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SRPTWM
Split Rock Private Trading & Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 149 mi
Giro
13,21%
Retorno est. (1 ano)
11,64%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,37%
Retorno est. (1 ano)
+11,64%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 149 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,92 mi
(+2%)
Fluxo de capital
+US$ 12,6 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,01%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
77,5%
Posição
53
Nova
4
Aumentada
19
Reduzida
15
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+US$ 2,3 mi |
| 2 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+US$ 1,98 mi |
| 3 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+US$ 603 mil |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 271 mil |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 222 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 2,61 mi |
| 2 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$ 1,88 mi |
| 3 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+US$ 597 mil |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 445 mil |
| 5 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$ 219 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,29% |
| 2 | Tecnologia | 8,84% |
| 3 | Consumo discricionário | 4,68% |
| 4 | Industriais | 0,73% |
| 5 | Financeiro | 0,68% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
North Shore Equity Rotation ETF
KOOL
US$ 59,8 mi
| US$ 55,9 mi | 37,56% |
3.842.590
+11.506
| +0,3% | +US$ 167 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 8,55 mi | 5,75% |
11.554
-41
| -0,4% | -US$ 29,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 8,49 mi | 5,71% |
25.484
-44
| -0,2% | -US$ 14,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
4
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$ 7,08 bi
| US$ 7,16 mi | 4,81% |
141.315
-2.081
| -1% | -US$ 105 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 6,96 mi | 4,68% |
27.946
+81
| +0,3% | +US$ 20,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
6
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$ 10,8 bi
| US$ 6,22 mi | 4,18% |
166.009
+3.117
| +2% | +US$ 116 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
7
Goaltender ETF
GTND
US$ 55,5 mi
| US$ 6,13 mi | 4,12% |
237.790
+4.647
| +2% | +US$ 118 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
8
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
US$ 2,24 bi
| US$ 5,49 mi | 3,69% |
140.827
+1.846
| +1% | +US$ 71,7 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
9
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 5,21 mi | 3,51% |
103.327
-8.785
| -8% | -US$ 445 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
| US$ 5,2 mi | 3,5% |
64.570
+1.532
| +2% | +US$ 129 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
11
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 3,1 mi | 2,08% |
71.561
-58.255
| -45% | -US$ 2,61 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
12
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$ 6,46 bi
| US$ 2,65 mi | 1,78% |
54.752
+12.205
| +29% | +US$ 603 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
13
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
US$ 1,94 bi
| US$ 2,3 mi | 1,55% |
+46.330
| Nova | +US$ 2,3 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
14
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,6 bi
| US$ 2,21 mi | 1,48% |
40.769
+923
| +2% | +US$ 52,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF
IBIE
US$ 267 mi
| US$ 2,14 mi | 1,44% |
83.217
+1.149
| +1% | +US$ 29,6 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,07 mi | 1,39% |
4.032
-113
| -3% | -US$ 52,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
17
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$ 3,11 bi
| US$ 1,99 mi | 1,34% |
+57.051
| Nova | +US$ 1,98 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,77 mi | 1,19% |
7.743
+12
| +0,2% | +US$ 2,57 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
US$ 1,57 bi
| US$ 1,61 mi | 1,09% |
48.666
-514
| -1% | -US$ 17,7 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
20
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETNs due February 2 2033
GLDI
US$ 31,1 mi
| US$ 1,04 mi | 0,7% |
7.370
+306
| +4% | +US$ 44,6 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 1,01 mi | 0,68% |
2.032
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 864 mil | 0,58% |
16.701
-18
| -0,1% | -US$ 934 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
23
Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETNs due April 21 2033
SLVO
US$ 11,1 mi
| US$ 810 mil | 0,54% |
12.531
+299
| +2% | +US$ 20,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 802 mil | 0,54% |
7.932
+826
| +12% | +US$ 86,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
25
Quanta Services
PWR
US$ 95 bi
| US$ 791 mil | 0,53% |
1.232
-248
| -17% | -US$ 160 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Split Rock Private Trading & Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Split Rock Private Trading & Wealth Management detinha 53 posições avaliadas em US$ 149 mi, alta de 2% em relação a US$ 146 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 78% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Split Rock Private Trading & Wealth Management mostra 4 novas, 19 aumentaram, 15 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF: 46.330 ações no valor de US$ 2,3 mi. A maior venda foi de Fidelity Total Bond ETF, estimada em US$ 2,61 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 84% dos ativos, abaixo dos 85% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Split Rock Private Trading & Wealth Management no T3 2026 foi NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF: 46.330 ações no valor de US$ 2,3 mi.
- Split Rock Private Trading & Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 603 mil.
- A maior redução de Split Rock Private Trading & Wealth Management em T3 2026 foi em Fidelity Total Bond ETF, com um corte estimado de US$ 2,61 mi.
- Split Rock Private Trading & Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,88 mi.
- As dez maiores posições de Split Rock Private Trading & Wealth Management representam 78% de sua carteira de US$ 149 mi no T3 2026.
- Split Rock Private Trading & Wealth Management abriu 4 novas posições e encerrou 3 em T3 2026.
- O valor da carteira de Split Rock Private Trading & Wealth Management subiu 2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 149 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Split Rock Private Trading & Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.