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Clarity Retirement & Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 145 M
Rotación
21.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.39%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 145 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 20.9 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 6.75 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.66%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
82.34%
Posición
33
Nuevas
7
Aumentadas
17
Reducidas
8
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 4.01 M |
| 2 |
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
|
+USD 1.99 M |
| 3 |
PGIM Active High Yield Bond ETF
PHYL
|
+USD 1.92 M |
| 4 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+USD 1.06 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 727 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+USD 5.08 M |
| 2 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+USD 920 k |
| 3 |
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
|
+USD 356 k |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 237 k |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 132 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
USD 7304 M
| USD 28.3 M | 19.55% |
456,289
+7,545
| +2% | +USD 448 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.3 mil M
| USD 22.1 M | 15.24% |
448,307
-2,634
| -0.6% | -USD 124 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
USD 11.3 mil M
| USD 15.3 M | 10.56% |
381,396
+26,866
| +8% | +USD 1.06 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 181 mil M
| USD 12.9 M | 8.91% |
147,034
+8,523
| +6% | +USD 727 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Fidelity Investment Grade Bond ETF
FIGB
USD 668 M
| USD 9.5 M | 6.57% |
222,269
+13,097
| +6% | +USD 563 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
USD 559 M
| USD 9.24 M | 6.38% |
254,398
+9,463
| +4% | +USD 337 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.4 mil M
| USD 9.04 M | 6.24% |
198,767
+10,175
| +5% | +USD 464 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
FFSM
USD 1476 M
| USD 4.31 M | 2.98% |
112,926
+2,906
| +3% | +USD 104 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
USD 861 M
| USD 4.3 M | 2.96% |
85,235
+10,223
| +14% | +USD 519 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
PGIM Active High Yield Bond ETF
PHYL
USD 1494 M
| USD 4.28 M | 2.95% |
122,668
+54,656
| +80% | +USD 1.92 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF
FMUB
USD 248 M
| USD 3.7 M | 2.55% |
72,039
+5,135
| +8% | +USD 262 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
USD 135 mil M
| USD 3.57 M | 2.46% |
+9,683
| Nuevas | +USD 4.01 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
13
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
USD 4823 M
| USD 2.37 M | 1.63% |
35,039
-13,698
| -28% | -USD 920 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 1.99 M | 1.37% |
2,658
-129
| -5% | -USD 93.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
15
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
USD 3535 M
| USD 1.83 M | 1.27% |
+82,126
| Nuevas | +USD 1.99 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 1.62 M | 1.12% |
2,360
-164
| -6% | -USD 109 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 1.51 M | 1.04% |
6,938
+108
| +2% | +USD 22.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
USD 2338 M
| USD 1.22 M | 0.84% |
48,425
+3,098
| +7% | +USD 77.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
19
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 1.2 M | 0.83% |
12,172
-2,398
| -16% | -USD 237 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
USD 11.6 mil M
| USD 1.03 M | 0.71% |
39,178
+3,567
| +10% | +USD 93 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond Active ETF
RVNU
USD 132 M
| USD 941 k | 0.65% |
37,192
+1,266
| +4% | +USD 31.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
22
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
USD 1804 M
| USD 733 k | 0.51% |
25,030
-11,997
| -32% | -USD 356 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
USD 8802 M
| USD 628 k | 0.43% |
12,403
+694
| +6% | +USD 34.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
24
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 527 k | 0.36% |
2,764
-774
| -22% | -USD 132 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 433 k | 0.3% |
580
+36
| +7% | +USD 26.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Clarity Retirement & Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Clarity Retirement & Wealth mantenía 33 posiciones por un valor de USD 145 M, un aumento de 17% frente a los USD 124 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 82% de la cartera.
Clarity Retirement & Wealth destinó USD 6.75 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 7 nuevas posiciones y aumentó 17 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue SPDR Gold Trust: 9,683 acciones con un valor de USD 3.57 M.
La mayor reducción de posición fue en iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF, por un valor estimado de USD 5.08 M.
- La mayor compra de Clarity Retirement & Wealth en T2 2026 fue SPDR Gold Trust: 9,683 acciones por un valor de USD 3.57 M.
- Clarity Retirement & Wealth fue quien más aumentó su posición en PGIM Active High Yield Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.92 M.
- La mayor reducción de Clarity Retirement & Wealth durante T2 2026 fue en iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF, con un recorte estimado de USD 5.08 M.
- Las diez principales posiciones de Clarity Retirement & Wealth representan 82% de su cartera de USD 145 M en T2 2026.
- Clarity Retirement & Wealth abrió 7 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Clarity Retirement & Wealth aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 145 M.
Según el Informe 13F de Clarity Retirement & Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.