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Clarity Retirement & Wealth

Clarity Retirement & Wealth Portfolio-Positionen

AUM 145 Mio. $ Umschlag 21,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
145 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,9 Mio. $
Kapitalfluss
+6,75 Mio. $
Kapitalfluss %
4,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
82,34 %
Position
33
Neu
7
Aufgestockt
17
Reduziert
8
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+4,01 Mio. $
2
BCI-Symbol
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
+1,99 Mio. $
3
PHYL-Symbol
PGIM Active High Yield Bond ETF
PHYL
+1,92 Mio. $
4
FENI-Symbol
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
+1,06 Mio. $
5
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+727.145 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HEFA-Symbol
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
+5,08 Mio. $
2
HELO-Symbol
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
+919.922 $
3
ALLW-Symbol
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
+356.137 $
4
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+237.266 $
5
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+132.248 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FBCG-Symbol
1
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
7,51 Mrd. $
28,3 Mio. $ 19,55 %
456.289
+7.545
+2 % +447.942 $
2025 Q4
2 Quartale
CGDV-Symbol
2
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,8 Mrd. $
22,1 Mio. $ 15,24 %
448.307
-2.634
-0,6 % -124.028 $
2025 Q4
2 Quartale
FENI-Symbol
3
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,5 Mrd. $
15,3 Mio. $ 10,56 %
381.396
+26.866
+8 % +1,06 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SPYM-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
183 Mrd. $
12,9 Mio. $ 8,91 %
147.034
+8.523
+6 % +727.145 $
2025 Q4
2 Quartale
FIGB-Symbol
5
Fidelity Investment Grade Bond ETF
FIGB
665 Mio. $
9,5 Mio. $ 6,57 %
222.269
+13.097
+6 % +562.664 $
2025 Q4
2 Quartale
FDEM-Symbol
6
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
568 Mio. $
9,24 Mio. $ 6,38 %
254.398
+9.463
+4 % +336.614 $
2025 Q4
2 Quartale
FBND-Symbol
7
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,2 Mrd. $
9,04 Mio. $ 6,24 %
198.767
+10.175
+5 % +464.141 $
2025 Q4
2 Quartale
FFSM-Symbol
8
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
FFSM
1,49 Mrd. $
4,31 Mio. $ 2,98 %
112.926
+2.906
+3 % +103.684 $
2025 Q4
2 Quartale
TFLR-Symbol
9
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
863 Mio. $
4,3 Mio. $ 2,96 %
85.235
+10.223
+14 % +518.823 $
2025 Q4
2 Quartale
PHYL-Symbol
10
PGIM Active High Yield Bond ETF
PHYL
1,49 Mrd. $
4,28 Mio. $ 2,95 %
122.668
+54.656
+80 % +1,92 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
FMUB-Symbol
11
Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF
FMUB
246 Mio. $
3,7 Mio. $ 2,55 %
72.039
+5.135
+8 % +262.375 $
2026 Q1
1 Quartal
GLD-Symbol
12
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
3,57 Mio. $ 2,46 %
+9.683
Neu +4,01 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
HELO-Symbol
13
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
4,88 Mrd. $
2,37 Mio. $ 1,63 %
35.039
-13.698
-28 % -919.922 $
2025 Q4
2 Quartale
IVV-Symbol
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
887 Mrd. $
1,99 Mio. $ 1,37 %
2.658
-129
-5 % -93.937 $
2025 Q4
2 Quartale
BCI-Symbol
15
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
3,53 Mrd. $
1,83 Mio. $ 1,27 %
+82.126
Neu +1,99 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VOO-Symbol
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
1,62 Mio. $ 1,12 %
2.360
-164
-6 % -109.328 $
2025 Q4
2 Quartale
VTV-Symbol
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
1,51 Mio. $ 1,04 %
6.938
+108
+2 % +22.552 $
2026 Q1
1 Quartal
FLMI-Symbol
18
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
2,31 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,84 %
48.425
+3.098
+7 % +77.349 $
2026 Q1
1 Quartal
AGG-Symbol
19
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,83 %
12.172
-2.398
-16 % -237.266 $
2025 Q4
2 Quartale
SPTL-Symbol
20
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,5 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,71 %
39.178
+3.567
+10 % +92.995 $
2025 Q4
2 Quartale
RVNU-Symbol
21
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond Active ETF
RVNU
131 Mio. $
941.330 $ 0,65 %
37.192
+1.266
+4 % +31.583 $
2026 Q1
1 Quartal
ALLW-Symbol
22
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
1,8 Mrd. $
732.628 $ 0,51 %
25.030
-11.997
-32 % -356.137 $
2025 Q4
2 Quartale
JMUB-Symbol
23
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,72 Mrd. $
628.274 $ 0,43 %
12.403
+694
+6 % +34.939 $
2026 Q1
1 Quartal
XLK-Symbol
24
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
122 Mrd. $
526.597 $ 0,36 %
2.764
-774
-22 % -132.248 $
2025 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
433.127 $ 0,3 %
580
+36
+7 % +26.100 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2

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Jacobs Equity Draper, Utah 145 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Clarity Retirement & Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Clarity Retirement & Wealth 33 Positionen im Wert von 145 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 124 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 82 % des Portfolios aus.

Clarity Retirement & Wealth investierte 6,75 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 17 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SPDR Gold Trust: 9.683 Aktien im Wert von 3,57 Mio. $.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF; sie wurde auf 5,08 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Clarity Retirement & Wealth im Q2 2026 war SPDR Gold Trust: 9.683 Aktien im Wert von 3,57 Mio. $.
  • Clarity Retirement & Wealth hat seine Position in PGIM Active High Yield Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,92 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Clarity Retirement & Wealth im Q2 2026 entfiel auf iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,08 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Clarity Retirement & Wealth machen im Q2 2026 82 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 145 Mio. $ aus.
  • Clarity Retirement & Wealth eröffnete 7 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Clarity Retirement & Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 145 Mio. $.

Auf Grundlage der von Clarity Retirement & Wealth für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .