Q4
14 Quartale
IWD-Symbol
16
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
2,29 Mio. $ 1,55 %
9.455
-22
-0,2 % -5.124 $
2022 Q4
14 Quartale
FNDF-Symbol
17
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
2,23 Mio. $ 1,51 %
42.205
-774
-2 % -40.672 $
2022 Q4
14 Quartale
NVDA-Symbol
18
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,18 Mio. $ 1,48 %
10.910
– –
2023 Q1
13 Quartale
ABBV-Symbol
19
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
2,13 Mio. $ 1,44 %
8.470
-250
-3 % -53.787 $
2022 Q4
14 Quartale
DFAX-Symbol
20
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
1,56 Mio. $ 1,05 %
42.216
-115
-0,3 % -4.225 $
2022 Q4
14 Quartale
AAPL-Symbol
21
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,48 Mio. $ 1 %
5.105
+370
+8 % +105.833 $
2022 Q4
14 Quartale
DISV-Symbol
22
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,92 %
33.735
-335
-1 % -13.894 $
2022 Q4
14 Quartale
BSVO-Symbol
23
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
2,41 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,83 %
41.776
-1.730
-4 % -47.695 $
2025 Q2
4 Quartale
IWM-Symbol
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,79 %
3.901
-80
-2 % -22.481 $
2022 Q4
14 Quartale
VWO-Symbol
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,76 %
18.859
-719
-4 % -42.257 $
2022 Q4
14 Quartale
1
2 3

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Portfolio-Rückblick von RF&L Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt RF&L Wealth Management 54 Positionen im Wert von 148 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 134 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.

Die Meldung von RF&L Wealth Management für Q2 2026 weist 2 neu, 7 erhöht, 31 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Growth ETF: 2.670 Aktien im Wert von 229.994 $. Der größte Verkauf betraf Fidelity MSCI Information Technology Index ETF mit einem geschätzten Wert von 438.569 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von RF&L Wealth Management im Q2 2026 war Vanguard Morningstar Growth ETF: 2.670 Aktien im Wert von 229.994 $.
  • RF&L Wealth Management hat seine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 647.420 $.
  • Der größte Positionsabbau von RF&L Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 210.961 $.
  • RF&L Wealth Management hat seine Position in Fidelity MSCI Information Technology Index ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 438.569 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von RF&L Wealth Management machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 148 Mio. $ aus.
  • RF&L Wealth Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von RF&L Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 148 Mio. $.

Auf Grundlage der von RF&L Wealth Management für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .