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Swisher Financial Concepts 投資組合持股
AUM
US$1.59億
週轉率
13.39%
1年估算報酬率
23.09%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12%
1年估算報酬率
+23.09%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.59億
AUM 成長
-US$1997萬
(-11%)
資金流向
-US$3727萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-23.48%
前10大持股比重
前十大持股占比
66.87%
持股
112
新
10
增持
6
減碼
88
已平倉
5
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$21.4萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$21萬 |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$19.6萬 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$19萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+US$14.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$398萬 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$205萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$181萬 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$155萬 |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+US$146萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 72.81% |
| 2 | 醫療保健 | 11.14% |
| 3 | 資訊科技 | 6.19% |
| 4 | 工業 | 2.16% |
| 5 | 能源 | 1.84% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6956億
| US$1773萬 | 11.16% |
47,901
-52
| -0.1% | -US$1.86萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1633億
| US$1610萬 | 10.14% |
188,279
-1,976
| -1% | -US$16.5萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
3
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$392億
| US$1239萬 | 7.81% |
251,460
-24,067
| -9% | -US$113萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
4
AbbVie
ABBV
US$5152億
| US$1124萬 | 7.08% |
44,678
-7,211
| -14% | -US$155萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
5
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
US$19.1億
| US$955萬 | 6.01% |
83,605
-85
| -0.1% | -US$9,317 |
2025 Q1
5個季度
|
|
6
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$260億
| US$854萬 | 5.38% |
180,904
-8,023
| -4% | -US$36.3萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
7
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
US$60.1億
| US$828萬 | 5.22% |
220,758
-1,641
| -0.7% | -US$6.11萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
8
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1663億
| US$807萬 | 5.08% |
109,922
+1,913
| +2% | +US$14萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
9
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$56.2億
| US$734萬 | 4.62% |
268,461
-8,996
| -3% | -US$24.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
10
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$86億
| US$693萬 | 4.37% |
310,986
-11,067
| -3% | -US$24.8萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
11
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
US$26億
| US$497萬 | 3.13% |
136,445
+847
| +0.6% | +US$3.02萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
12
Abbott
ABT
US$1901億
| US$406萬 | 2.56% |
44,737
-6,694
| -13% | -US$61.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.15兆
| US$323萬 | 2.03% |
11,163
-13,915
| -55% | -US$398萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$6760億
| US$291萬 | 1.84% |
21,312
-6,090
| -22% | -US$91.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.89兆
| US$233萬 | 1.47% |
9,794
-8,159
| -45% | -US$205萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$219萬 | 1.38% |
5,881
-4,468
| -43% | -US$181萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
17
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$197億
| US$161萬 | 1.02% |
25,921
-17,132
| -40% | -US$108萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
18
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$65.3億
| US$161萬 | 1.01% |
46,460
-36,116
| -44% | -US$120萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.61兆
| US$148萬 | 0.93% |
4,154
-1,713
| -29% | -US$61.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
20
GE Vernova
GEV
US$2170億
| US$124萬 | 0.78% |
1,052
-301
| -22% | -US$30.7萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
21
Broadcom
AVGO
US$1.7兆
| US$123萬 | 0.78% |
3,259
-1,789
| -35% | -US$71.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4712億
| US$105萬 | 0.66% |
1,430
-85
| -6% | -US$5.85萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$4.26兆
| US$93.7萬 | 0.59% |
4,683
-2,681
| -36% | -US$55.1萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
24
Eli Lilly
LLY
US$1.27兆
| US$93.2萬 | 0.59% |
777
-426
| -35% | -US$43.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
25
Centene
CNC
US$349億
| US$92.2萬 | 0.58% |
14,364
-200
| -1% | -US$1.07萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
JAIC
Swisher Financial Concepts的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Swisher Financial Concepts持有112個部位，管理資產為US$1.59億，較前一季的US$1.79億減少11%。 其前十大持股占投資組合的67%。
Swisher Financial Concepts於2026年第2季淨撤出US$3727萬，平倉5個部位，並減持88檔持股。 最受矚目的出清持股是Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF，這筆估值約為US$24.9萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的73%，較前一季的66%上升，其次為醫療保健和資訊科技。
與趨勢相反，Swisher Financial Concepts新建了Advanced Micro Devices的部位，價值US$30.4萬。
- Swisher Financial Concepts在2026年第2季最大筆買進的是Advanced Micro Devices：共買進523股，價值US$30.4萬。
- Swisher Financial Concepts在2026年第2季增持Vanguard S&P 500 Growth ETF的幅度最大，估計增加US$14.4萬。
- Swisher Financial Concepts在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$398萬。
- Swisher Financial Concepts於2026年第2季完全出清Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF，估計賣出金額為US$24.9萬。
- 在2026年第2季，Swisher Financial Concepts的投資組合規模為US$1.59億，前十大持股占67%。
- Swisher Financial Concepts在2026年第2季新增了10個部位，並平倉5個部位。
- Swisher Financial Concepts的投資組合價值較前一季下跌11%，降至US$1.59億。
根據Swisher Financial Concepts的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。