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SC
Schubert & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 145 mi
Giro
26,44%
Retorno est. (1 ano)
6,77%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,01%
Retorno est. (1 ano)
+6,77%
Retorno est. (3 anos)
+47,34%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 145 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 22,4 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 12,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,05%
Posição
87
Nova
18
Aumentada
33
Reduzida
28
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$ 8,22 mi |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 570 mil |
| 3 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 567 mil |
| 4 |
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
|
+US$ 401 mil |
| 5 |
Caris Life Sciences
CAI
|
+US$ 378 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+US$ 704 mil |
| 2 |
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
|
+US$ 505 mil |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$ 361 mil |
| 4 |
Coca-Cola
KO
|
+US$ 218 mil |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 215 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,41% |
| 2 | Tecnologia | 22,6% |
| 3 | Saúde | 6,48% |
| 4 | Financeiro | 3,08% |
| 5 | Bens industriais | 3,02% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Capital One
COF
US$ 124 bi
| US$ 381 mil | 0,26% |
1.899
-518
| -21% | -US$ 99,1 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
52
Caris Life Sciences
CAI
US$ 8,66 bi
| US$ 376 mil | 0,26% |
+21.105
| Nova | +US$ 378 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
53
JPMorgan Chase
JPM
US$ 897 bi
| US$ 365 mil | 0,25% |
1.114
-256
| -19% | -US$ 79,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
54
ASML
ASML
US$ 629 bi
| US$ 354 mil | 0,24% |
178
+2
| +1% | +US$ 3,18 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
55
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 622 bi
| US$ 348 mil | 0,24% |
1.369
-421
| -24% | -US$ 98,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
56
KLA
KLAC
US$ 212 bi
| US$ 343 mil | 0,24% |
+1.138
| Nova | +US$ 226 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
57
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
US$ 429 mi
| US$ 337 mil | 0,23% |
7.619
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
58
Western Digital
WDC
US$ 132 bi
| US$ 337 mil | 0,23% |
+527
| Nova | +US$ 256 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
59
Intel
INTC
US$ 479 bi
| US$ 336 mil | 0,23% |
+2.407
| Nova | +US$ 243 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
60
ASE Group
ASX
US$ 106 bi
| US$ 322 mil | 0,22% |
+7.147
| Nova | +US$ 240 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
61
Procter & Gamble
PG
US$ 368 bi
| US$ 321 mil | 0,22% |
2.191
-585
| -21% | -US$ 85,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
62
Carpenter Technology
CRS
US$ 18,4 bi
| US$ 316 mil | 0,22% |
+513
| Nova | +US$ 242 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
63
Riot Platforms
RIOT
US$ 5,07 bi
| US$ 310 mil | 0,21% |
11.315
+59
| +0,5% | +US$ 1,33 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
64
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 308 mil | 0,21% |
1.301
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
65
Primoris Services
PRIM
US$ 3,9 bi
| US$ 304 mil | 0,21% |
3.072
-87
| -3% | -US$ 11,4 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
66
Applied Materials
AMAT
US$ 323 bi
| US$ 299 mil | 0,21% |
+414
| Nova | +US$ 191 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
67
Radian Group
RDN
US$ 4,59 bi
| US$ 294 mil | 0,2% |
7.794
-124
| -2% | -US$ 4,4 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
68
Walmart Inc
WMT
US$ 946 bi
| US$ 285 mil | 0,2% |
2.513
-795
| -24% | -US$ 98,7 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
69
Lam Research
LRCX
US$ 332 bi
| US$ 280 mil | 0,19% |
+647
| Nova | +US$ 196 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
70
Ryman Hospitality Properties
RHP
US$ 8,83 bi
| US$ 274 mil | 0,19% |
+2.128
| Nova | +US$ 236 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
71
Main Street Capital
MAIN
US$ 5 bi
| US$ 272 mil | 0,19% |
5.234
-1.837
| -26% | -US$ 96,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
72
U.S. Micro Cap Portfolio ETF
DFMC
US$ 165 mi
| US$ 270 mil | 0,19% |
+4.418
| Nova | +US$ 248 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
73
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,15 tri
| US$ 260 mil | 0,18% |
520
-2
| -0,4% | -US$ 962 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
74
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 872 bi
| US$ 256 mil | 0,18% |
+441
| Nova | +US$ 181 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
75
Valero Energy
VLO
US$ 125 bi
| US$ 254 mil | 0,18% |
977
-5
| -0,5% | -US$ 1,23 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
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LWM
Revisão da carteira de Schubert & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Schubert & Co detinha 87 posições avaliadas em US$ 145 mi, alta de 18% em relação a US$ 123 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
Schubert & Co alocou US$ 12,1 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 18 novas posições e aumentando 33 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Floating Rate Bond ETF: 161.383 ações no valor de US$ 8,24 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 59% dos ativos, ante 55% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Dimensional International Sustainability Core 1 ETF, com um corte estimado de US$ 505 mil.
- A maior compra de Schubert & Co no T2 2026 foi iShares Floating Rate Bond ETF: 161.383 ações no valor de US$ 8,24 mi.
- Schubert & Co foi quem mais aumentou sua posição em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 570 mil.
- A maior redução de Schubert & Co em T2 2026 foi em Dimensional International Sustainability Core 1 ETF, com um corte estimado de US$ 505 mil.
- Schubert & Co encerrou totalmente sua posição em AT&T no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 704 mil.
- As dez maiores posições de Schubert & Co representam 64% de sua carteira de US$ 145 mi no T2 2026.
- Schubert & Co abriu 18 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Schubert & Co subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 145 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Schubert & Co referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.