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PlanWiser Financial Portfolio-Positionen
AUM
144 Mio. $
Umschlag
9,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
144 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,77 Mio. $
(+4,2 %)
Kapitalfluss
+323.523 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
50,89 %
Position
51
Neu
4
Aufgestockt
23
Reduziert
20
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+4,75 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+3,38 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+3,02 Mio. $ |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+2,85 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+1,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+4,42 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+4,18 Mio. $ |
| 3 |
Motley Fool 100 Index ETF
TMFC
|
+3,51 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+2,99 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+1,47 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,68 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 0,17 % |
| 3 | Technologie | 0,14 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
1,09 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 1,41 % |
38.381
+296
| +0,8 % | +15.341 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
27
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
21,9 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 1,35 % |
21.368
-175
| -0,8 % | -15.371 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
28
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,1 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 1,15 % |
17.795
+132
| +0,7 % | +11.983 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
29
iShares MSCI Italy ETF
EWI
1,18 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 1,12 % |
27.248
+255
| +0,9 % | +14.874 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
30
iShares MSCI Canada ETF
EWC
7,39 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 1,06 % |
26.432
+530
| +2 % | +30.671 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
31
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
3,75 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 1,01 % |
31.610
+1.132
| +4 % | +52.888 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
32
Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF
BFRZ
142 Mio. $
| 1,42 Mio. $ | 0,98 % |
52.368
+2.100
| +4 % | +56.105 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
33
Fidelity High Yield Factor ETF
FDHY
611 Mio. $
| 1,14 Mio. $ | 0,79 % |
+23.155
| Neu | +1,14 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
34
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,29 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,79 % |
23.700
+1.419
| +6 % | +67.943 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
35
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
6,31 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,72 % |
23.138
+1.236
| +6 % | +55.880 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
36
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,81 Mrd. $
| 867.072 $ | 0,6 % |
34.083
+459
| +1 % | +11.531 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
37
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,4 Mrd. $
| 804.258 $ | 0,56 % |
1.964
-149
| -7 % | -59.051 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
38
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
1,49 Mrd. $
| 671.756 $ | 0,47 % |
11.605
-96
| -0,8 % | -5.446 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
39
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 566.265 $ | 0,39 % |
5.721
-1.595
| -22 % | -157.815 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
40
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
| 413.734 $ | 0,29 % |
3.332
-152
| -4 % | -18.324 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
41
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
2,15 Mrd. $
| 407.253 $ | 0,28 % |
13.703
-41
| -0,3 % | -1.200 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
42
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,8 Mrd. $
| 313.971 $ | 0,22 % |
2.846
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
43
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,2 Mrd. $
| 295.037 $ | 0,21 % |
1.217
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
44
Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF
PSTP
133 Mio. $
| 270.259 $ | 0,19 % |
7.347
-20
| -0,3 % | -724 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
45
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
188 Mrd. $
| 268.686 $ | 0,19 % |
2.782
-1.084
| -28 % | -104.122 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
46
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 263.514 $ | 0,18 % |
384
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
47
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
| 249.481 $ | 0,17 % |
+208
| Neu | +212.521 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
48
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 243.748 $ | 0,17 % |
331
-95
| -22 % | -65.362 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
49
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
ILTB
608 Mio. $
| 238.325 $ | 0,17 % |
4.839
-1.271
| -21 % | -62.279 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
50
Seagate
STX
143 Mrd. $
| 208.440 $ | 0,14 % |
+216
| Neu | +164.768 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von PlanWiser Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt PlanWiser Financial 51 Positionen im Wert von 144 Mio. $, ein Anstieg um 4,2 % gegenüber 138 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
Die Meldung von PlanWiser Financial für Q2 2026 weist 4 neu, 23 erhöht, 20 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Convertible Bond ETF: 41.005 Aktien im Wert von 4,99 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 4,42 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 100 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
- Der größte Kauf von PlanWiser Financial im Q2 2026 war iShares Convertible Bond ETF: 41.005 Aktien im Wert von 4,99 Mio. $.
- PlanWiser Financial hat seine Position in State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,38 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von PlanWiser Financial im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,18 Mio. $.
- PlanWiser Financial hat seine Position in Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,42 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von PlanWiser Financial machen im Q2 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 144 Mio. $ aus.
- PlanWiser Financial eröffnete 4 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von PlanWiser Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 144 Mio. $.
Auf Grundlage der von PlanWiser Financial für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .