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PlanWiser Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 144 mi
Giro
9,8%
Retorno est. (1 ano)
18,48%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,09%
Retorno est. (1 ano)
+18,48%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 144 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,77 mi
(+4,2%)
Fluxo de capital
+US$ 324 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,89%
Posição
51
Nova
4
Aumentada
23
Reduzida
20
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+US$ 4,75 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
|
+US$ 3,38 mi |
| 3 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 3,02 mi |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 2,85 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 1,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+US$ 4,42 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
|
+US$ 4,18 mi |
| 3 |
Motley Fool 100 Index ETF
TMFC
|
+US$ 3,51 mi |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 2,99 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 1,47 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,68% |
| 2 | Saúde | 0,17% |
| 3 | Tecnologia | 0,14% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
US$ 1,13 bi
| US$ 2,02 mi | 1,41% |
38.381
+296
| +0,8% | +US$ 15,3 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
27
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22,9 bi
| US$ 1,95 mi | 1,35% |
21.368
-175
| -0,8% | -US$ 15,4 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
28
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23,4 bi
| US$ 1,66 mi | 1,15% |
17.795
+132
| +0,7% | +US$ 12 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
29
iShares MSCI Italy ETF
EWI
US$ 1,25 bi
| US$ 1,61 mi | 1,12% |
27.248
+255
| +0,9% | +US$ 14,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
30
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$ 7,58 bi
| US$ 1,52 mi | 1,06% |
26.432
+530
| +2% | +US$ 30,7 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
31
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$ 3,74 bi
| US$ 1,46 mi | 1,01% |
31.610
+1.132
| +4% | +US$ 52,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
32
Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF
BFRZ
US$ 142 mi
| US$ 1,42 mi | 0,98% |
52.368
+2.100
| +4% | +US$ 56,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
33
Fidelity High Yield Factor ETF
FDHY
US$ 641 mi
| US$ 1,14 mi | 0,79% |
+23.155
| Nova | +US$ 1,14 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
34
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,38 bi
| US$ 1,13 mi | 0,79% |
23.700
+1.419
| +6% | +US$ 67,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
35
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$ 6,26 bi
| US$ 1,04 mi | 0,72% |
23.138
+1.236
| +6% | +US$ 55,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
36
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$ 3,88 bi
| US$ 867 mil | 0,6% |
34.083
+459
| +1% | +US$ 11,5 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
37
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,2 bi
| US$ 804 mil | 0,56% |
1.964
-149
| -7% | -US$ 59,1 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
38
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
US$ 1,49 bi
| US$ 672 mil | 0,47% |
11.605
-96
| -0,8% | -US$ 5,45 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
39
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 566 mil | 0,39% |
5.721
-1.595
| -22% | -US$ 158 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
40
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 119 bi
| US$ 414 mil | 0,29% |
3.332
-152
| -4% | -US$ 18,3 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
41
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
US$ 2,23 bi
| US$ 407 mil | 0,28% |
13.703
-41
| -0,3% | -US$ 1,2 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
42
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 58,9 bi
| US$ 314 mil | 0,22% |
2.846
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
43
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 85,1 bi
| US$ 295 mil | 0,21% |
1.217
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
44
Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF
PSTP
US$ 133 mi
| US$ 270 mil | 0,19% |
7.347
-20
| -0,3% | -US$ 724 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
45
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 193 bi
| US$ 269 mil | 0,19% |
2.782
-1.084
| -28% | -US$ 104 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
46
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,05 tri
| US$ 264 mil | 0,18% |
384
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
47
Eli Lilly
LLY
US$ 1,28 tri
| US$ 249 mil | 0,17% |
+208
| Nova | +US$ 213 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
48
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 468 bi
| US$ 244 mil | 0,17% |
331
-95
| -22% | -US$ 65,4 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
49
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
ILTB
US$ 590 mi
| US$ 238 mil | 0,17% |
4.839
-1.271
| -21% | -US$ 62,3 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
50
Seagate
STX
US$ 127 bi
| US$ 208 mil | 0,14% |
+216
| Nova | +US$ 165 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
YAVAPFMC
FPC
SL
Revisão da carteira de PlanWiser Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, PlanWiser Financial detinha 51 posições avaliadas em US$ 144 mi, alta de 4,2% em relação a US$ 138 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
O relatório de T2 2026 de PlanWiser Financial mostra 4 novas, 23 aumentaram, 20 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Convertible Bond ETF: 41.005 ações no valor de US$ 4,99 mi. A maior venda foi de Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF, estimada em US$ 4,42 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 100% dos ativos, abaixo dos 100% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
- A maior compra de PlanWiser Financial no T2 2026 foi iShares Convertible Bond ETF: 41.005 ações no valor de US$ 4,99 mi.
- PlanWiser Financial foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,38 mi.
- A maior redução de PlanWiser Financial em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF, com um corte estimado de US$ 4,18 mi.
- PlanWiser Financial encerrou totalmente sua posição em Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,42 mi.
- As dez maiores posições de PlanWiser Financial representam 51% de sua carteira de US$ 144 mi no T2 2026.
- PlanWiser Financial abriu 4 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de PlanWiser Financial subiu 4,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 144 mi.
Com base no formulário declaração 13F de PlanWiser Financial referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.