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MFS
Monetta Financial Services 投資組合持股
AUM
US$1.48億
週轉率
53.75%
1年估算報酬率
75.79%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+44.2%
1年估算報酬率
+75.79%
3年估算報酬率
+274.65%
5年估算報酬率
+388.47%
10年估算報酬率
+1,741.23%
AUM
US$1.48億
AUM 成長
+US$1942萬
(+15%)
資金流向
-US$863萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-5.82%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.92%
持股
80
新
22
增持
3
減碼
4
已平倉
21
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
5.7
年
前20名平均持有期間
4.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Datadog
DDOG
|
+US$195萬 |
| 2 |
Centene
CNC
|
+US$158萬 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$152萬 |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$131萬 |
| 5 |
MP Materials
MP
|
+US$122萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Albemarle
ALB
|
+US$215萬 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$192萬 |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$185萬 |
| 4 |
Phillips 66
PSX
|
+US$184萬 |
| 5 |
APA Corp
APA
|
+US$178萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 37.99% |
| 2 | 其他 | 15.31% |
| 3 | 通訊服務 | 14.55% |
| 4 | 非必需消費品 | 12.02% |
| 5 | 金融 | 7.38% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1344萬 | 9.06% |
18,000
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1201萬 | 8.1% |
34,000
| – | – |
2015 Q3
43個季度
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1108萬 | 7.47% |
46,500
| – | – |
2015 Q2
44個季度
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$927萬 | 6.25% |
13,500
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$600萬 | 4.05% |
30,000
| – | – |
2019 Q2
28個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$521萬 | 3.51% |
18,000
| – | – |
2016 Q3
39個季度
|
|
7
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$494萬 | 3.33% |
8,500
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$491萬 | 3.31% |
15,000
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
9
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$427萬 | 2.88% |
3,700
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
10
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$294萬 | 1.98% |
7,000
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$293萬 | 1.97% |
5,200
| – | – |
2023 Q1
13個季度
|
|
12
Corning
GLW
US$1137億
| US$281萬 | 1.89% |
11,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
13
Robinhood
HOOD
US$889億
| US$278萬 | 1.87% |
27,700
+1,200
| +5% | +US$10萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
14
Datadog
DDOG
US$887億
| US$273萬 | 1.84% |
+10,500
| 新 | +US$195萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
15
Nucor
NUE
US$581億
| US$234萬 | 1.58% |
10,500
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$224萬 | 1.51% |
6,000
-2,000
| -25% | -US$80.9萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
17
Netflix
NFLX
US$2937億
| US$221萬 | 1.49% |
31,000
+7,000
| +29% | +US$61.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
18
Intel
INTC
US$4750億
| US$209萬 | 1.41% |
+15,000
| 新 | +US$152萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
19
Roku
ROKU
US$230億
| US$207萬 | 1.4% |
15,000
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
20
Centene
CNC
US$342億
| US$189萬 | 1.28% |
+29,500
| 新 | +US$158萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
21
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$189萬 | 1.27% |
5,000
-2,400
| -32% | -US$96.2萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
22
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$182萬 | 1.23% |
4,200
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
|
23
CrowdStrike
CRWD
US$2328億
| US$176萬 | 1.18% |
+9,200
| 新 | +US$131萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
24
Interactive Brokers
IBKR
US$375億
| US$174萬 | 1.17% |
20,000
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
25
Royalty Pharma
RPRX
US$271億
| US$168萬 | 1.13% |
30,000
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
IUC
TCM
MCCM
PAYA
NFC
SA
AAG
PPWM
Monetta Financial Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Monetta Financial Services持有80個部位，價值US$1.48億，較前一季的US$1.29億增加15%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Monetta Financial Services於2026年第2季淨撤出US$863萬，平倉21個部位，並減持4檔持股。 最受矚目的出清持股是Albemarle，這筆估值約為US$215萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的38%，較前一季的23%上升，其次為其他和通訊服務。
與趨勢相反，Monetta Financial Services新建了Datadog的部位，價值US$273萬。
- Monetta Financial Services在2026年第2季最大筆買進的是Datadog：共買進10,500股，價值US$273萬。
- Monetta Financial Services在2026年第2季增持Netflix的幅度最大，估計增加US$61.6萬。
- Monetta Financial Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Palantir，估計減持了US$139萬。
- Monetta Financial Services於2026年第2季完全出清Albemarle，估計賣出金額為US$215萬。
- 在2026年第2季，Monetta Financial Services的投資組合規模為US$1.48億，前十大持股占50%。
- Monetta Financial Services在2026年第2季新增了22個部位，並平倉21個部位。
- Monetta Financial Services的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$1.48億。
根據Monetta Financial Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。