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CGF

Constant Guidance Financial Portfolio-Positionen

AUM 159 Mio. $ Umschlag 54,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+79,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
159 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,6 Mio. $
Kapitalfluss
+3,56 Mio. $
Kapitalfluss %
2,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
64,91 %
Position
75
Neu
33
Aufgestockt
21
Reduziert
12
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+5,72 Mio. $
2
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+4,16 Mio. $
3
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+3,25 Mio. $
4
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+3,11 Mio. $
5
SCHW-Symbol
Charles Schwab
SCHW
+2,07 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+19,9 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+10 Mio. $
3
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+6,14 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+4,39 Mio. $
5
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+3,42 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 44,99 %
2 Finanzwesen 21,31 %
3 Technologie 8,34 %
4 Versorger 6,38 %
5 Kommunikationsdienste 6,25 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
28,7 Mio. $ 18,01 %
38.397
-6.054
-14 % -4,39 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
BRK.B-Symbol
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
27,3 Mio. $ 17,15 %
54.572
-12.765
-19 % -6,14 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
EFA-Symbol
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
13,2 Mio. $ 8,28 %
126.969
+31.569
+33 % +3,25 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
IWM-Symbol
4
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
6,12 Mio. $ 3,84 %
+20.362
Neu +5,72 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BIL-Symbol
5
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
5,93 Mio. $ 3,72 %
64.683
-217.911
-77 % -19,9 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,84 Mio. $ 3,67 %
20.166
+6.262
+45 % +1,79 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
EEM-Symbol
7
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
5,16 Mio. $ 3,24 %
75.444
+63.680
+541 % +4,16 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
DIA-Symbol
8
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
4,03 Mio. $ 2,53 %
7.707
+1.738
+29 % +867.975 $
2026 Q1
1 Quartal
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,78 Mio. $ 2,37 %
15.842
+4.021
+34 % +1,01 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
BAC-Symbol
10
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
3,33 Mio. $ 2,09 %
+58.435
Neu +3,11 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
QQQ-Symbol
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
2,84 Mio. $ 1,79 %
3.863
-14.522
-79 % -10 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
DUK-Symbol
12
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
2,76 Mio. $ 1,73 %
21.780
+9.180
+73 % +1,16 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,58 Mio. $ 1,62 %
7.214
+2.811
+64 % +1,01 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DIS-Symbol
14
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
2,31 Mio. $ 1,45 %
24.001
+14.143
+143 % +1,44 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
15
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,17 Mio. $ 1,36 %
10.860
+9.121
+524 % +1,88 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
SCHW-Symbol
16
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
2,09 Mio. $ 1,31 %
+22.663
Neu +2,07 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
D-Symbol
17
Dominion Energy
D
55,9 Mrd. $
1,94 Mio. $ 1,22 %
28.355
+17.355
+158 % +1,13 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
HD-Symbol
18
Home Depot
HD
309 Mrd. $
1,86 Mio. $ 1,17 %
5.269
+900
+21 % +292.793 $
2023 Q3
11 Quartale
BKNG-Symbol
19
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
1,73 Mio. $ 1,09 %
+9.710
Neu +1,66 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SO-Symbol
20
Southern Company
SO
105 Mrd. $
1,64 Mio. $ 1,03 %
+17.120
Neu +1,61 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NFLX-Symbol
21
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,95 %
21.093
-9.845
-32 % -867.026 $
2023 Q4
10 Quartale
VZ-Symbol
22
Verizon
VZ
186 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,93 %
+35.123
Neu +1,65 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AVGO-Symbol
23
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
1,45 Mio. $ 0,91 %
3.846
+3.201
+496 % +1,28 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
TSM-Symbol
24
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
1,45 Mio. $ 0,91 %
3.030
+2.430
+405 % +986.070 $
2026 Q1
1 Quartal
CEG-Symbol
25
Constellation Energy
CEG
96,1 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,84 %
+5.352
Neu +1,51 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

ADEF
ABS Direct Equity Fund Stamford, Connecticut 159 Mio. $ AUM 34,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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RHAM
Round Hill Asset Management Pasadena, California 159 Mio. $ AUM 8,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ALM
Argosy-Lionbridge Management New York 159 Mio. $ AUM 2,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFWMA
Center for Wealth Management Advisory Milford, Ohio 159 Mio. $ AUM
4PL
46 Peaks LLC Newtown, Pennsylvania 159 Mio. $ AUM
SWM
Sagace Wealth Management St. Petersburg, Florida 159 Mio. $ AUM 12,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OFG
Opulen Financial Group Arlington, Virginia 159 Mio. $ AUM 19,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Constant Guidance Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Constant Guidance Financial 75 Positionen im Wert von 159 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 145 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Constant Guidance Financial für Q2 2026 weist 33 neu, 21 erhöht, 12 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Russell 2000 ETF: 20.362 Aktien im Wert von 6,12 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF mit einem geschätzten Wert von 19,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 45 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 57 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Constant Guidance Financial im Q2 2026 war iShares Russell 2000 ETF: 20.362 Aktien im Wert von 6,12 Mio. $.
  • Constant Guidance Financial hat seine Position in iShares MSCI Emerging Markets ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,16 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Constant Guidance Financial im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 19,9 Mio. $.
  • Constant Guidance Financial hat seine Position in Chevron im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,42 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Constant Guidance Financial machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 159 Mio. $ aus.
  • Constant Guidance Financial eröffnete 33 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Constant Guidance Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 159 Mio. $.

Auf Grundlage der von Constant Guidance Financial für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .