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RLWM
RF&L Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.48억
회전율
11.11%
1년 추정 수익률
23.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.98%
1년 예상 수익률
+23.72%
3년 예상 수익률
+69.87%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.48억
AUM 성장
+US$1423만
(+11%)
자금 흐름
-US$109만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.24%
보유액
54
신규
2
증가
7
축소
31
청산됨
4
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$64.7만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$22.5만 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$20.4만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$20.2만 |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$17.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
|
+US$43.9만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$42.4만 |
| 3 |
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
SNPE
|
+US$28만 |
| 4 |
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
|
+US$25.8만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$21.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.62% |
| 2 | 건강관리 | 4.68% |
| 3 | 정보기술 | 2.75% |
| 4 | 금융 | 1% |
| 5 | 필수소비재 | 0.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$2020만 | 13.67% |
288,960
-849
| -0.3% | -US$5.67만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$1254만 | 8.49% |
282,692
-445
| -0.2% | -US$1.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$1193만 | 8.08% |
145,653
-197
| -0.1% | -US$1.56만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
4
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
| US$1089만 | 7.37% |
198,014
-2,918
| -1% | -US$15.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$968만 | 6.55% |
124,199
+8,296
| +7% | +US$64.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
6
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$750만 | 5.07% |
91,061
+99
| +0.1% | +US$7.67천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
7
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$685만 | 4.64% |
126,816
-1,348
| -1% | -US$7.41만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$633만 | 4.29% |
9,222
+303
| +3% | +US$20.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$534만 | 3.61% |
14,427
-590
| -4% | -US$21.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$515만 | 3.49% |
21,211
-280
| -1% | -US$6.51만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
11
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$30.6억
| US$512만 | 3.47% |
105,517
-791
| -0.7% | -US$3.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
12
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$493만 | 3.34% |
30,006
+1,114
| +4% | +US$17.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$428만 | 2.89% |
51,614
-458
| -0.9% | -US$3.65만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
14
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$392만 | 2.65% |
3,269
-100
| -3% | -US$10.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
15
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331억
| US$277만 | 1.87% |
31,106
-1
| -0% | -US$89 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
16
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$229만 | 1.55% |
9,455
-22
| -0.2% | -US$5.12천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
17
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256억
| US$223만 | 1.51% |
42,205
-774
| -2% | -US$4.07만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$218만 | 1.48% |
10,910
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
19
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$213만 | 1.44% |
8,470
-250
| -3% | -US$5.38만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
20
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$156만 | 1.05% |
42,216
-115
| -0.3% | -US$4.22천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$148만 | 1% |
5,105
+370
| +8% | +US$10.6만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
22
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1억
| US$135만 | 0.92% |
33,735
-335
| -1% | -US$1.39만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
23
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
US$24.1억
| US$122만 | 0.83% |
41,776
-1,730
| -4% | -US$4.77만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$117만 | 0.79% |
3,901
-80
| -2% | -US$2.25만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$113만 | 0.76% |
18,859
-719
| -4% | -US$4.23만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
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RF&L Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, RF&L Wealth Management는 US$1.48억 상당의 54개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.34억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65%를 차지해요.
RF&L Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 7개 증가, 31개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF으로, 2,670주를 보유했으며 가치는 US$23만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Fidelity MSCI Information Technology Index ETF으로, 추정 금액은 US$43.9만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 90%에서 90%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 정보기술입니다.
- RF&L Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF으로, US$23만 상당의 2,670주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Short-Term Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 RF&L Wealth Management로, 추정 증가액은 US$64.7만 규모예요.
- RF&L Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$21.1만예요.
- RF&L Wealth Management는 2026년 2분기에 Fidelity MSCI Information Technology Index ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$43.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- RF&L Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.48억 중 65%를 차지해요.
- RF&L Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- RF&L Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1.48억에 이르렀어요.
2026년 7월 22일에 제출된 RF&L Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.