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CGF
Constant Guidance Financial 投資組合持股
AUM
US$1.59億
週轉率
54.67%
1年估算報酬率
18.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.26%
1年估算報酬率
+18.36%
3年估算報酬率
+79.58%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.59億
AUM 成長
+US$1457萬
(+10%)
資金流向
+US$356萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.23%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.91%
持股
75
新
33
增持
21
減碼
12
已平倉
8
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$572萬 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$416萬 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$325萬 |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$311萬 |
| 5 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$207萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1994萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$999萬 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$614萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$439萬 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$342萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 44.99% |
| 2 | 金融 | 21.31% |
| 3 | 科技 | 8.34% |
| 4 | 公用事業 | 6.38% |
| 5 | 通訊服務 | 6.25% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$2867萬 | 18.01% |
38,397
-6,054
| -14% | -US$439萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$2731萬 | 17.15% |
54,572
-12,765
| -19% | -US$614萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$1319萬 | 8.28% |
126,969
+31,569
| +33% | +US$325萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
4
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$612萬 | 3.84% |
+20,362
| 新 | +US$572萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$593萬 | 3.72% |
64,683
-217,911
| -77% | -US$1994萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$584萬 | 3.67% |
20,166
+6,262
| +45% | +US$179萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
7
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$516萬 | 3.24% |
75,444
+63,680
| +541% | +US$416萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
8
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451億
| US$403萬 | 2.53% |
7,707
+1,738
| +29% | +US$86.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$378萬 | 2.37% |
15,842
+4,021
| +34% | +US$101萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
10
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$333萬 | 2.09% |
+58,435
| 新 | +US$311萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$284萬 | 1.79% |
3,863
-14,522
| -79% | -US$999萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
12
Duke Energy
DUK
US$947億
| US$276萬 | 1.73% |
21,780
+9,180
| +73% | +US$116萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$258萬 | 1.62% |
7,214
+2,811
| +64% | +US$101萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$231萬 | 1.45% |
24,001
+14,143
| +143% | +US$144萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$217萬 | 1.36% |
10,860
+9,121
| +524% | +US$188萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
16
Charles Schwab
SCHW
US$1590億
| US$209萬 | 1.31% |
+22,663
| 新 | +US$207萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
17
Dominion Energy
D
US$559億
| US$194萬 | 1.22% |
28,355
+17,355
| +158% | +US$113萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Home Depot
HD
US$3089億
| US$186萬 | 1.17% |
5,269
+900
| +21% | +US$29.3萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
19
Booking.com
BKNG
US$1228億
| US$173萬 | 1.09% |
+9,710
| 新 | +US$166萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
20
Southern Company
SO
US$1049億
| US$164萬 | 1.03% |
+17,120
| 新 | +US$161萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
21
Netflix
NFLX
US$2937億
| US$151萬 | 0.95% |
21,093
-9,845
| -32% | -US$86.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
22
Verizon
VZ
US$1861億
| US$149萬 | 0.93% |
+35,123
| 新 | +US$165萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
23
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$145萬 | 0.91% |
3,846
+3,201
| +496% | +US$128萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
24
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$145萬 | 0.91% |
3,030
+2,430
| +405% | +US$98.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
25
Constellation Energy
CEG
US$961億
| US$133萬 | 0.84% |
+5,352
| 新 | +US$151萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
ADEF
AIM
RHAM
ALM
CFWMA
4PL
SWM
OFG
Constant Guidance Financial的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Constant Guidance Financial持有75個部位，價值US$1.59億，較前一季的US$1.45億增加10%。 其前十大持股占投資組合的65%。
Constant Guidance Financial的2026年第2季申報資料顯示有新增33項、增加21檔、減碼12檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Russell 2000 ETF：共20,362股，價值US$612萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計金額為US$1994萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產45%，低於前一季的57%，其次為金融和科技。
- Constant Guidance Financial在2026年第2季最大筆買進的是iShares Russell 2000 ETF：共買進20,362股，價值US$612萬。
- Constant Guidance Financial在2026年第2季增持iShares MSCI Emerging Markets ETF的幅度最大，估計增加US$416萬。
- Constant Guidance Financial在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計減持了US$1994萬。
- Constant Guidance Financial於2026年第2季完全出清Chevron，估計賣出金額為US$342萬。
- 在2026年第2季，Constant Guidance Financial的投資組合規模為US$1.59億，前十大持股占65%。
- Constant Guidance Financial在2026年第2季新增了33個部位，並平倉8個部位。
- Constant Guidance Financial的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$1.59億。
根據Constant Guidance Financial的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。