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SC
Schubert & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 145 mi
Giro
26,44%
Retorno est. (1 ano)
6,77%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,01%
Retorno est. (1 ano)
+6,77%
Retorno est. (3 anos)
+47,34%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 145 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 22,4 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 12,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,05%
Posição
87
Nova
18
Aumentada
33
Reduzida
28
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$ 8,22 mi |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 570 mil |
| 3 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 567 mil |
| 4 |
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
|
+US$ 401 mil |
| 5 |
Caris Life Sciences
CAI
|
+US$ 378 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+US$ 704 mil |
| 2 |
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
|
+US$ 505 mil |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$ 361 mil |
| 4 |
Coca-Cola
KO
|
+US$ 218 mil |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 215 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,41% |
| 2 | Tecnologia | 22,6% |
| 3 | Saúde | 6,48% |
| 4 | Financeiro | 3,08% |
| 5 | Bens industriais | 3,02% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Kinder Morgan
KMI
US$ 74,8 bi
| US$ 252 mil | 0,17% |
7.880
-801
| -9% | -US$ 25,8 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
77
AbbVie
ABBV
US$ 511 bi
| US$ 236 mil | 0,16% |
938
-22
| -2% | -US$ 4,73 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
78
Caterpillar
CAT
US$ 333 bi
| US$ 227 mil | 0,16% |
+213
| Nova | +US$ 187 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
79
Amphenol
APH
US$ 196 bi
| US$ 223 mil | 0,15% |
+2.526
| Nova | +US$ 182 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
80
BHP
BHP
US$ 208 bi
| US$ 217 mil | 0,15% |
+2.605
| Nova | +US$ 216 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
81
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
BUXX
US$ 529 mi
| US$ 202 mil | 0,14% |
+9.989
| Nova | +US$ 202 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
82
Seagate
STX
US$ 154 bi
| US$ 201 mil | 0,14% |
+208
| Nova | +US$ 159 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
83
ConocoPhillips
COP
US$ 175 bi
| – | – |
-2.738
| Encerrada | -US$ 361 mil | – |
|
|
84
Coca-Cola
KO
US$ 402 bi
| – | – |
-2.863
| Encerrada | -US$ 218 mil | – |
|
85
PepsiCo
PEP
US$ 183 bi
| – | – |
-1.360
| Encerrada | -US$ 211 mil | – |
|
86
Shell
SHEL
US$ 300 bi
| – | – |
-2.285
| Encerrada | -US$ 213 mil | – |
|
|
87
AT&T
T
US$ 160 bi
| – | – |
-24.296
| Encerrada | -US$ 704 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Schubert & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Schubert & Co detinha 87 posições avaliadas em US$ 145 mi, alta de 18% em relação a US$ 123 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
Schubert & Co alocou US$ 12,1 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 18 novas posições e aumentando 33 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Floating Rate Bond ETF: 161.383 ações no valor de US$ 8,24 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 59% dos ativos, ante 55% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Dimensional International Sustainability Core 1 ETF, com um corte estimado de US$ 505 mil.
- A maior compra de Schubert & Co no T2 2026 foi iShares Floating Rate Bond ETF: 161.383 ações no valor de US$ 8,24 mi.
- Schubert & Co foi quem mais aumentou sua posição em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 570 mil.
- A maior redução de Schubert & Co em T2 2026 foi em Dimensional International Sustainability Core 1 ETF, com um corte estimado de US$ 505 mil.
- Schubert & Co encerrou totalmente sua posição em AT&T no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 704 mil.
- As dez maiores posições de Schubert & Co representam 64% de sua carteira de US$ 145 mi no T2 2026.
- Schubert & Co abriu 18 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Schubert & Co subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 145 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Schubert & Co referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.