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SC
Schubert & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.45億
売買回転率
26.44%
推定1年リターン
6.77%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.01%
1年予想リターン
+6.77%
3年間の予想リターン
+47.34%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.45億
運用資産残高の伸び率
+$2243万
(+18%)
資金フロー
+$1207万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.31%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.05%
保有額
87
新規
18
買い増し
33
減少
28
解消
5
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+$822万 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$57万 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+$56.7万 |
| 4 |
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
|
+$40.1万 |
| 5 |
Caris Life Sciences
CAI
|
+$37.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+$70.4万 |
| 2 |
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
|
+$50.5万 |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+$36.1万 |
| 4 |
Coca-Cola
KO
|
+$21.8万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$21.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 59.41% |
| 2 | 情報技術 | 22.6% |
| 3 | ヘルスケア | 6.48% |
| 4 | 金融 | 3.08% |
| 5 | 資本財・サービス | 3.02% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Capital One
COF
$1246億
| $38.1万 | 0.26% |
1,899
-518
| -21% | -$9.9万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
52
Caris Life Sciences
CAI
$86.8億
| $37.6万 | 0.26% |
+21,105
| 新規 | +$37.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
53
JPMorgan Chase
JPM
$8997億
| $36.5万 | 0.25% |
1,114
-256
| -19% | -$7.95万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
54
ASML
ASML
$6344億
| $35.4万 | 0.24% |
178
+2
| +1% | +$3,183 |
2026 Q1
1四半期
|
|
55
Johnson & Johnson
JNJ
$6273億
| $34.8万 | 0.24% |
1,369
-421
| -24% | -$9.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
56
KLA
KLAC
$2133億
| $34.3万 | 0.24% |
+1,138
| 新規 | +$22.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
57
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
$4.29億
| $33.7万 | 0.23% |
7,619
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
58
Western Digital
WDC
$1343億
| $33.7万 | 0.23% |
+527
| 新規 | +$25.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
59
Intel
INTC
$4929億
| $33.6万 | 0.23% |
+2,407
| 新規 | +$24.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
60
ASE Group
ASX
$1078億
| $32.2万 | 0.22% |
+7,147
| 新規 | +$24万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
61
Procter & Gamble
PG
$3682億
| $32.1万 | 0.22% |
2,191
-585
| -21% | -$8.51万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
62
Carpenter Technology
CRS
$187億
| $31.6万 | 0.22% |
+513
| 新規 | +$24.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
63
Riot Platforms
RIOT
$53.4億
| $31万 | 0.21% |
11,315
+59
| +0.5% | +$1,330 |
2024 Q3
7四半期
|
|
64
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1141億
| $30.8万 | 0.21% |
1,301
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
65
Primoris Services
PRIM
$39.9億
| $30.4万 | 0.21% |
3,072
-87
| -3% | -$1.14万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
66
Applied Materials
AMAT
$3237億
| $29.9万 | 0.21% |
+414
| 新規 | +$19.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
67
Radian Group
RDN
$45.7億
| $29.4万 | 0.2% |
7,794
-124
| -2% | -$4,400 |
2024 Q3
7四半期
|
|
68
Walmart Inc
WMT
$9421億
| $28.5万 | 0.2% |
2,513
-795
| -24% | -$9.9万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
69
Lam Research
LRCX
$3342億
| $28万 | 0.19% |
+647
| 新規 | +$19.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
70
Ryman Hospitality Properties
RHP
$89.5億
| $27.4万 | 0.19% |
+2,128
| 新規 | +$23.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
71
Main Street Capital
MAIN
$50.2億
| $27.2万 | 0.19% |
5,234
-1,837
| -26% | -$9.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
72
U.S. Micro Cap Portfolio ETF
DFMC
$1.68億
| $27万 | 0.19% |
+4,418
| 新規 | +$24.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
73
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.15兆
| $26万 | 0.18% |
520
-2
| -0.4% | -$962 |
2025 Q1
5四半期
|
|
74
Advanced Micro Devices
AMD
$8926億
| $25.6万 | 0.18% |
+441
| 新規 | +$18.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
75
Valero Energy
VLO
$1237億
| $25.4万 | 0.18% |
977
-5
| -0.5% | -$1,231 |
2026 Q1
1四半期
|
|
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Schubert & Coの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Schubert & Coは87銘柄を保有し、保有額は$1.45億でした。前四半期の$1.23億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 64% を占めています。
Schubert & Coは2026年第2四半期に純新規資金として$1207万を投じ、新たに18銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち33銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Floating Rate Bond ETFで、保有株数は161,383株、評価額は$824万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち59%を占めています。前四半期の55%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional International Sustainability Core 1 ETFで、推定$50.5万相当を売却しました。
- Schubert & Coが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Floating Rate Bond ETFで、株数は161,383株、評価額は$824万でした。
- Schubert & Coは2026年第2四半期にU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesの保有額を最も増やし、増加額は推定$57万でした。
- Schubert & Coが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional International Sustainability Core 1 ETFで、推定$50.5万相当を減らしました。
- Schubert & Coは2026年第2四半期にAT&Tの保有株をすべて売却し、売却額は推定$70.4万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Schubert & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$1.45億のポートフォリオの64%を占めています。
- Schubert & Coは2026年第2四半期に新たに18件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Schubert & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$1.45億となりました。
2026年7月30日に提出された、2026年第2四半期分のSchubert & Coの 13F報告書 に基づいています。