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HA
Heffernan Advisory 投資組合持股
AUM
US$1.49億
週轉率
33.33%
1年估算報酬率
6.92%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-2.31%
1年估算報酬率
+6.92%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.49億
AUM 成長
+US$2936萬
(+25%)
資金流向
+US$3603萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
24.2%
前10大持股比重
前十大持股占比
84.45%
持股
60
新
17
增持
30
減碼
4
已平倉
3
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$3170萬 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$249萬 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$142萬 |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$140萬 |
| 5 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+US$108萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$1245萬 |
| 2 |
MaxLinear
MXL
|
+US$25.6萬 |
| 3 |
Vivmark Residential
VMRK
|
+US$21.6萬 |
| 4 |
Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHD
|
+US$7.07萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$4,123 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.15% |
| 2 | 金融 | 20.54% |
| 3 | 科技 | 4.24% |
| 4 | 通訊服務 | 0.71% |
| 5 | 工業 | 0.62% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$4657萬 | 31.28% |
1,160,813
+11,971
| +1% | +US$49.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
2
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$653億
| US$2884萬 | 19.37% |
+126,416
| 新 | +US$3170萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$1503萬 | 10.1% |
338,172
+55,417
| +20% | +US$249萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
4
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1億
| US$889萬 | 5.97% |
191,280
+29,520
| +18% | +US$140萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
5
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$824萬 | 5.54% |
219,143
+37,054
| +20% | +US$142萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
6
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$18.4億
| US$602萬 | 4.05% |
117,800
+20,733
| +21% | +US$108萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
7
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2億
| US$375萬 | 2.52% |
94,472
+14,908
| +19% | +US$58.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
8
Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHD
US$6.18億
| US$362萬 | 2.43% |
87,418
-1,603
| -2% | -US$7.07萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
9
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
US$11.3億
| US$324萬 | 2.18% |
62,400
+14,357
| +30% | +US$76.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
10
Seagate
STX
US$1453億
| US$152萬 | 1.02% |
1,650
+750
| +83% | +US$64萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$137萬 | 0.92% |
3,659
-11
| -0.3% | -US$4,123 |
2025 Q4
3個季度
|
|
12
Virtus Reaves Utilities ETF
UTES
US$12.1億
| US$134萬 | 0.9% |
19,101
-45
| -0.2% | -US$3,441 |
2025 Q4
3個季度
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$121萬 | 0.81% |
1,590
+910
| +134% | +US$69.1萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
14
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.2億
| US$119萬 | 0.8% |
25,930
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
15
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$106萬 | 0.71% |
8,400
+4,400
| +110% | +US$52.3萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
16
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
IBMO
US$5.32億
| US$83.8萬 | 0.56% |
32,664
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
17
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMP
US$6.82億
| US$83.5萬 | 0.56% |
33,092
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
18
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
US$6.84億
| US$83.3萬 | 0.56% |
33,148
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
19
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127億
| US$77.1萬 | 0.52% |
14,859
-69
| -0.5% | -US$3,757 |
2025 Q4
3個季度
|
|
20
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.4億
| US$76萬 | 0.51% |
28,100
+5,419
| +24% | +US$15.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
21
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$75.9萬 | 0.51% |
2,732
+1,832
| +204% | +US$53.8萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
22
Mastercard
MA
US$5409億
| US$70.3萬 | 0.47% |
1,274
+180
| +16% | +US$10.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
23
Marvell Technology
MRVL
US$2048億
| US$62.6萬 | 0.42% |
2,369
+1,173
| +98% | +US$26.3萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$55.7萬 | 0.37% |
1,086
+322
| +42% | +US$14.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
25
Visa
V
US$7558億
| US$52.4萬 | 0.35% |
1,458
+417
| +40% | +US$15.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
VFP
OIM
PHIC
SMA
JCM
SIA
FTEA
CC
Heffernan Advisory的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Heffernan Advisory持有60個部位，價值US$1.49億，較前一季的US$1.2億增加25%。 其前十大持股占投資組合的84%。
Heffernan Advisory在2026年第3季投入US$3603萬淨新增資金，建立17個新部位，並加碼30個既有持股。 其最大的新持股是Arthur J. Gallagher & Co：共126,416股，價值US$2884萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產73%，低於前一季的95%，其次為金融和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF，估計減持了US$7.07萬。
- Heffernan Advisory在2026年第3季最大筆買進的是Arthur J. Gallagher & Co：共買進126,416股，價值US$2884萬。
- Heffernan Advisory在2026年第3季增持U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares的幅度最大，估計增加US$249萬。
- Heffernan Advisory在2026年第3季最大幅度減持的標的是Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF，估計減持了US$7.07萬。
- Heffernan Advisory於2026年第3季完全出清U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$1245萬。
- 在2026年第3季，Heffernan Advisory的投資組合規模為US$1.49億，前十大持股占84%。
- Heffernan Advisory在2026年第3季新增了17個部位，並平倉3個部位。
- Heffernan Advisory的投資組合價值較前一季上升25%，達到US$1.49億。
根據Heffernan Advisory的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。