PlanWiser Financials Vanguard Morningstar Value ETF VTV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von PlanWiser Financial Aktiendetails zu VTV Fondsaktivität für VTV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	4,22 Mio. $	Verkaufen	19.347 -584	-3 %	-121.950 $	2,93 %	8
2026 Q1	4,03 Mio. $	Verkaufen	19.931 -12.684	-39 %	-2,54 Mio. $	2,92 %	11
2025 Q4	6,47 Mio. $	Verkaufen	32.615 -901	-3 %	-169.475 $	4,84 %	5
2025 Q3	6,2 Mio. $	Verkaufen	33.516 -2.353	-7 %	-426.033 $	4,92 %	3
2025 Q2	6,45 Mio. $	Kaufen	35.869 +3.317	+10 %	+560.272 $	5,5 %	5
2025 Q1	5,46 Mio. $	Kaufen	+32.552	Neu	+5,68 Mio. $	4,94 %	5

Weitere Fonds mit VTV im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VTV-Position von PlanWiser Financial: Q2 2026 im Rückblick

PlanWiser Financial verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Value ETF (VTV) im Q2 2026 um 2,9 %, verkaufte schätzungsweise 121.950 $ und hielt danach 19.347 Aktien im Wert von 4,22 Mio. $. Die Position macht 2,93 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #8.

PlanWiser Financial meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in VTV und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 6,47 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.811 von Wall St. Rank erfasste Fonds VTV.

Zum Stand von Q2 2026 hielt PlanWiser Financial 19.347 Aktien von Vanguard Morningstar Value ETF im Wert von 4,22 Mio. $.
PlanWiser Financial verkaufte 584 Aktien von Vanguard Morningstar Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 121.950 $.
Vanguard Morningstar Value ETF machte in Q2 2026 2,93 % des Portfolios von PlanWiser Financial aus und war dessen Position auf Rang 8.
PlanWiser Financial meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in Vanguard Morningstar Value ETF und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Die Position von PlanWiser Financial in Vanguard Morningstar Value ETF erreichte im Q4 2025 mit 6,47 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.811 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Value ETF.

Auf Grundlage der von PlanWiser Financial für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .