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SWR
Spahn Wealth & Retirement Ativos da carteira
AUM
US$ 155 mi
Giro
42,5%
Retorno est. (1 ano)
15,58%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,26%
Retorno est. (1 ano)
+15,58%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 155 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 76,9 mi
(+98%)
Fluxo de capital
+US$ 65,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
41,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
66,22%
Posição
40
Nova
15
Aumentada
5
Reduzida
11
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 19,7 mi |
| 2 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$ 16,7 mi |
| 3 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+US$ 12,3 mi |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 9,6 mi |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 5,27 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 5,51 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 4,92 mi |
| 3 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$ 4,54 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 3,87 mi |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 67,81% |
| 2 | Financeiro | 11% |
| 3 | Tecnologia | 6,15% |
| 4 | Consumo discricionário | 5,78% |
| 5 | Industriais | 4,57% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 19,8 mi | 12,72% |
+181.212
| Nova | +US$ 19,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$ 14,4 bi
| US$ 16,7 mi | 10,77% |
+142.919
| Nova | +US$ 16,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$ 4,37 bi
| US$ 12,8 mi | 8,22% |
+462.055
| Nova | +US$ 12,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 10,3 mi | 6,64% |
+14.018
| Nova | +US$ 9,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 9,46 mi | 6,09% |
31.480
+8.035
| +34% | +US$ 2,26 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 7,59 mi | 4,89% |
37.957
-4.099
| -10% | -US$ 843 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11 bi
| US$ 6,89 mi | 4,43% |
121.903
+110.628
| +981% | +US$ 5,09 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 6,84 mi | 4,4% |
19.349
-769
| -4% | -US$ 275 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 6,77 mi | 4,35% |
48.355
+920
| +2% | +US$ 120 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 5,78 mi | 3,72% |
13.744
-4.739
| -26% | -US$ 1,88 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 5,62 mi | 3,62% |
+35.452
| Nova | +US$ 5,27 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
GE Vernova
GEV
US$ 245 bi
| US$ 5,43 mi | 3,49% |
+4.621
| Nova | +US$ 4,72 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
| US$ 5,13 mi | 3,3% |
113.179
+16.559
| +17% | +US$ 750 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
Interactive Brokers
IBKR
US$ 37,5 bi
| US$ 4,48 mi | 2,88% |
51.442
+780
| +2% | +US$ 64,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
15
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$ 13,9 bi
| US$ 4,06 mi | 2,61% |
+44.850
| Nova | +US$ 3,99 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
| US$ 3,86 mi | 2,49% |
+48.299
| Nova | +US$ 3,86 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 3,74 mi | 2,41% |
11.441
-80
| -0,7% | -US$ 24,8 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
iShares Latin America 40 ETF
ILF
US$ 4,09 bi
| US$ 2,91 mi | 1,87% |
+86.280
| Nova | +US$ 3,06 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 2,48 mi | 1,59% |
+6.725
| Nova | +US$ 2,79 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
iShares Silver Trust
SLV
US$ 27,7 bi
| US$ 2,09 mi | 1,34% |
+39.056
| Nova | +US$ 2,59 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 1,78 mi | 1,15% |
5.058
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
SpaceX
SPCX
US$ 1,92 tri
| US$ 1,67 mi | 1,08% |
+9.784
| Nova | +US$ 1,66 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
23
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,45 mi | 0,94% |
5.028
-17.186
| -77% | -US$ 4,92 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 65,6 bi
| US$ 1,25 mi | 0,8% |
+37.539
| Nova | +US$ 1,53 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
US$ 8,52 bi
| US$ 1,13 mi | 0,73% |
+31.624
| Nova | +US$ 1,47 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Spahn Wealth & Retirement no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Spahn Wealth & Retirement detinha 40 posições avaliadas em US$ 155 mi, alta de 98% em relação a US$ 78,6 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
Spahn Wealth & Retirement alocou US$ 65,1 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 15 novas posições e aumentando 5 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF: 181.212 ações no valor de US$ 19,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 68% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Amazon, com um corte estimado de US$ 5,51 mi.
- A maior compra de Spahn Wealth & Retirement no T2 2026 foi iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF: 181.212 ações no valor de US$ 19,8 mi.
- Spahn Wealth & Retirement foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,09 mi.
- A maior redução de Spahn Wealth & Retirement em T2 2026 foi em Amazon, com um corte estimado de US$ 5,51 mi.
- Spahn Wealth & Retirement encerrou totalmente sua posição em Parker-Hannifin no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,54 mi.
- As dez maiores posições de Spahn Wealth & Retirement representam 66% de sua carteira de US$ 155 mi no T2 2026.
- Spahn Wealth & Retirement abriu 15 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Spahn Wealth & Retirement subiu 98% em relação ao trimestre anterior, para US$ 155 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Spahn Wealth & Retirement referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.