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HRC
Hoertkorn Richard Charles 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.49억
회전율
12.82%
1년 추정 수익률
77.22%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+52.96%
1년 예상 수익률
+77.22%
3년 예상 수익률
+171.6%
5년 예상 수익률
+218.46%
10년 예상 수익률
+836.86%
AUM
US$1.49억
AUM 성장
+US$2733만
(+22%)
자금 흐름
-US$493만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
66.83%
보유액
78
신규
3
증가
8
축소
21
청산됨
7
평균 보유 기간
8.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
6
년
상위 20개 평균 보유 기간
7.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Skydance Corporation
SKYD
|
+US$101만 |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+US$98.5만 |
| 3 |
Boeing
BA
|
+US$77.5만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$74만 |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+US$26.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
APA Corp
APA
|
+US$243만 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$214만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$179만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$44.9만 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$31.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 39.9% |
| 2 | 산업재 | 13.74% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 13.26% |
| 4 | 금융 | 13.08% |
| 5 | 임의소비재 | 6.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Marvell Technology
MRVL
US$2189억
| US$1952만 | 13.08% |
65,515
-1,550
| -2% | -US$31.1만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$1459만 | 9.78% |
40,825
-440
| -1% | -US$15.8만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$1120만 | 7.51% |
38,699
-494
| -1% | -US$14.1만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$1002만 | 6.72% |
26,872
+284
| +1% | +US$11.5만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$8917억
| US$940만 | 6.3% |
28,721
-110
| -0.4% | -US$3.42만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
6
GE Aerospace
GE
US$3088억
| US$828만 | 5.55% |
22,148
-400
| -2% | -US$12.5만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
7
Intel
INTC
US$4955억
| US$792만 | 5.31% |
56,725
-1,250
| -2% | -US$12.6만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
8
GE Vernova
GEV
US$2384억
| US$669만 | 4.48% |
5,691
-111
| -2% | -US$11.3만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
9
Bank of America
BAC
US$3508억
| US$638만 | 4.27% |
111,887
-1,400
| -1% | -US$7.45만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
10
Kinder Morgan
KMI
US$754억
| US$572만 | 3.83% |
178,915
-4,700
| -3% | -US$15.1만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
|
11
Cisco
CSCO
US$4391억
| US$499만 | 3.34% |
45,570
+2,496
| +6% | +US$26.1만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
|
12
Boeing
BA
US$1329억
| US$472만 | 3.16% |
21,804
+3,483
| +19% | +US$77.5만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
13
Home Depot
HD
US$3178억
| US$448만 | 3% |
12,696
-110
| -0.9% | -US$3.58만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
14
Advanced Micro Devices
AMD
US$9146억
| US$367만 | 2.46% |
6,321
-220
| -3% | -US$9.02만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
15
Procter & Gamble
PG
US$3691억
| US$284만 | 1.9% |
19,362
-170
| -0.9% | -US$2.47만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
16
Ford
F
US$467억
| US$250만 | 1.68% |
179,796
-5,500
| -3% | -US$7.42만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
|
17
Skydance Corporation
SKYD
US$391억
| US$249만 | 1.67% |
252,408
+96,250
| +62% | +US$101만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Devon Energy
DVN
US$564억
| US$227만 | 1.52% |
54,910
-2,275
| -4% | -US$10.5만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
|
19
PayPal
PYPL
US$480억
| US$222만 | 1.49% |
51,330
+21,655
| +73% | +US$98.5만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$5.26조
| US$221만 | 1.48% |
11,056
+3,600
| +48% | +US$74만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
21
T-Mobile US
TMUS
US$1575억
| US$219만 | 1.47% |
13,067
-211
| -2% | -US$4만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
22
McDonald's
MCD
US$1765억
| US$176만 | 1.18% |
6,499
-50
| -0.8% | -US$1.43만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$6469억
| US$159만 | 1.07% |
6,279
| – | – |
2013 Q4
50개 분기
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$131만 | 0.88% |
2,620
-180
| -6% | -US$8.65만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
25
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$84만 | 0.56% |
700
| – | – |
2013 Q4
50개 분기
|
|
유사한 펀드
Hoertkorn Richard Charles의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Hoertkorn Richard Charles 측은 US$1.49억 상당의 78개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.22억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 67% 비중을 차지해요.
Hoertkorn Richard Charles 측은 2026년 2분기에 순 US$493만 규모를 회수했으며, 7개 포지션을 청산하고 21개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 APA Corp 주식으로, 추정 US$243만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 40% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Hoertkorn Richard Charles 측은 McCormick & Company Non-Voting에 US$504 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Hoertkorn Richard Charles의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 McCormick & Company Non-Voting 주식으로, US$504 상당의 10주를 매수했어요.
- Hoertkorn Richard Charles 측이 2026년 2분기에 Skydance Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$101만 규모예요.
- Hoertkorn Richard Charles의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$179만예요.
- Hoertkorn Richard Charles 측은 2026년 2분기에 APA Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$243만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Hoertkorn Richard Charles의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.49억 중 67% 비중을 차지해요.
- Hoertkorn Richard Charles 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Hoertkorn Richard Charles의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$1.49억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 Hoertkorn Richard Charles의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.