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SFC
Swisher Financial Concepts ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.59億
売買回転率
13.39%
推定1年リターン
23.09%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12%
1年予想リターン
+23.09%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.59億
運用資産残高の伸び率
-$1997万
(-11%)
資金フロー
-$3727万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-23.48%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
66.87%
保有額
112
新規
10
買い増し
6
減少
88
解消
5
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$21.4万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+$21万 |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$19.6万 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+$19万 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+$14.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$398万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$205万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$181万 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+$155万 |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+$146万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 72.81% |
| 2 | ヘルスケア | 11.14% |
| 3 | 情報技術 | 6.19% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.16% |
| 5 | エネルギー | 1.84% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $1773万 | 11.16% |
47,901
-52
| -0.1% | -$1.86万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $1610万 | 10.14% |
188,279
-1,976
| -1% | -$16.5万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$386億
| $1239万 | 7.81% |
251,460
-24,067
| -9% | -$113万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
4
AbbVie
ABBV
$5044億
| $1124万 | 7.08% |
44,678
-7,211
| -14% | -$155万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
5
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
$18.7億
| $955万 | 6.01% |
83,605
-85
| -0.1% | -$9,317 |
2025 Q1
5四半期
|
|
6
Capital Group Growth ETF
CGGR
$257億
| $854万 | 5.38% |
180,904
-8,023
| -4% | -$36.3万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
7
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
$57.6億
| $828万 | 5.22% |
220,758
-1,641
| -0.7% | -$6.11万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
8
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $807万 | 5.08% |
109,922
+1,913
| +2% | +$14万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
9
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
$54.4億
| $734万 | 4.62% |
268,461
-8,996
| -3% | -$24.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
10
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
$84億
| $693万 | 4.37% |
310,986
-11,067
| -3% | -$24.8万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
11
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
$25.5億
| $497万 | 3.13% |
136,445
+847
| +0.6% | +$3.02万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
12
Abbott
ABT
$1815億
| $406万 | 2.56% |
44,737
-6,694
| -13% | -$61.1万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
13
Apple
AAPL
$5.01兆
| $323万 | 2.03% |
11,163
-13,915
| -55% | -$398万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
14
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $291万 | 1.84% |
21,312
-6,090
| -22% | -$91.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
15
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $233万 | 1.47% |
9,794
-8,159
| -45% | -$205万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
16
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $219万 | 1.38% |
5,881
-4,468
| -43% | -$181万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
17
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$195億
| $161万 | 1.02% |
25,921
-17,132
| -40% | -$108万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
18
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
$65.2億
| $161万 | 1.01% |
46,460
-36,116
| -44% | -$120万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $148万 | 0.93% |
4,154
-1,713
| -29% | -$61.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
20
GE Vernova
GEV
$2453億
| $124万 | 0.78% |
1,052
-301
| -22% | -$30.7万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
21
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $123万 | 0.78% |
3,259
-1,789
| -35% | -$71.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $105万 | 0.66% |
1,430
-85
| -6% | -$5.85万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
23
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $93.7万 | 0.59% |
4,683
-2,681
| -36% | -$55.1万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
24
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $93.2万 | 0.59% |
777
-426
| -35% | -$43.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
25
Centene
CNC
$342億
| $92.2万 | 0.58% |
14,364
-200
| -1% | -$1.07万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
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Swisher Financial Conceptsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Swisher Financial Conceptsは$1.59億相当のポジションを112件保有しており、前四半期の$1.79億から11%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 67% を占めています。
Swisher Financial Conceptsは2026年第2四半期に純額で$3727万を引き出し、5銘柄のポジションを解消し、88銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はVanguard Core Tax-Exempt Bond ETFで、推定 $24.9万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち73%を占めています。前四半期の66%から上昇しており、次いでヘルスケア、情報技術です。
相場の流れに反して、Swisher Financial Conceptsは$30.4万相当のAdvanced Micro Devicesの新規ポジションを取りました。
- Swisher Financial Conceptsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAdvanced Micro Devicesで、株数は523株、評価額は$30.4万でした。
- Swisher Financial Conceptsは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$14.4万でした。
- Swisher Financial Conceptsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$398万相当を減らしました。
- Swisher Financial Conceptsは2026年第2四半期にVanguard Core Tax-Exempt Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$24.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Swisher Financial Conceptsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.59億のポートフォリオの67%を占めています。
- Swisher Financial Conceptsは2026年第2四半期に新たに10件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Swisher Financial Conceptsのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%減少し、$1.59億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のSwisher Financial Conceptsの 13F報告書 に基づいています。