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SRPTWM
Split Rock Private Trading & Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.49억
회전율
13.21%
1년 추정 수익률
11.64%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.37%
1년 예상 수익률
+11.64%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.49억
AUM 성장
+US$292만
(+2%)
자금 흐름
+US$1.26만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.5%
보유액
53
신규
4
증가
19
축소
15
청산됨
3
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+US$230만 |
| 2 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+US$198만 |
| 3 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+US$60.3만 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$27.1만 |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$22.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$261만 |
| 2 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$188만 |
| 3 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+US$59.7만 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$44.5만 |
| 5 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$21.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.29% |
| 2 | 정보기술 | 8.84% |
| 3 | 임의소비재 | 4.68% |
| 4 | 산업재 | 0.73% |
| 5 | 금융 | 0.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
North Shore Equity Rotation ETF
KOOL
US$5984만
| US$5587만 | 37.56% |
3,842,590
+11,506
| +0.3% | +US$16.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$855만 | 5.75% |
11,554
-41
| -0.4% | -US$2.93만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$849만 | 5.71% |
25,484
-44
| -0.2% | -US$1.41만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
4
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$70.8억
| US$716만 | 4.81% |
141,315
-2,081
| -1% | -US$10.5만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$696만 | 4.68% |
27,946
+81
| +0.3% | +US$2.06만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
6
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108억
| US$622만 | 4.18% |
166,009
+3,117
| +2% | +US$11.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
7
Goaltender ETF
GTND
US$5547만
| US$613만 | 4.12% |
237,790
+4,647
| +2% | +US$11.8만 |
2026 Q2
1분기
|
|
8
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
US$22.4억
| US$549만 | 3.69% |
140,827
+1,846
| +1% | +US$7.17만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
9
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$521만 | 3.51% |
103,327
-8,785
| -8% | -US$44.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
10
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| US$520만 | 3.5% |
64,570
+1,532
| +2% | +US$12.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
11
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$310만 | 2.08% |
71,561
-58,255
| -45% | -US$261만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
12
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.6억
| US$265만 | 1.78% |
54,752
+12,205
| +29% | +US$60.3만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
13
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
US$19.4억
| US$230만 | 1.55% |
+46,330
| 신규 | +US$230만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
14
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116억
| US$221만 | 1.48% |
40,769
+923
| +2% | +US$5.27만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
15
iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF
IBIE
US$2.67억
| US$214만 | 1.44% |
83,217
+1,149
| +1% | +US$2.96만 |
2026 Q2
1분기
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$207만 | 1.39% |
4,032
-113
| -3% | -US$5.23만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
17
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$31.1억
| US$199만 | 1.34% |
+57,051
| 신규 | +US$198만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$177만 | 1.19% |
7,743
+12
| +0.2% | +US$2.57천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
19
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
US$15.7억
| US$161만 | 1.09% |
48,666
-514
| -1% | -US$1.77만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
20
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETNs due February 2 2033
GLDI
US$3108만
| US$104만 | 0.7% |
7,370
+306
| +4% | +US$4.46만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$101만 | 0.68% |
2,032
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171억
| US$86.4만 | 0.58% |
16,701
-18
| -0.1% | -US$934 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
23
Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETNs due April 21 2033
SLVO
US$1106만
| US$81만 | 0.54% |
12,531
+299
| +2% | +US$2.01만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$80.2만 | 0.54% |
7,932
+826
| +12% | +US$8.67만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
25
Quanta Services
PWR
US$950억
| US$79.1만 | 0.53% |
1,232
-248
| -17% | -US$16만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
JCM
PHIC
SIA
OIM
VFP
FTEA
HLA
WA
Split Rock Private Trading & Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Split Rock Private Trading & Wealth Management는 US$1.49억 상당의 53개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.46억에서 2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 78%를 차지해요.
Split Rock Private Trading & Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 19개 증가, 15개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF으로, 46,330주를 보유했으며 가치는 US$230만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Fidelity Total Bond ETF으로, 추정 금액은 US$261만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 85%에서 84%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- Split Rock Private Trading & Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF으로, US$230만 상당의 46,330주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Split Rock Private Trading & Wealth Management로, 추정 증가액은 US$60.3만 규모예요.
- Split Rock Private Trading & Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Fidelity Total Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$261만예요.
- Split Rock Private Trading & Wealth Management는 2026년 3분기에 Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$188만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Split Rock Private Trading & Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.49억 중 78%를 차지해요.
- Split Rock Private Trading & Wealth Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Split Rock Private Trading & Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2% 상승해 US$1.49억에 이르렀어요.
2026년 10월 15일에 제출된 Split Rock Private Trading & Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.