Wir sind mit live! Mehr erfahren
PF

PlanWiser Financial Portfolio-Positionen

AUM 144 Mio. $ Umschlag 9,8 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
144 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,77 Mio. $
Kapitalfluss
+323.523 $
Kapitalfluss %
0,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,89 %
Position
51
Neu
4
Aufgestockt
23
Reduziert
20
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ICVT-Symbol
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
+4,75 Mio. $
2
SPHY-Symbol
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
+3,38 Mio. $
3
DFAS-Symbol
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+3,02 Mio. $
4
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+2,85 Mio. $
5
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+1,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VWOB-Symbol
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
+4,42 Mio. $
2
SPTI-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
+4,18 Mio. $
3
TMFC-Symbol
Motley Fool 100 Index ETF
TMFC
+3,51 Mio. $
4
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+2,99 Mio. $
5
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+1,47 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,68 %
2 Gesundheitswesen 0,17 %
3 Technologie 0,14 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AVUS-Symbol
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
16,1 Mio. $ 11,22 %
126.080
-1.433
-1 % -176.537 $
2025 Q1
5 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
14,2 Mio. $ 9,9 %
19.023
-421
-2 % -306.571 $
2025 Q1
5 Quartale
VMBS-Symbol
3
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
6,86 Mio. $ 4,77 %
146.485
+6.795
+5 % +317.961 $
2025 Q1
5 Quartale
VUG-Symbol
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
6,69 Mio. $ 4,65 %
77.711
-17.455
-18 % -1,47 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
SPDW-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
6,67 Mio. $ 4,63 %
132.304
-24.603
-16 % -1,22 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
IGIB-Symbol
6
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
18,9 Mrd. $
5,65 Mio. $ 3,93 %
106.302
+6.156
+6 % +327.191 $
2025 Q1
5 Quartale
ICVT-Symbol
7
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
7,6 Mrd. $
4,99 Mio. $ 3,47 %
+41.005
Neu +4,75 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VTV-Symbol
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
4,22 Mio. $ 2,93 %
19.347
-584
-3 % -121.950 $
2025 Q1
5 Quartale
DFAS-Symbol
9
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
3,92 Mio. $ 2,73 %
47.652
+39.012
+452 % +3,02 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
DFAI-Symbol
10
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
3,83 Mio. $ 2,66 %
92.813
-72.605
-44 % -2,99 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
AVEM-Symbol
11
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
3,82 Mio. $ 2,65 %
39.579
+30.906
+356 % +2,85 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
SPEM-Symbol
12
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
3,79 Mio. $ 2,64 %
73.229
+22.171
+43 % +1,13 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
AVIG-Symbol
13
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
2 Mrd. $
3,74 Mio. $ 2,6 %
90.260
+1.333
+1 % +55.249 $
2025 Q1
5 Quartale
SPHY-Symbol
14
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
11,8 Mrd. $
3,7 Mio. $ 2,57 %
157.816
+144.327
+1.070 % +3,38 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
ISTB-Symbol
15
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,27 Mrd. $
3,64 Mio. $ 2,53 %
75.402
+6.693
+10 % +323.245 $
2026 Q1
1 Quartal
SCHM-Symbol
16
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
3,36 Mio. $ 2,33 %
91.116
-1.621
-2 % -55.791 $
2025 Q1
5 Quartale
XLK-Symbol
17
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
3,26 Mio. $ 2,26 %
17.096
-3.115
-15 % -532.239 $
2025 Q2
4 Quartale
XLI-Symbol
18
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
3,23 Mio. $ 2,25 %
17.448
+189
+1 % +32.844 $
2025 Q4
2 Quartale
VB-Symbol
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
3,21 Mio. $ 2,23 %
10.599
+4.184
+65 % +1,2 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
VTEB-Symbol
20
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
3,14 Mio. $ 2,18 %
62.046
+1.468
+2 % +73.767 $
2025 Q1
5 Quartale
TMFC-Symbol
21
Motley Fool 100 Index ETF
TMFC
2,08 Mrd. $
3,1 Mio. $ 2,15 %
40.670
-46.968
-54 % -3,51 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
SPTI-Symbol
22
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,6 Mrd. $
3,07 Mio. $ 2,14 %
108.302
-147.011
-58 % -4,18 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
HGER-Symbol
23
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
4,9 Mrd. $
3,06 Mio. $ 2,12 %
104.199
+2.579
+3 % +80.869 $
2025 Q1
5 Quartale
XLC-Symbol
24
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,5 Mrd. $
2,79 Mio. $ 1,94 %
26.001
+745
+3 % +84.899 $
2025 Q1
5 Quartale
XLE-Symbol
25
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
2,74 Mio. $ 1,91 %
51.665
+5.658
+12 % +323.507 $
2026 Q1
1 Quartal
1
2 3

Ähnliche Fonds

YAVAPFMC
Yahav Achim Ve Achayot - Provident Funds Management Company Tel-Aviv, Israel 144 Mio. $ AUM 82,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
COFSG
Carbahal Olsen Financial Services Group Davis, California 144 Mio. $ AUM 24,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCGDR
Sharp Capital Gestora de Recursos Rio De Janeiro, Brazil 144 Mio. $ AUM 5,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AZ
Aquamarine Zurich Zurich, Switzerland 144 Mio. $ AUM 5,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OIA
Oakmont Investment Advisors Pittsburgh, Pennsylvania 144 Mio. $ AUM
BJF
Blue Jean Financial Albany, New York 144 Mio. $ AUM
MBAML
Marble Bar Asset Management LLP London 144 Mio. $ AUM
FF
Fox Financial Wyomissing, Pennsylvania 144 Mio. $ AUM 28,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von PlanWiser Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt PlanWiser Financial 51 Positionen im Wert von 144 Mio. $, ein Anstieg um 4,2 % gegenüber 138 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Die Meldung von PlanWiser Financial für Q2 2026 weist 4 neu, 23 erhöht, 20 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Convertible Bond ETF: 41.005 Aktien im Wert von 4,99 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 4,42 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 100 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von PlanWiser Financial im Q2 2026 war iShares Convertible Bond ETF: 41.005 Aktien im Wert von 4,99 Mio. $.
  • PlanWiser Financial hat seine Position in State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,38 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von PlanWiser Financial im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,18 Mio. $.
  • PlanWiser Financial hat seine Position in Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,42 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von PlanWiser Financial machen im Q2 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 144 Mio. $ aus.
  • PlanWiser Financial eröffnete 4 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von PlanWiser Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 144 Mio. $.

Auf Grundlage der von PlanWiser Financial für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .