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PF
PlanWiser Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 144 mi
Giro
9,8%
Retorno est. (1 ano)
18,48%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,09%
Retorno est. (1 ano)
+18,48%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 144 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,77 mi
(+4,2%)
Fluxo de capital
+US$ 324 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,89%
Posição
51
Nova
4
Aumentada
23
Reduzida
20
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+US$ 4,75 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+US$ 3,38 mi |
| 3 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 3,02 mi |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 2,85 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 1,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+US$ 4,42 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 4,18 mi |
| 3 |
Motley Fool 100 Index ETF
TMFC
|
+US$ 3,51 mi |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 2,99 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 1,47 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,68% |
| 2 | Saúde | 0,17% |
| 3 | Tecnologia | 0,14% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 16,1 mi | 11,22% |
126.080
-1.433
| -1% | -US$ 177 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 14,2 mi | 9,9% |
19.023
-421
| -2% | -US$ 307 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,7 bi
| US$ 6,86 mi | 4,77% |
146.485
+6.795
| +5% | +US$ 318 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 6,69 mi | 4,65% |
77.711
-17.455
| -18% | -US$ 1,47 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 6,67 mi | 4,63% |
132.304
-24.603
| -16% | -US$ 1,22 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
6
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 18,9 bi
| US$ 5,65 mi | 3,93% |
106.302
+6.156
| +6% | +US$ 327 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
7
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$ 7,6 bi
| US$ 4,99 mi | 3,47% |
+41.005
| Nova | +US$ 4,75 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 4,22 mi | 2,93% |
19.347
-584
| -3% | -US$ 122 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
9
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 3,92 mi | 2,73% |
47.652
+39.012
| +452% | +US$ 3,02 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
10
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 3,83 mi | 2,66% |
92.813
-72.605
| -44% | -US$ 2,99 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
11
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 3,82 mi | 2,65% |
39.579
+30.906
| +356% | +US$ 2,85 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 3,79 mi | 2,64% |
73.229
+22.171
| +43% | +US$ 1,13 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
13
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
US$ 2 bi
| US$ 3,74 mi | 2,6% |
90.260
+1.333
| +1% | +US$ 55,2 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
14
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$ 11,8 bi
| US$ 3,7 mi | 2,57% |
157.816
+144.327
| +1.070% | +US$ 3,38 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
15
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$ 5,27 bi
| US$ 3,64 mi | 2,53% |
75.402
+6.693
| +10% | +US$ 323 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 3,36 mi | 2,33% |
91.116
-1.621
| -2% | -US$ 55,8 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
17
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 3,26 mi | 2,26% |
17.096
-3.115
| -15% | -US$ 532 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
| US$ 3,23 mi | 2,25% |
17.448
+189
| +1% | +US$ 32,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 3,21 mi | 2,23% |
10.599
+4.184
| +65% | +US$ 1,2 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
20
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 3,14 mi | 2,18% |
62.046
+1.468
| +2% | +US$ 73,8 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
21
Motley Fool 100 Index ETF
TMFC
US$ 2,08 bi
| US$ 3,1 mi | 2,15% |
40.670
-46.968
| -54% | -US$ 3,51 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$ 10,6 bi
| US$ 3,07 mi | 2,14% |
108.302
-147.011
| -58% | -US$ 4,18 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
23
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
US$ 4,9 bi
| US$ 3,06 mi | 2,12% |
104.199
+2.579
| +3% | +US$ 80,9 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
24
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 23,5 bi
| US$ 2,79 mi | 1,94% |
26.001
+745
| +3% | +US$ 84,9 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
25
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 2,74 mi | 1,91% |
51.665
+5.658
| +12% | +US$ 324 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
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Revisão da carteira de PlanWiser Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, PlanWiser Financial detinha 51 posições avaliadas em US$ 144 mi, alta de 4,2% em relação a US$ 138 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
O relatório de T2 2026 de PlanWiser Financial mostra 4 novas, 23 aumentaram, 20 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Convertible Bond ETF: 41.005 ações no valor de US$ 4,99 mi. A maior venda foi de Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF, estimada em US$ 4,42 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 100% dos ativos, abaixo dos 100% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
- A maior compra de PlanWiser Financial no T2 2026 foi iShares Convertible Bond ETF: 41.005 ações no valor de US$ 4,99 mi.
- PlanWiser Financial foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,38 mi.
- A maior redução de PlanWiser Financial em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 4,18 mi.
- PlanWiser Financial encerrou totalmente sua posição em Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,42 mi.
- As dez maiores posições de PlanWiser Financial representam 51% de sua carteira de US$ 144 mi no T2 2026.
- PlanWiser Financial abriu 4 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de PlanWiser Financial subiu 4,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 144 mi.
Com base no formulário declaração 13F de PlanWiser Financial referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.