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HRC
Hoertkorn Richard Charles Ativos da carteira
AUM
US$ 146 mi
Giro
4,23%
Retorno est. (1 ano)
60,49%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,33%
Retorno est. (1 ano)
+60,49%
Retorno est. (3 anos)
+181,79%
Retorno est. (5 anos)
+217,71%
Retorno est. (10 anos)
+771,33%
AUM
US$ 146 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,2 mi
(-2,1%)
Fluxo de capital
-US$ 1,16 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,8%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
66,7%
Posição
71
Nova
–
Aumentada
6
Reduzida
16
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
8,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
6,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
7,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 912 mil |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 75 mil |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 42,5 mil |
| 4 |
John Hancock Investors Trust
JHI
|
+US$ 39,2 mil |
| 5 |
DNP Select Income Fund
DNP
|
+US$ 32,1 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 389 mil |
| 2 |
Ford
F
|
+US$ 363 mil |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 354 mil |
| 4 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$ 338 mil |
| 5 |
CBRE Group
CBRE
|
+US$ 183 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 42,04% |
| 2 | Financeiro | 13,41% |
| 3 | Serviços de comunicação | 12,94% |
| 4 | Bens industriais | 11,72% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Marvell Technology
MRVL
US$ 139 bi
| US$ 17,2 mi | 11,77% |
65.040
-475
| -0,7% | -US$ 107 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,54 tri
| US$ 13,9 mi | 9,54% |
40.485
-340
| -0,8% | -US$ 118 mil |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 4,05 tri
| US$ 13,8 mi | 9,47% |
26.964
+92
| +0,3% | +US$ 42,5 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,1 tri
| US$ 12,5 mi | 8,55% |
37.489
-1.210
| -3% | -US$ 389 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$ 908 bi
| US$ 9,33 mi | 6,39% |
28.206
-515
| -2% | -US$ 180 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
6
GE Aerospace
GE
US$ 348 bi
| US$ 6,9 mi | 4,73% |
22.098
-50
| -0,2% | -US$ 17,3 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
7
Intel
INTC
US$ 316 bi
| US$ 6,84 mi | 4,68% |
56.875
+150
| +0,3% | +US$ 15,3 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
8
Bank of America
BAC
US$ 349 bi
| US$ 6,08 mi | 4,16% |
111.637
-250
| -0,2% | -US$ 15,2 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
9
GE Vernova
GEV
US$ 220 bi
| US$ 5,41 mi | 3,7% |
5.691
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
10
Kinder Morgan
KMI
US$ 68,1 bi
| US$ 5,39 mi | 3,69% |
178.915
| – | – |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
|
11
Cisco
CSCO
US$ 389 bi
| US$ 4,57 mi | 3,13% |
42.424
-3.146
| -7% | -US$ 354 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
12
Boeing
BA
US$ 137 bi
| US$ 4,04 mi | 2,76% |
21.689
-115
| -0,5% | -US$ 24,7 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
13
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 834 bi
| US$ 3,87 mi | 2,65% |
6.321
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
14
Home Depot
HD
US$ 353 bi
| US$ 3,58 mi | 2,45% |
12.596
-100
| -0,8% | -US$ 32,8 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
15
Procter & Gamble
PG
US$ 390 bi
| US$ 2,79 mi | 1,91% |
19.237
-125
| -0,6% | -US$ 18,3 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
16
PayPal
PYPL
US$ 49,9 bi
| US$ 2,7 mi | 1,85% |
51.330
| – | – |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
17
Skydance Corporation
SKYD
US$ 43,9 bi
| US$ 2,61 mi | 1,79% |
252.408
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$ 4,31 tri
| US$ 2,6 mi | 1,78% |
11.406
+350
| +3% | +US$ 75 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
19
Devon Energy
DVN
US$ 46,6 bi
| US$ 2,5 mi | 1,71% |
54.212
-698
| -1% | -US$ 32 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
|
20
Ford
F
US$ 50 bi
| US$ 1,85 mi | 1,27% |
153.630
-26.166
| -15% | -US$ 363 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
|
21
T-Mobile US
TMUS
US$ 179 bi
| US$ 1,82 mi | 1,25% |
11.177
-1.890
| -14% | -US$ 338 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
|
22
Amazon
AMZN
US$ 2,89 tri
| US$ 1,7 mi | 1,17% |
6.827
+3.590
| +111% | +US$ 912 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 679 bi
| US$ 1,66 mi | 1,14% |
6.279
| – | – |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
24
McDonald's
MCD
US$ 199 bi
| US$ 1,48 mi | 1,01% |
6.399
-100
| -2% | -US$ 26,3 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,23 tri
| US$ 1,26 mi | 0,86% |
2.520
-100
| -4% | -US$ 50,5 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PCM
Revisão da carteira de Hoertkorn Richard Charles no T3 2026
No T3 2026, Hoertkorn Richard Charles detinha 71 posições no valor de US$ 146 mi, uma queda de 2,1% em relação a US$ 149 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 67% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2026: a rotatividade da carteira foi de 4,2%. Hoertkorn Richard Charles não abriu novas posições e encerrou 3 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 71 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 42% dos ativos, ante 40% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Serviços de comunicação.
- Hoertkorn Richard Charles foi quem mais aumentou sua posição em Amazon no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 912 mil.
- A maior redução de Hoertkorn Richard Charles em T3 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 389 mil.
- Hoertkorn Richard Charles encerrou totalmente sua posição em Otis Worldwide no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 21,5 mil.
- As dez maiores posições de Hoertkorn Richard Charles representam 67% de sua carteira de US$ 146 mi no T3 2026.
- Hoertkorn Richard Charles abriu 0 novas posições e encerrou 3 em T3 2026.
- O valor da carteira de Hoertkorn Richard Charles caiu 2,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 146 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Hoertkorn Richard Charles referente a T3 2026, protocolado em 4 de nov. de 2026.