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Schubert & Co 投資組合持股
AUM
US$1.45億
週轉率
26.44%
1年估算報酬率
6.77%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.01%
1年估算報酬率
+6.77%
3年估算報酬率
+47.34%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.45億
AUM 成長
+US$2243萬
(+18%)
資金流向
+US$1207萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
8.31%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.05%
持股
87
新
18
增持
33
減碼
28
已平倉
5
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
2.8
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$822萬 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$57萬 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$56.7萬 |
| 4 |
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
|
+US$40.1萬 |
| 5 |
Caris Life Sciences
CAI
|
+US$37.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+US$70.4萬 |
| 2 |
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
|
+US$50.5萬 |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$36.1萬 |
| 4 |
Coca-Cola
KO
|
+US$21.8萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$21.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 59.41% |
| 2 | 資訊科技 | 22.6% |
| 3 | 醫療保健 | 6.48% |
| 4 | 金融 | 3.08% |
| 5 | 工業 | 3.02% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Kinder Morgan
KMI
US$767億
| US$25.2萬 | 0.17% |
7,880
-801
| -9% | -US$2.58萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
77
AbbVie
ABBV
US$5048億
| US$23.6萬 | 0.16% |
938
-22
| -2% | -US$4,733 |
2025 Q1
5個季度
|
|
78
Caterpillar
CAT
US$3158億
| US$22.7萬 | 0.16% |
+213
| 新 | +US$18.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
79
Amphenol
APH
US$1827億
| US$22.3萬 | 0.15% |
+2,526
| 新 | +US$18.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
80
BHP
BHP
US$1979億
| US$21.7萬 | 0.15% |
+2,605
| 新 | +US$21.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
81
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
BUXX
US$5.29億
| US$20.2萬 | 0.14% |
+9,989
| 新 | +US$20.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
82
Seagate
STX
US$1434億
| US$20.1萬 | 0.14% |
+208
| 新 | +US$15.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
83
ConocoPhillips
COP
US$1812億
| – | – |
-2,738
| 已平倉 | -US$36.1萬 | – |
|
|
84
Coca-Cola
KO
US$3989億
| – | – |
-2,863
| 已平倉 | -US$21.8萬 | – |
|
85
PepsiCo
PEP
US$1850億
| – | – |
-1,360
| 已平倉 | -US$21.1萬 | – |
|
86
Shell
SHEL
US$3075億
| – | – |
-2,285
| 已平倉 | -US$21.3萬 | – |
|
|
87
AT&T
T
US$1410億
| – | – |
-24,296
| 已平倉 | -US$70.4萬 | – |
|
相似基金
Schubert & Co的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Schubert & Co持有87個部位，價值US$1.45億，較前一季的US$1.23億增加18%。 其前十大持股占投資組合的64%。
Schubert & Co在2026年第2季投入US$1207萬淨新增資金，建立18個新部位，並加碼33個既有持股。 其最大的新持股是iShares Floating Rate Bond ETF：共161,383股，價值US$824萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的59%，較前一季的55%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Dimensional International Sustainability Core 1 ETF，估計減持了US$50.5萬。
- Schubert & Co在2026年第2季最大筆買進的是iShares Floating Rate Bond ETF：共買進161,383股，價值US$824萬。
- Schubert & Co在2026年第2季增持U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares的幅度最大，估計增加US$57萬。
- Schubert & Co在2026年第2季最大幅度減持的標的是Dimensional International Sustainability Core 1 ETF，估計減持了US$50.5萬。
- Schubert & Co於2026年第2季完全出清AT&T，估計賣出金額為US$70.4萬。
- 在2026年第2季，Schubert & Co的投資組合規模為US$1.45億，前十大持股占64%。
- Schubert & Co在2026年第2季新增了18個部位，並平倉5個部位。
- Schubert & Co的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$1.45億。
根據Schubert & Co的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月30日提交。