에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Clarity Retirement & Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.45억
회전율
21.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.39%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.45억
AUM 성장
+US$2094만
(+17%)
자금 흐름
+US$675만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.66%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
82.34%
보유액
33
신규
7
증가
17
축소
8
청산됨
–
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$401만 |
| 2 |
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
|
+US$199만 |
| 3 |
PGIM Active High Yield Bond ETF
PHYL
|
+US$192만 |
| 4 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+US$106만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$72.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+US$508만 |
| 2 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+US$92만 |
| 3 |
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
|
+US$35.6만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$23.7만 |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$13.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$73.2억
| US$2834만 | 19.55% |
456,289
+7,545
| +2% | +US$44.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$384억
| US$2209만 | 15.24% |
448,307
-2,634
| -0.6% | -US$12.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$114억
| US$1531만 | 10.56% |
381,396
+26,866
| +8% | +US$106만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1816억
| US$1292만 | 8.91% |
147,034
+8,523
| +6% | +US$72.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
Fidelity Investment Grade Bond ETF
FIGB
US$6.7억
| US$952만 | 6.57% |
222,269
+13,097
| +6% | +US$56.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
US$5.57억
| US$924만 | 6.38% |
254,398
+9,463
| +4% | +US$33.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$285억
| US$904만 | 6.24% |
198,767
+10,175
| +5% | +US$46.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
FFSM
US$14.8억
| US$431만 | 2.98% |
112,926
+2,906
| +3% | +US$10.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
US$8.63억
| US$430만 | 2.96% |
85,235
+10,223
| +14% | +US$51.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
10
PGIM Active High Yield Bond ETF
PHYL
US$15억
| US$428만 | 2.95% |
122,668
+54,656
| +80% | +US$192만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF
FMUB
US$2.48억
| US$370만 | 2.55% |
72,039
+5,135
| +8% | +US$26.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
US$1362억
| US$357만 | 2.46% |
+9,683
| 신규 | +US$401만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
13
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$48.4억
| US$237만 | 1.63% |
35,039
-13,698
| -28% | -US$92만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8788억
| US$199만 | 1.37% |
2,658
-129
| -5% | -US$9.39만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
15
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
US$35억
| US$183만 | 1.27% |
+82,126
| 신규 | +US$199만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$162만 | 1.12% |
2,360
-164
| -6% | -US$10.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1929억
| US$151만 | 1.04% |
6,938
+108
| +2% | +US$2.26만 |
2026 Q1
1분기
|
|
18
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
US$23.3억
| US$122만 | 0.84% |
48,425
+3,098
| +7% | +US$7.73만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
19
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1396억
| US$120만 | 0.83% |
12,172
-2,398
| -16% | -US$23.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$117억
| US$103만 | 0.71% |
39,178
+3,567
| +10% | +US$9.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond Active ETF
RVNU
US$1.32억
| US$94.1만 | 0.65% |
37,192
+1,266
| +4% | +US$3.16만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
22
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
US$18.1억
| US$73.3만 | 0.51% |
25,030
-11,997
| -32% | -US$35.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$88억
| US$62.8만 | 0.43% |
12,403
+694
| +6% | +US$3.49만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
24
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1199억
| US$52.7만 | 0.36% |
2,764
-774
| -22% | -US$13.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8127억
| US$43.3만 | 0.3% |
580
+36
| +7% | +US$2.61만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Clarity Retirement & Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Clarity Retirement & Wealth 측은 US$1.45억 상당의 33개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.24억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 82% 비중을 차지해요.
Clarity Retirement & Wealth 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$675만 규모를 투입해 신규 포지션 7개를 개설하고 기존 보유 종목 17개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SPDR Gold Trust 주식으로, 9,683주를 보유했으며 가치는 US$357만 규모였어요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$508만 규모 줄였어요.
- Clarity Retirement & Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SPDR Gold Trust 주식으로, US$357만 상당의 9,683주를 매수했어요.
- Clarity Retirement & Wealth 측이 2026년 2분기에 PGIM Active High Yield Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$192만 규모예요.
- Clarity Retirement & Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF이며, 추정 감소액은 US$508만예요.
- Clarity Retirement & Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.45억 중 82% 비중을 차지해요.
- Clarity Retirement & Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Clarity Retirement & Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$1.45억에 이르렀어요.
2026년 7월 30일에 제출된 Clarity Retirement & Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.