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SWR
Spahn Wealth & Retirement ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.55億
売買回転率
42.5%
推定1年リターン
15.58%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.26%
1年予想リターン
+15.58%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.55億
運用資産残高の伸び率
+$7685万
(+98%)
資金フロー
+$6511万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
41.89%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
66.22%
保有額
40
新規
15
買い増し
5
減少
11
解消
2
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$1974万 |
| 2 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+$1668万 |
| 3 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+$1229万 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$964万 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+$527万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+$551万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$492万 |
| 3 |
Parker-Hannifin
PH
|
+$454万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$387万 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+$300万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 67.81% |
| 2 | 金融 | 11% |
| 3 | 情報技術 | 6.15% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.78% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 4.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$294億
| $1976万 | 12.72% |
+181,212
| 新規 | +$1974万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
2
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
$144億
| $1673万 | 10.77% |
+142,919
| 新規 | +$1668万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
3
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
$43.7億
| $1278万 | 8.22% |
+462,055
| 新規 | +$1229万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1032万 | 6.64% |
+14,018
| 新規 | +$964万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $946万 | 6.09% |
31,480
+8,035
| +34% | +$226万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
6
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $759万 | 4.89% |
37,957
-4,099
| -10% | -$84.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
7
JPMorgan Income ETF
JPIE
$110億
| $689万 | 4.43% |
121,903
+110,628
| +981% | +$509万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $684万 | 4.4% |
19,349
-769
| -4% | -$27.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
9
Citigroup
C
$2084億
| $677万 | 4.35% |
48,355
+920
| +2% | +$12万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
10
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $578万 | 3.72% |
13,744
-4,739
| -26% | -$188万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
11
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$458億
| $562万 | 3.62% |
+35,452
| 新規 | +$527万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
12
GE Vernova
GEV
$2453億
| $543万 | 3.49% |
+4,621
| 新規 | +$472万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
13
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$245億
| $513万 | 3.3% |
113,179
+16,559
| +17% | +$75万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
14
Interactive Brokers
IBKR
$375億
| $448万 | 2.88% |
51,442
+780
| +2% | +$6.49万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
15
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
$139億
| $406万 | 2.61% |
+44,850
| 新規 | +$399万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
16
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$178億
| $386万 | 2.49% |
+48,299
| 新規 | +$386万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $374万 | 2.41% |
11,441
-80
| -0.7% | -$2.48万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
18
iShares Latin America 40 ETF
ILF
$40.9億
| $291万 | 1.87% |
+86,280
| 新規 | +$306万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
19
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $248万 | 1.59% |
+6,725
| 新規 | +$279万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
20
iShares Silver Trust
SLV
$277億
| $209万 | 1.34% |
+39,056
| 新規 | +$259万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
21
Home Depot
HD
$3089億
| $178万 | 1.15% |
5,058
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
22
SpaceX
SPCX
$1.92兆
| $167万 | 1.08% |
+9,784
| 新規 | +$166万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
23
Apple
AAPL
$5.01兆
| $145万 | 0.94% |
5,028
-17,186
| -77% | -$492万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
24
iShares Bitcoin Trust
IBIT
$656億
| $125万 | 0.8% |
+37,539
| 新規 | +$153万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
25
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
$85.2億
| $113万 | 0.73% |
+31,624
| 新規 | +$147万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
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Spahn Wealth & Retirementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Spahn Wealth & Retirementは40銘柄を保有し、保有額は$1.55億でした。前四半期の$7857万から98%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 66% を占めています。
Spahn Wealth & Retirementは2026年第2四半期に純新規資金として$6511万を投じ、新たに15銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち5銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFで、保有株数は181,212株、評価額は$1976万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち68%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAmazonで、推定$551万相当を売却しました。
- Spahn Wealth & Retirementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFで、株数は181,212株、評価額は$1976万でした。
- Spahn Wealth & Retirementは2026年第2四半期にJPMorgan Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$509万でした。
- Spahn Wealth & Retirementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmazonで、推定$551万相当を減らしました。
- Spahn Wealth & Retirementは2026年第2四半期にParker-Hannifinの保有株をすべて売却し、売却額は推定$454万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Spahn Wealth & Retirementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.55億のポートフォリオの66%を占めています。
- Spahn Wealth & Retirementは2026年第2四半期に新たに15件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Spahn Wealth & Retirementのポートフォリオ評価額は前四半期比で98%増加し、$1.55億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のSpahn Wealth & Retirementの 13F報告書 に基づいています。