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SC
Schubert & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.45億
売買回転率
26.44%
推定1年リターン
6.77%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.01%
1年予想リターン
+6.77%
3年間の予想リターン
+47.34%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.45億
運用資産残高の伸び率
+$2243万
(+18%)
資金フロー
+$1207万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.31%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.05%
保有額
87
新規
18
買い増し
33
減少
28
解消
5
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+$822万 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$57万 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+$56.7万 |
| 4 |
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
|
+$40.1万 |
| 5 |
Caris Life Sciences
CAI
|
+$37.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+$70.4万 |
| 2 |
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
|
+$50.5万 |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+$36.1万 |
| 4 |
Coca-Cola
KO
|
+$21.8万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$21.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 59.41% |
| 2 | 情報技術 | 22.6% |
| 3 | ヘルスケア | 6.48% |
| 4 | 金融 | 3.08% |
| 5 | 資本財・サービス | 3.02% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Kinder Morgan
KMI
$748億
| $25.2万 | 0.17% |
7,880
-801
| -9% | -$2.58万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
77
AbbVie
ABBV
$5108億
| $23.6万 | 0.16% |
938
-22
| -2% | -$4,733 |
2025 Q1
5四半期
|
|
78
Caterpillar
CAT
$3334億
| $22.7万 | 0.16% |
+213
| 新規 | +$18.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
79
Amphenol
APH
$1956億
| $22.3万 | 0.15% |
+2,526
| 新規 | +$18.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
80
BHP
BHP
$2081億
| $21.7万 | 0.15% |
+2,605
| 新規 | +$21.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
81
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
BUXX
$5.29億
| $20.2万 | 0.14% |
+9,989
| 新規 | +$20.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
82
Seagate
STX
$1535億
| $20.1万 | 0.14% |
+208
| 新規 | +$15.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
83
ConocoPhillips
COP
$1753億
| – | – |
-2,738
| 解消 | -$36.1万 | – |
|
|
84
Coca-Cola
KO
$4022億
| – | – |
-2,863
| 解消 | -$21.8万 | – |
|
85
PepsiCo
PEP
$1826億
| – | – |
-1,360
| 解消 | -$21.1万 | – |
|
86
Shell
SHEL
$3002億
| – | – |
-2,285
| 解消 | -$21.3万 | – |
|
|
87
AT&T
T
$1605億
| – | – |
-24,296
| 解消 | -$70.4万 | – |
|
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Schubert & Coの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Schubert & Coは87銘柄を保有し、保有額は$1.45億でした。前四半期の$1.23億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 64% を占めています。
Schubert & Coは2026年第2四半期に純新規資金として$1207万を投じ、新たに18銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち33銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Floating Rate Bond ETFで、保有株数は161,383株、評価額は$824万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち59%を占めています。前四半期の55%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional International Sustainability Core 1 ETFで、推定$50.5万相当を売却しました。
- Schubert & Coが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Floating Rate Bond ETFで、株数は161,383株、評価額は$824万でした。
- Schubert & Coは2026年第2四半期にU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesの保有額を最も増やし、増加額は推定$57万でした。
- Schubert & Coが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional International Sustainability Core 1 ETFで、推定$50.5万相当を減らしました。
- Schubert & Coは2026年第2四半期にAT&Tの保有株をすべて売却し、売却額は推定$70.4万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Schubert & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$1.45億のポートフォリオの64%を占めています。
- Schubert & Coは2026年第2四半期に新たに18件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Schubert & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$1.45億となりました。
2026年7月30日に提出された、2026年第2四半期分のSchubert & Coの 13F報告書 に基づいています。