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MFS
Monetta Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 148 mi
Giro
53,75%
Retorno est. (1 ano)
75,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+44,2%
Retorno est. (1 ano)
+75,79%
Retorno est. (3 anos)
+274,65%
Retorno est. (5 anos)
+388,47%
Retorno est. (10 anos)
+1.741,23%
AUM
US$ 148 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19,4 mi
(+15%)
Fluxo de capital
-US$ 8,63 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,82%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,92%
Posição
80
Nova
22
Aumentada
3
Reduzida
4
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Datadog
DDOG
|
+US$ 1,95 mi |
| 2 |
Centene
CNC
|
+US$ 1,58 mi |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$ 1,52 mi |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$ 1,31 mi |
| 5 |
MP Materials
MP
|
+US$ 1,22 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Albemarle
ALB
|
+US$ 2,15 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 1,92 mi |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$ 1,85 mi |
| 4 |
Phillips 66
PSX
|
+US$ 1,84 mi |
| 5 |
APA Corp
APA
|
+US$ 1,78 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 37,99% |
| 2 | Diversos | 15,31% |
| 3 | Serviços de comunicação | 14,55% |
| 4 | Consumo discricionário | 12,02% |
| 5 | Financeiro | 7,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 13,4 mi | 9,06% |
18.000
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 12 mi | 8,1% |
34.000
| – | – |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 11,1 mi | 7,47% |
46.500
| – | – |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 9,27 mi | 6,25% |
13.500
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 6 mi | 4,05% |
30.000
| – | – |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,21 mi | 3,51% |
18.000
| – | – |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
7
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 4,94 mi | 3,33% |
8.500
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 4,91 mi | 3,31% |
15.000
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 4,27 mi | 2,88% |
3.700
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
10
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 2,94 mi | 1,98% |
7.000
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 2,93 mi | 1,97% |
5.200
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
12
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 2,81 mi | 1,89% |
11.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
Robinhood
HOOD
US$ 88,9 bi
| US$ 2,78 mi | 1,87% |
27.700
+1.200
| +5% | +US$ 100 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
14
Datadog
DDOG
US$ 88,7 bi
| US$ 2,73 mi | 1,84% |
+10.500
| Nova | +US$ 1,95 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
Nucor
NUE
US$ 58,1 bi
| US$ 2,34 mi | 1,58% |
10.500
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,24 mi | 1,51% |
6.000
-2.000
| -25% | -US$ 809 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
17
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 2,21 mi | 1,49% |
31.000
+7.000
| +29% | +US$ 616 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
18
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 2,09 mi | 1,41% |
+15.000
| Nova | +US$ 1,52 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
Roku
ROKU
US$ 23 bi
| US$ 2,07 mi | 1,4% |
15.000
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
20
Centene
CNC
US$ 34,2 bi
| US$ 1,89 mi | 1,28% |
+29.500
| Nova | +US$ 1,58 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 1,89 mi | 1,27% |
5.000
-2.400
| -32% | -US$ 962 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
22
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 1,82 mi | 1,23% |
4.200
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
23
CrowdStrike
CRWD
US$ 233 bi
| US$ 1,76 mi | 1,18% |
+9.200
| Nova | +US$ 1,31 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
Interactive Brokers
IBKR
US$ 37,5 bi
| US$ 1,74 mi | 1,17% |
20.000
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
Royalty Pharma
RPRX
US$ 27,1 bi
| US$ 1,68 mi | 1,13% |
30.000
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Monetta Financial Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Monetta Financial Services detinha 80 posições avaliadas em US$ 148 mi, alta de 15% em relação a US$ 129 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
Monetta Financial Services fez uma retirada líquida de US$ 8,63 mi em T2 2026, encerrando 21 posições e reduzindo 4 participações. Sua saída mais significativa foi Albemarle, uma posição estimada em US$ 2,15 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 38% dos ativos, ante 23% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Monetta Financial Services abriu uma nova posição em Datadog no valor de US$ 2,73 mi.
- A maior compra de Monetta Financial Services no T2 2026 foi Datadog: 10.500 ações no valor de US$ 2,73 mi.
- Monetta Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em Netflix no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 616 mil.
- A maior redução de Monetta Financial Services em T2 2026 foi em Palantir, com um corte estimado de US$ 1,39 mi.
- Monetta Financial Services encerrou totalmente sua posição em Albemarle no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,15 mi.
- As dez maiores posições de Monetta Financial Services representam 50% de sua carteira de US$ 148 mi no T2 2026.
- Monetta Financial Services abriu 22 novas posições e encerrou 21 em T2 2026.
- O valor da carteira de Monetta Financial Services subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 148 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Monetta Financial Services referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.