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MFS
Monetta Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.48억
회전율
53.75%
1년 추정 수익률
75.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+44.2%
1년 예상 수익률
+75.79%
3년 예상 수익률
+274.65%
5년 예상 수익률
+388.47%
10년 예상 수익률
+1,741.23%
AUM
US$1.48억
AUM 성장
+US$1942만
(+15%)
자금 흐름
-US$863만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.92%
보유액
80
신규
22
증가
3
축소
4
청산됨
21
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Datadog
DDOG
|
+US$195만 |
| 2 |
Centene
CNC
|
+US$158만 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$152만 |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$131만 |
| 5 |
MP Materials
MP
|
+US$122만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Albemarle
ALB
|
+US$215만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$192만 |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$185만 |
| 4 |
Phillips 66
PSX
|
+US$184만 |
| 5 |
APA Corp
APA
|
+US$178만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 37.99% |
| 2 | 기타 | 15.31% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 14.55% |
| 4 | 임의소비재 | 12.02% |
| 5 | 금융 | 7.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1344만 | 9.06% |
18,000
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1201만 | 8.1% |
34,000
| – | – |
2015 Q3
43개 분기
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1108만 | 7.47% |
46,500
| – | – |
2015 Q2
44개 분기
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$927만 | 6.25% |
13,500
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$600만 | 4.05% |
30,000
| – | – |
2019 Q2
28개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$521만 | 3.51% |
18,000
| – | – |
2016 Q3
39개 분기
|
|
7
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$494만 | 3.33% |
8,500
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$491만 | 3.31% |
15,000
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
9
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$427만 | 2.88% |
3,700
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
10
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$294만 | 1.98% |
7,000
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$293만 | 1.97% |
5,200
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
12
Corning
GLW
US$1137억
| US$281만 | 1.89% |
11,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
13
Robinhood
HOOD
US$889억
| US$278만 | 1.87% |
27,700
+1,200
| +5% | +US$10만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
14
Datadog
DDOG
US$887억
| US$273만 | 1.84% |
+10,500
| 신규 | +US$195만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
Nucor
NUE
US$581억
| US$234만 | 1.58% |
10,500
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$224만 | 1.51% |
6,000
-2,000
| -25% | -US$80.9만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
17
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$221만 | 1.49% |
31,000
+7,000
| +29% | +US$61.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
18
Intel
INTC
US$4750억
| US$209만 | 1.41% |
+15,000
| 신규 | +US$152만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
Roku
ROKU
US$230억
| US$207만 | 1.4% |
15,000
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
20
Centene
CNC
US$342억
| US$189만 | 1.28% |
+29,500
| 신규 | +US$158만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$189만 | 1.27% |
5,000
-2,400
| -32% | -US$96.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
22
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$182만 | 1.23% |
4,200
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
|
23
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| US$176만 | 1.18% |
+9,200
| 신규 | +US$131만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
Interactive Brokers
IBKR
US$375억
| US$174만 | 1.17% |
20,000
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
25
Royalty Pharma
RPRX
US$271억
| US$168만 | 1.13% |
30,000
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
IUC
TCM
MCCM
PAYA
NFC
SA
AAG
PPWM
Monetta Financial Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Monetta Financial Services는 US$1.48억 상당의 80개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.29억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
Monetta Financial Services은(는) 2026년 2분기에 순 US$863만을 회수했으며, 21개 포지션을 청산하고 4개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Albemarle으로, 추정 US$215만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 38%로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Monetta Financial Services는 Datadog에 US$273만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Monetta Financial Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Datadog으로, US$273만 상당의 10,500주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Netflix 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Monetta Financial Services로, 추정 증가액은 US$61.6만 규모예요.
- Monetta Financial Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Palantir이며, 추정 감소액은 US$139만예요.
- Monetta Financial Services는 2026년 2분기에 Albemarle 보유분을 전량 매도해 추정 US$215만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Monetta Financial Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.48억 중 50%를 차지해요.
- Monetta Financial Services는 2026년 2분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- Monetta Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$1.48억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Monetta Financial Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.