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PlanWiser Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.49억
회전율
22.03%
1년 추정 수익률
13.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.02%
1년 예상 수익률
+13.13%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.49억
AUM 성장
+US$499만
(+3.5%)
자금 흐름
+US$532만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.2%
보유액
59
신규
9
증가
23
축소
19
청산됨
4
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
|
+US$509만 |
| 2 |
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
|
+US$451만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$406만 |
| 4 |
Motley Fool 100 Index ETF
TMFC
|
+US$323만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$231만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$431만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
|
+US$335만 |
| 3 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$306만 |
| 4 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+US$293만 |
| 5 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$279만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.84% |
| 2 | 헬스케어 | 0.16% |
| 3 | 정보기술 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF
PSTP
US$1.32억
| US$27.5만 | 0.18% |
7,336
-11
| -0.1% | -US$409 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
52
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1915억
| US$27만 | 0.18% |
2,782
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
53
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$26.7만 | 0.18% |
381
-3
| -0.8% | -US$2.1천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
54
Eli Lilly
LLY
US$1.27조
| US$24.2만 | 0.16% |
209
+1
| +0.5% | +US$1.18천 |
2026 Q2
1분기
|
|
55
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
ILTB
US$5.8억
| US$21.1만 | 0.14% |
4,704
-135
| -3% | -US$6.38천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
56
Fidelity High Yield Factor ETF
FDHY
US$6.37억
| – | – |
-23,155
| 청산됨 | -US$114만 | – |
|
57
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4612억
| – | – |
-331
| 청산됨 | -US$24.4만 | – |
|
58
Seagate
STX
US$1251억
| – | – |
-216
| 청산됨 | -US$20.8만 | – |
|
|
59
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$225억
| – | – |
-26,001
| 청산됨 | -US$279만 | – |
|
유사한 펀드
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IUC
PlanWiser Financial의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, PlanWiser Financial 측은 US$1.49억 상당의 59개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.44억에서 3.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51% 비중을 차지해요.
PlanWiser Financial 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$532만 규모를 투입해 신규 포지션 9개를 개설하고 기존 보유 종목 23개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF 주식으로, 162,170주를 보유했으며 가치는 US$528만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 100% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 100%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$431만 규모 줄였어요.
- PlanWiser Financial의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF 주식으로, US$528만 상당의 162,170주를 매수했어요.
- PlanWiser Financial 측이 2026년 3분기에 Motley Fool 100 Index ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$323만 규모예요.
- PlanWiser Financial의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$431만예요.
- PlanWiser Financial 측은 2026년 3분기에 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$279만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PlanWiser Financial의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.49억 중 51% 비중을 차지해요.
- PlanWiser Financial 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- PlanWiser Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.5% 상승해 US$1.49억에 이르렀어요.
2026년 11월 12일에 제출된 PlanWiser Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.