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Clarity Retirement & Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.45億
売買回転率
21.21%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.39%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.45億
運用資産残高の伸び率
+$2094万
(+17%)
資金フロー
+$675万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.66%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
82.34%
保有額
33
新規
7
買い増し
17
減少
8
解消
–
平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
平均保有期間 株式のみ
0.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$401万 |
| 2 |
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
|
+$199万 |
| 3 |
PGIM Active High Yield Bond ETF
PHYL
|
+$192万 |
| 4 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+$106万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$72.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+$508万 |
| 2 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+$92万 |
| 3 |
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
|
+$35.6万 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$23.7万 |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$13.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
$73億
| $2834万 | 19.55% |
456,289
+7,545
| +2% | +$44.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$383億
| $2209万 | 15.24% |
448,307
-2,634
| -0.6% | -$12.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
3
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
$113億
| $1531万 | 10.56% |
381,396
+26,866
| +8% | +$106万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1811億
| $1292万 | 8.91% |
147,034
+8,523
| +6% | +$72.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5
Fidelity Investment Grade Bond ETF
FIGB
$6.68億
| $952万 | 6.57% |
222,269
+13,097
| +6% | +$56.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
6
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
$5.59億
| $924万 | 6.38% |
254,398
+9,463
| +4% | +$33.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
7
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$284億
| $904万 | 6.24% |
198,767
+10,175
| +5% | +$46.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
8
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
FFSM
$14.8億
| $431万 | 2.98% |
112,926
+2,906
| +3% | +$10.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
9
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
$8.61億
| $430万 | 2.96% |
85,235
+10,223
| +14% | +$51.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
10
PGIM Active High Yield Bond ETF
PHYL
$14.9億
| $428万 | 2.95% |
122,668
+54,656
| +80% | +$192万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
11
Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF
FMUB
$2.48億
| $370万 | 2.55% |
72,039
+5,135
| +8% | +$26.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
$1355億
| $357万 | 2.46% |
+9,683
| 新規 | +$401万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
13
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
$48.2億
| $237万 | 1.63% |
35,039
-13,698
| -28% | -$92万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8762億
| $199万 | 1.37% |
2,658
-129
| -5% | -$9.39万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
15
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
$35.3億
| $183万 | 1.27% |
+82,126
| 新規 | +$199万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $162万 | 1.12% |
2,360
-164
| -6% | -$10.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1919億
| $151万 | 1.04% |
6,938
+108
| +2% | +$2.26万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
18
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
$23.4億
| $122万 | 0.84% |
48,425
+3,098
| +7% | +$7.73万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
19
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1393億
| $120万 | 0.83% |
12,172
-2,398
| -16% | -$23.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
$116億
| $103万 | 0.71% |
39,178
+3,567
| +10% | +$9.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
21
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond Active ETF
RVNU
$1.32億
| $94.1万 | 0.65% |
37,192
+1,266
| +4% | +$3.16万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
22
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
$18億
| $73.3万 | 0.51% |
25,030
-11,997
| -32% | -$35.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
23
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
$88億
| $62.8万 | 0.43% |
12,403
+694
| +6% | +$3.49万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
24
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1208億
| $52.7万 | 0.36% |
2,764
-774
| -22% | -$13.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $43.3万 | 0.3% |
580
+36
| +7% | +$2.61万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
Clarity Retirement & Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Clarity Retirement & Wealthは33銘柄を保有し、保有額は$1.45億でした。前四半期の$1.24億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 82% を占めています。
Clarity Retirement & Wealthは2026年第2四半期に純新規資金として$675万を投じ、新たに7銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち17銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSPDR Gold Trustで、保有株数は9,683株、評価額は$357万でした。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Currency Hedged MSCI EAFE ETFで、推定$508万相当を売却しました。
- Clarity Retirement & Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSPDR Gold Trustで、株数は9,683株、評価額は$357万でした。
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- Clarity Retirement & Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Currency Hedged MSCI EAFE ETFで、推定$508万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、Clarity Retirement & Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$1.45億のポートフォリオの82%を占めています。
- Clarity Retirement & Wealthは2026年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Clarity Retirement & Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$1.45億となりました。
2026年7月30日に提出された、2026年第2四半期分のClarity Retirement & Wealthの 13F報告書 に基づいています。