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PlanWiser Financial Portfolio-Positionen
AUM
144 Mio. $
Umschlag
9,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
144 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,77 Mio. $
(+4,2 %)
Kapitalfluss
+323.523 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
50,89 %
Position
51
Neu
4
Aufgestockt
23
Reduziert
20
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+4,75 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
|
+3,38 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+3,02 Mio. $ |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+2,85 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+1,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+4,42 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
|
+4,18 Mio. $ |
| 3 |
Motley Fool 100 Index ETF
TMFC
|
+3,51 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+2,99 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+1,47 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,68 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 0,17 % |
| 3 | Technologie | 0,14 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,13 Mrd. $
| – | – |
-65.700
| Geschlossen | -4,42 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von PlanWiser Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt PlanWiser Financial 51 Positionen im Wert von 144 Mio. $, ein Anstieg um 4,2 % gegenüber 138 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
Die Meldung von PlanWiser Financial für Q2 2026 weist 4 neu, 23 erhöht, 20 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Convertible Bond ETF: 41.005 Aktien im Wert von 4,99 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 4,42 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 100 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
- Der größte Kauf von PlanWiser Financial im Q2 2026 war iShares Convertible Bond ETF: 41.005 Aktien im Wert von 4,99 Mio. $.
- PlanWiser Financial hat seine Position in State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,38 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von PlanWiser Financial im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,18 Mio. $.
- PlanWiser Financial hat seine Position in Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,42 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von PlanWiser Financial machen im Q2 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 144 Mio. $ aus.
- PlanWiser Financial eröffnete 4 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von PlanWiser Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 144 Mio. $.
Auf Grundlage der von PlanWiser Financial für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .