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MFS
Monetta Financial Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.48億
売買回転率
53.75%
推定1年リターン
75.79%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+44.2%
1年予想リターン
+75.79%
3年間の予想リターン
+274.65%
5年予想リターン
+388.47%
10年間の推定リターン
+1,741.23%
AUM
$1.48億
運用資産残高の伸び率
+$1942万
(+15%)
資金フロー
-$863万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.82%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.92%
保有額
80
新規
22
買い増し
3
減少
4
解消
21
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
5.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Datadog
DDOG
|
+$195万 |
| 2 |
Centene
CNC
|
+$158万 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+$152万 |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+$131万 |
| 5 |
MP Materials
MP
|
+$122万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Albemarle
ALB
|
+$215万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$192万 |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+$185万 |
| 4 |
Phillips 66
PSX
|
+$184万 |
| 5 |
APA Corp
APA
|
+$178万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 37.99% |
| 2 | その他 | 15.31% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 14.55% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 12.02% |
| 5 | 金融 | 7.38% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1344万 | 9.06% |
18,000
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1201万 | 8.1% |
34,000
| – | – |
2015 Q3
43四半期
|
|
3
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1108万 | 7.47% |
46,500
| – | – |
2015 Q2
44四半期
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $927万 | 6.25% |
13,500
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
5
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $600万 | 4.05% |
30,000
| – | – |
2019 Q2
28四半期
|
|
6
Apple
AAPL
$5.01兆
| $521万 | 3.51% |
18,000
| – | – |
2016 Q3
39四半期
|
|
7
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $494万 | 3.33% |
8,500
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $491万 | 3.31% |
15,000
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
9
Micron Technology
MU
$9943億
| $427万 | 2.88% |
3,700
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
10
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $294万 | 1.98% |
7,000
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $293万 | 1.97% |
5,200
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
12
Corning
GLW
$1137億
| $281万 | 1.89% |
11,000
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
13
Robinhood
HOOD
$889億
| $278万 | 1.87% |
27,700
+1,200
| +5% | +$10万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
14
Datadog
DDOG
$887億
| $273万 | 1.84% |
+10,500
| 新規 | +$195万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
15
Nucor
NUE
$581億
| $234万 | 1.58% |
10,500
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
16
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $224万 | 1.51% |
6,000
-2,000
| -25% | -$80.9万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
17
Netflix
NFLX
$2937億
| $221万 | 1.49% |
31,000
+7,000
| +29% | +$61.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
18
Intel
INTC
$4750億
| $209万 | 1.41% |
+15,000
| 新規 | +$152万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
19
Roku
ROKU
$230億
| $207万 | 1.4% |
15,000
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
20
Centene
CNC
$342億
| $189万 | 1.28% |
+29,500
| 新規 | +$158万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
21
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $189万 | 1.27% |
5,000
-2,400
| -32% | -$96.2万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
22
Lam Research
LRCX
$3303億
| $182万 | 1.23% |
4,200
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
23
CrowdStrike
CRWD
$2328億
| $176万 | 1.18% |
+9,200
| 新規 | +$131万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
24
Interactive Brokers
IBKR
$375億
| $174万 | 1.17% |
20,000
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
25
Royalty Pharma
RPRX
$271億
| $168万 | 1.13% |
30,000
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
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Monetta Financial Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Monetta Financial Servicesは80銘柄を保有し、保有額は$1.48億でした。前四半期の$1.29億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Monetta Financial Servicesは2026年第2四半期に純額で$863万を引き出し、21銘柄のポジションを解消し、4銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAlbemarleで、推定 $215万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち38%を占めています。前四半期の23%から上昇しており、次いでその他、コミュニケーション・サービスです。
相場の流れに反して、Monetta Financial Servicesは$273万相当のDatadogの新規ポジションを取りました。
- Monetta Financial Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDatadogで、株数は10,500株、評価額は$273万でした。
- Monetta Financial Servicesは2026年第2四半期にNetflixの保有額を最も増やし、増加額は推定$61.6万でした。
- Monetta Financial Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPalantirで、推定$139万相当を減らしました。
- Monetta Financial Servicesは2026年第2四半期にAlbemarleの保有株をすべて売却し、売却額は推定$215万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Monetta Financial Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.48億のポートフォリオの50%を占めています。
- Monetta Financial Servicesは2026年第2四半期に新たに22件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- Monetta Financial Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$1.48億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のMonetta Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。