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CRA
Clear Retirement Advice 投資組合持股
AUM
US$1.46億
週轉率
0%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.46%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.46億
AUM 成長
+US$1866萬
(+15%)
資金流向
+US$858萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.87%
前10大持股比重
前十大持股占比
68.75%
持股
54
新
–
增持
14
減碼
16
已平倉
–
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$174萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$136萬 |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$113萬 |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$107萬 |
| 5 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+US$99.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$75萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7.26萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$4.33萬 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$3.4萬 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$2.55萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.78% |
| 2 | 科技 | 1.29% |
| 3 | 金融 | 1.14% |
| 4 | 通訊服務 | 0.91% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.5% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154億
| US$1617萬 | 11.07% |
669,894
+71,811
| +12% | +US$174萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$1555萬 | 10.65% |
308,661
+27,402
| +10% | +US$136萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
3
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$1489萬 | 10.19% |
90,621
+7,118
| +9% | +US$113萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
4
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
US$29億
| US$1287萬 | 8.82% |
121,931
+9,380
| +8% | +US$99.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$843萬 | 5.77% |
34,691
+1,980
| +6% | +US$46.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
| US$796萬 | 5.45% |
151,850
+18,820
| +14% | +US$98.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221億
| US$716萬 | 4.9% |
19,585
+996
| +5% | +US$33.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$632萬 | 4.33% |
105,818
+8,773
| +9% | +US$51.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
9
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$69.6億
| US$560萬 | 3.84% |
146,485
+24,808
| +20% | +US$107萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$545萬 | 3.73% |
89,583
+9,640
| +12% | +US$57.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$516萬 | 3.53% |
13,943
+114
| +0.8% | +US$4.08萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$459萬 | 3.14% |
38,534
+909
| +2% | +US$10.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$300萬 | 2.05% |
42,061
-622
| -1% | -US$4.33萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$278萬 | 1.9% |
35,181
-100
| -0.3% | -US$7,905 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
15
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$242萬 | 1.66% |
87,339
-1,260
| -1% | -US$3.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$230萬 | 1.57% |
79,270
-647
| -0.8% | -US$1.81萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$217萬 | 1.49% |
26,217
-143
| -0.5% | -US$1.14萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$211萬 | 1.44% |
27,941
-20
| -0.1% | -US$1,698 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155億
| US$200萬 | 1.37% |
57,373
-662
| -1% | -US$2.18萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$189萬 | 1.29% |
6,525
-2,622
| -29% | -US$75萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47億
| US$142萬 | 0.97% |
11,909
-103
| -0.9% | -US$1.11萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$107萬 | 0.74% |
8,992
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269億
| US$100萬 | 0.68% |
12,130
+3,549
| +41% | +US$29.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
24
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$99.3萬 | 0.68% |
29,337
-771
| -3% | -US$2.55萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1億
| US$88.5萬 | 0.61% |
8,111
-195
| -2% | -US$2.01萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
SA
BFA
DG
CF
FF
LM
SCM
IVP
Clear Retirement Advice的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Clear Retirement Advice持有54個部位，價值US$1.46億，較前一季的US$1.27億增加15%。 其前十大持股占投資組合的69%。
Clear Retirement Advice在2026年第2季投入US$858萬淨新增資金，並加碼14檔既有持股。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的96%，較前一季的95%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Apple，估計減持了US$75萬。
- Clear Retirement Advice在2026年第2季增持Schwab Short-Term US Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$174萬。
- Clear Retirement Advice在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$75萬。
- 在2026年第2季，Clear Retirement Advice的投資組合規模為US$1.46億，前十大持股占69%。
- Clear Retirement Advice在2026年第2季新增了0個部位，並平倉0個部位。
- Clear Retirement Advice的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$1.46億。
根據Clear Retirement Advice的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月15日提交。