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HA
Heffernan Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 149 mi
Giro
33,33%
Retorno est. (1 ano)
6,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,31%
Retorno est. (1 ano)
+6,92%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 149 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 29,4 mi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 36 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
24,2%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
84,45%
Posição
60
Nova
17
Aumentada
30
Reduzida
4
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$ 31,7 mi |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 2,49 mi |
| 3 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 1,42 mi |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 1,4 mi |
| 5 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+US$ 1,08 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$ 12,4 mi |
| 2 |
MaxLinear
MXL
|
+US$ 256 mil |
| 3 |
Vivmark Residential
VMRK
|
+US$ 216 mil |
| 4 |
Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHD
|
+US$ 70,7 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 4,12 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,15% |
| 2 | Financeiro | 20,54% |
| 3 | Tecnologia | 4,24% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,71% |
| 5 | Industriais | 0,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 46,6 mi | 31,28% |
1.160.813
+11.971
| +1% | +US$ 496 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$ 65,3 bi
| US$ 28,8 mi | 19,37% |
+126.416
| Nova | +US$ 31,7 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 15 mi | 10,1% |
338.172
+55.417
| +20% | +US$ 2,49 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,31 bi
| US$ 8,89 mi | 5,97% |
191.280
+29.520
| +18% | +US$ 1,4 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 8,24 mi | 5,54% |
219.143
+37.054
| +20% | +US$ 1,42 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
6
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$ 1,84 bi
| US$ 6,02 mi | 4,05% |
117.800
+20.733
| +21% | +US$ 1,08 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
7
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 3,75 mi | 2,52% |
94.472
+14.908
| +19% | +US$ 588 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
8
Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHD
US$ 618 mi
| US$ 3,62 mi | 2,43% |
87.418
-1.603
| -2% | -US$ 70,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
9
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
US$ 1,13 bi
| US$ 3,24 mi | 2,18% |
62.400
+14.357
| +30% | +US$ 765 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
Seagate
STX
US$ 145 bi
| US$ 1,52 mi | 1,02% |
1.650
+750
| +83% | +US$ 640 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 1,37 mi | 0,92% |
3.659
-11
| -0,3% | -US$ 4,12 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
12
Virtus Reaves Utilities ETF
UTES
US$ 1,21 bi
| US$ 1,34 mi | 0,9% |
19.101
-45
| -0,2% | -US$ 3,44 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 1,21 mi | 0,81% |
1.590
+910
| +134% | +US$ 691 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
14
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$ 2,22 bi
| US$ 1,19 mi | 0,8% |
25.930
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 1,06 mi | 0,71% |
8.400
+4.400
| +110% | +US$ 523 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
16
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
IBMO
US$ 532 mi
| US$ 838 mil | 0,56% |
32.664
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMP
US$ 682 mi
| US$ 835 mil | 0,56% |
33.092
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
US$ 684 mi
| US$ 833 mil | 0,56% |
33.148
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,7 bi
| US$ 771 mil | 0,52% |
14.859
-69
| -0,5% | -US$ 3,76 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$ 3,74 bi
| US$ 760 mil | 0,51% |
28.100
+5.419
| +24% | +US$ 158 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 759 mil | 0,51% |
2.732
+1.832
| +204% | +US$ 538 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
22
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 703 mil | 0,47% |
1.274
+180
| +16% | +US$ 101 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
Marvell Technology
MRVL
US$ 205 bi
| US$ 626 mil | 0,42% |
2.369
+1.173
| +98% | +US$ 263 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 557 mil | 0,37% |
1.086
+322
| +42% | +US$ 149 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
25
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 524 mil | 0,35% |
1.458
+417
| +40% | +US$ 152 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Heffernan Advisory no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Heffernan Advisory detinha 60 posições avaliadas em US$ 149 mi, alta de 25% em relação a US$ 120 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 84% da carteira.
Heffernan Advisory alocou US$ 36 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 17 novas posições e aumentando 30 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Arthur J. Gallagher & Co: 126.416 ações no valor de US$ 28,8 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 73% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF, com um corte estimado de US$ 70,7 mil.
- A maior compra de Heffernan Advisory no T3 2026 foi Arthur J. Gallagher & Co: 126.416 ações no valor de US$ 28,8 mi.
- Heffernan Advisory foi quem mais aumentou sua posição em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,49 mi.
- A maior redução de Heffernan Advisory em T3 2026 foi em Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF, com um corte estimado de US$ 70,7 mil.
- Heffernan Advisory encerrou totalmente sua posição em U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 12,4 mi.
- As dez maiores posições de Heffernan Advisory representam 84% de sua carteira de US$ 149 mi no T3 2026.
- Heffernan Advisory abriu 17 novas posições e encerrou 3 em T3 2026.
- O valor da carteira de Heffernan Advisory subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 149 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Heffernan Advisory referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.