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PF
PlanWiser Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.44억
회전율
9.8%
1년 추정 수익률
18.48%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.09%
1년 예상 수익률
+18.48%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.44억
AUM 성장
+US$577만
(+4.2%)
자금 흐름
+US$32.4만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.89%
보유액
51
신규
4
증가
23
축소
20
청산됨
1
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+US$475만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+US$338만 |
| 3 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$302만 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$285만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$120만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+US$442만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$418만 |
| 3 |
Motley Fool 100 Index ETF
TMFC
|
+US$351만 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$299만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$147만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.68% |
| 2 | 건강관리 | 0.17% |
| 3 | 정보기술 | 0.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$1615만 | 11.22% |
126,080
-1,433
| -1% | -US$17.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1425만 | 9.9% |
19,023
-421
| -2% | -US$30.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157억
| US$686만 | 4.77% |
146,485
+6,795
| +5% | +US$31.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$669만 | 4.65% |
77,711
-17,455
| -18% | -US$147만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$667만 | 4.63% |
132,304
-24,603
| -16% | -US$122만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
6
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189억
| US$565만 | 3.93% |
106,302
+6,156
| +6% | +US$32.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
7
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$76억
| US$499만 | 3.47% |
+41,005
| 신규 | +US$475만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$422만 | 2.93% |
19,347
-584
| -3% | -US$12.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
9
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$392만 | 2.73% |
47,652
+39,012
| +452% | +US$302만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
10
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$383만 | 2.66% |
92,813
-72,605
| -44% | -US$299만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
11
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$382만 | 2.65% |
39,579
+30,906
| +356% | +US$285만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171억
| US$379만 | 2.64% |
73,229
+22,171
| +43% | +US$113만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
13
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
US$20억
| US$374만 | 2.6% |
90,260
+1,333
| +1% | +US$5.52만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
14
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$118억
| US$370만 | 2.57% |
157,816
+144,327
| +1,070% | +US$338만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
15
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$52.7억
| US$364만 | 2.53% |
75,402
+6,693
| +10% | +US$32.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
16
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$336만 | 2.33% |
91,116
-1,621
| -2% | -US$5.58만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
17
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$326만 | 2.26% |
17,096
-3,115
| -15% | -US$53.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
18
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
| US$323만 | 2.25% |
17,448
+189
| +1% | +US$3.28만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$321만 | 2.23% |
10,599
+4,184
| +65% | +US$120만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
20
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$314만 | 2.18% |
62,046
+1,468
| +2% | +US$7.38만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
21
Motley Fool 100 Index ETF
TMFC
US$20.8억
| US$310만 | 2.15% |
40,670
-46,968
| -54% | -US$351만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$106억
| US$307만 | 2.14% |
108,302
-147,011
| -58% | -US$418만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
23
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
US$49억
| US$306만 | 2.12% |
104,199
+2,579
| +3% | +US$8.09만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
24
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235억
| US$279만 | 1.94% |
26,001
+745
| +3% | +US$8.49만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
25
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$274만 | 1.91% |
51,665
+5,658
| +12% | +US$32.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
YAVAPFMC
COFSG
SCGDR
AZ
OIA
BJF
MBAML
FF
PlanWiser Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PlanWiser Financial는 US$1.44억 상당의 51개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.38억에서 4.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51%를 차지해요.
PlanWiser Financial의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 23개 증가, 20개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Convertible Bond ETF으로, 41,005주를 보유했으며 가치는 US$499만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF으로, 추정 금액은 US$442만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 100%에서 100%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 정보기술입니다.
- PlanWiser Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Convertible Bond ETF으로, US$499만 상당의 41,005주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 PlanWiser Financial로, 추정 증가액은 US$338만 규모예요.
- PlanWiser Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$418만예요.
- PlanWiser Financial는 2026년 2분기에 Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$442만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PlanWiser Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.44억 중 51%를 차지해요.
- PlanWiser Financial는 2026년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- PlanWiser Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.2% 상승해 US$1.44억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 PlanWiser Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.