Heffernan Advisory ポートフォリオ保有銘柄

Heffernan Advisoryの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Heffernan Advisoryは60銘柄を保有し、保有額は$1.49億でした。前四半期の$1.2億から25%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 84% を占めています。

Heffernan Advisoryは2026年第3四半期に純新規資金として$3603万を投じ、新たに17銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち30銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はArthur J. Gallagher & Coで、保有株数は126,416株、評価額は$2884万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の73%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の95%から低下しています。次いで金融、情報技術です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はFranklin US Low Volatility High Dividend Index ETFで、推定$7.07万相当を売却しました。

• Heffernan Advisoryが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はArthur J. Gallagher & Coで、株数は126,416株、評価額は$2884万でした。
• Heffernan Advisoryは2026年第3四半期にU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesの保有額を最も増やし、増加額は推定$249万でした。
• Heffernan Advisoryが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFranklin US Low Volatility High Dividend Index ETFで、推定$7.07万相当を減らしました。
• Heffernan Advisoryは2026年第3四半期にU.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1245万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Heffernan Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$1.49億のポートフォリオの84%を占めています。
• Heffernan Advisoryは2026年第3四半期に新たに17件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
• Heffernan Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で25%増加し、$1.49億となりました。

2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のHeffernan Advisoryの 13F報告書 に基づいています。