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SC
Schubert & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 145 mi
Giro
26,44%
Retorno est. (1 ano)
6,77%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,01%
Retorno est. (1 ano)
+6,77%
Retorno est. (3 anos)
+47,34%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 145 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 22,4 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 12,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,05%
Posição
87
Nova
18
Aumentada
33
Reduzida
28
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$ 8,22 mi |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 570 mil |
| 3 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 567 mil |
| 4 |
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
|
+US$ 401 mil |
| 5 |
Caris Life Sciences
CAI
|
+US$ 378 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+US$ 704 mil |
| 2 |
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
|
+US$ 505 mil |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$ 361 mil |
| 4 |
Coca-Cola
KO
|
+US$ 218 mil |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 215 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,41% |
| 2 | Tecnologia | 22,6% |
| 3 | Saúde | 6,48% |
| 4 | Financeiro | 3,08% |
| 5 | Industriais | 3,02% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 25,7 mi | 17,69% |
579.098
+13.327
| +2% | +US$ 570 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
Fiserv Inc
FISV
US$ 25,3 bi
| US$ 13,6 mi | 9,34% |
276.675
-16
| -0% | -US$ 894 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 10,6 mi | 7,28% |
36.543
+348
| +1% | +US$ 100 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
4
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,3 bi
| US$ 8,24 mi | 5,67% |
+161.383
| Nova | +US$ 8,22 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
US$ 586 mi
| US$ 7,86 mi | 5,41% |
118.194
+6.221
| +6% | +US$ 401 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
6
Danaher
DHR
US$ 161 bi
| US$ 7,55 mi | 5,2% |
39.643
-242
| -0,6% | -US$ 43,9 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
7
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| US$ 5,83 mi | 4,02% |
139.787
+4.704
| +3% | +US$ 188 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
8
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 5,69 mi | 3,92% |
152.717
+15.124
| +11% | +US$ 567 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
9
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,11 bi
| US$ 4,01 mi | 2,76% |
103.342
+311
| +0,3% | +US$ 11,6 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
10
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 4 mi | 2,75% |
74.062
+4.851
| +7% | +US$ 267 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,11 bi
| US$ 3,3 mi | 2,27% |
82.120
+3.671
| +5% | +US$ 152 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
12
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF October
GOCT
US$ 254 mi
| US$ 3,04 mi | 2,09% |
73.126
-4.784
| -6% | -US$ 195 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$ 6,51 bi
| US$ 3,01 mi | 2,07% |
88.225
+8.083
| +10% | +US$ 274 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
14
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
US$ 420 mi
| US$ 2,38 mi | 1,64% |
55.570
+3.679
| +7% | +US$ 148 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
15
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 2,24 mi | 1,54% |
32.066
+10
| +0% | +US$ 668 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$ 2,09 bi
| US$ 2,01 mi | 1,38% |
47.074
+3.595
| +8% | +US$ 147 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,89 mi | 1,3% |
9.458
+607
| +7% | +US$ 125 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
18
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
AVXC
US$ 443 mi
| US$ 1,58 mi | 1,09% |
18.462
+591
| +3% | +US$ 47,1 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
19
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 1,58 mi | 1,09% |
38.881
+497
| +1% | +US$ 19,5 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 1,27 mi | 0,88% |
9.308
-1.144
| -11% | -US$ 171 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 1,23 mi | 0,85% |
2.934
+95
| +3% | +US$ 37,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 1,19 mi | 0,82% |
32.339
+1.680
| +5% | +US$ 61,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 1,17 mi | 0,81% |
2.458
+57
| +2% | +US$ 23,1 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 1,05 mi | 0,72% |
6.627
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,03 mi | 0,71% |
2.753
-532
| -16% | -US$ 215 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Schubert & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Schubert & Co detinha 87 posições avaliadas em US$ 145 mi, alta de 18% em relação a US$ 123 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
Schubert & Co alocou US$ 12,1 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 18 novas posições e aumentando 33 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Floating Rate Bond ETF: 161.383 ações no valor de US$ 8,24 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 59% dos ativos, ante 55% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Dimensional International Sustainability Core 1 ETF, com um corte estimado de US$ 505 mil.
- A maior compra de Schubert & Co no T2 2026 foi iShares Floating Rate Bond ETF: 161.383 ações no valor de US$ 8,24 mi.
- Schubert & Co foi quem mais aumentou sua posição em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 570 mil.
- A maior redução de Schubert & Co em T2 2026 foi em Dimensional International Sustainability Core 1 ETF, com um corte estimado de US$ 505 mil.
- Schubert & Co encerrou totalmente sua posição em AT&T no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 704 mil.
- As dez maiores posições de Schubert & Co representam 64% de sua carteira de US$ 145 mi no T2 2026.
- Schubert & Co abriu 18 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Schubert & Co subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 145 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Schubert & Co referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.