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Swisher Financial Concepts Portfolio-Positionen

AUM 159 Mio. $ Umschlag 13,39 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,09 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,09 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
159 Mio. $
AUM-Wachstum
-20 Mio. $
Kapitalfluss
-37,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-23,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
66,87 %
Position
112
Neu
10
Aufgestockt
6
Reduziert
88
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+214.425 $
2
VGK-Symbol
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
+210.411 $
3
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+195.641 $
4
INTC-Symbol
Intel
INTC
+189.912 $
5
VOOG-Symbol
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
+143.901 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+3,98 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+2,05 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,81 Mio. $
4
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+1,55 Mio. $
5
PM-Symbol
Philip Morris
PM
+1,46 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 72,81 %
2 Gesundheitswesen 11,14 %
3 Technologie 6,19 %
4 Industrie 2,16 %
5 Energie 1,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
692 Mrd. $
17,7 Mio. $ 11,16 %
47.901
-52
-0,1 % -18.593 $
2025 Q1
5 Quartale
VXUS-Symbol
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
160 Mrd. $
16,1 Mio. $ 10,14 %
188.279
-1.976
-1 % -165.471 $
2025 Q1
5 Quartale
CGDV-Symbol
3
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,7 Mrd. $
12,4 Mio. $ 7,81 %
251.460
-24.067
-9 % -1,13 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
ABBV-Symbol
4
AbbVie
ABBV
500 Mrd. $
11,2 Mio. $ 7,08 %
44.678
-7.211
-14 % -1,55 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
EUSA-Symbol
5
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
1,86 Mrd. $
9,5 Mio. $ 6,01 %
83.605
-85
-0,1 % -9.317 $
2025 Q1
5 Quartale
CGGR-Symbol
6
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,8 Mrd. $
8,54 Mio. $ 5,38 %
180.904
-8.023
-4 % -362.664 $
2024 Q3
7 Quartale
CGDG-Symbol
7
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
5,72 Mrd. $
8,28 Mio. $ 5,22 %
220.758
-1.641
-0,7 % -61.056 $
2025 Q1
5 Quartale
BND-Symbol
8
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
8,07 Mio. $ 5,08 %
109.922
+1.913
+2 % +140.373 $
2025 Q1
5 Quartale
CGMS-Symbol
9
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
5,43 Mrd. $
7,34 Mio. $ 4,62 %
268.461
-8.996
-3 % -247.295 $
2023 Q4
10 Quartale
CGCP-Symbol
10
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
8,37 Mrd. $
6,93 Mio. $ 4,37 %
310.986
-11.067
-3 % -247.567 $
2024 Q2
8 Quartale
CGIC-Symbol
11
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
2,54 Mrd. $
4,97 Mio. $ 3,13 %
136.445
+847
+0,6 % +30.241 $
2024 Q3
7 Quartale
ABT-Symbol
12
Abbott
ABT
180 Mrd. $
4,06 Mio. $ 2,56 %
44.737
-6.694
-13 % -610.989 $
2025 Q2
4 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5 Bio. $
3,23 Mio. $ 2,03 %
11.163
-13.915
-55 % -3,98 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
XOM-Symbol
14
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
2,91 Mio. $ 1,84 %
21.312
-6.090
-22 % -911.474 $
2023 Q4
10 Quartale
AMZN-Symbol
15
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
2,33 Mio. $ 1,47 %
9.794
-8.159
-45 % -2,05 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
2,19 Mio. $ 1,38 %
5.881
-4.468
-43 % -1,81 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
COWZ-Symbol
17
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,4 Mrd. $
1,61 Mio. $ 1,02 %
25.921
-17.132
-40 % -1,08 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
CGXU-Symbol
18
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
6,52 Mrd. $
1,61 Mio. $ 1,01 %
46.460
-36.116
-44 % -1,2 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
GOOGL-Symbol
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,21 Bio. $
1,48 Mio. $ 0,93 %
4.154
-1.713
-29 % -616.620 $
2023 Q4
10 Quartale
GEV-Symbol
20
GE Vernova
GEV
242 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,78 %
1.052
-301
-22 % -307.221 $
2025 Q1
5 Quartale
AVGO-Symbol
21
Broadcom
AVGO
1,6 Bio. $
1,23 Mio. $ 0,78 %
3.259
-1.789
-35 % -717.310 $
2023 Q4
10 Quartale
QQQ-Symbol
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
485 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,66 %
1.430
-85
-6 % -58.482 $
2025 Q2
4 Quartale
NVDA-Symbol
23
NVIDIA
NVDA
5,24 Bio. $
937.050 $ 0,59 %
4.683
-2.681
-36 % -551.229 $
2024 Q1
9 Quartale
LLY-Symbol
24
Eli Lilly
LLY
1,11 Bio. $
931.957 $ 0,59 %
777
-426
-35 % -435.260 $
2023 Q4
10 Quartale
CNC-Symbol
25
Centene
CNC
33,9 Mrd. $
922.025 $ 0,58 %
14.364
-200
-1 % -10.692 $
2025 Q1
5 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

BWLSA
Blue Water Life Science Advisors Larkspur, California 159 Mio. $ AUM 139,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACP
Argyle Capital Partners Los Angeles, California 159 Mio. $ AUM 21,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LA
Lakeside Advisors Seattle, Washington 159 Mio. $ AUM 11,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CMMS
Comprehensive Money Management Services Coral Gables, Florida 159 Mio. $ AUM 18,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AC
Agman Capital Omaha, Nebraska 159 Mio. $ AUM
JAM
Jacobs Asset Management New York 159 Mio. $ AUM 30,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWML
Morrissey Wealth Management, LLC North Haven, Connecticut 159 Mio. $ AUM
MPA
Marvin & Palmer Associates Wilmington, Delaware 159 Mio. $ AUM 109,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Swisher Financial Concepts für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Swisher Financial Concepts 112 Positionen im Wert von 159 Mio. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 179 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.

Swisher Financial Concepts zog im Q2 2026 netto 37,3 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 88 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 248.746 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 66 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Swisher Financial Concepts eine neue Position in Advanced Micro Devices im Wert von 303.816 $.

  • Der größte Kauf von Swisher Financial Concepts im Q2 2026 war Advanced Micro Devices: 523 Aktien im Wert von 303.816 $.
  • Swisher Financial Concepts hat seine Position in Vanguard S&P 500 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 143.901 $.
  • Der größte Positionsabbau von Swisher Financial Concepts im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 3,98 Mio. $.
  • Swisher Financial Concepts hat seine Position in Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 248.746 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Swisher Financial Concepts machen im Q2 2026 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 159 Mio. $ aus.
  • Swisher Financial Concepts eröffnete 10 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Swisher Financial Concepts sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 159 Mio. $.

Auf Grundlage der von Swisher Financial Concepts für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .