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SC
Schubert & Co Portfolio-Positionen
AUM
145 Mio. $
Umschlag
26,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
6,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,34 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
145 Mio. $
AUM-Wachstum
+22,4 Mio. $
(+18 %)
Kapitalfluss
+12,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,05 %
Position
87
Neu
18
Aufgestockt
33
Reduziert
28
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+8,22 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+570.170 $ |
| 3 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+567.285 $ |
| 4 |
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
|
+401.430 $ |
| 5 |
Caris Life Sciences
CAI
|
+377.767 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+704.331 $ |
| 2 |
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
|
+504.962 $ |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+361.395 $ |
| 4 |
Coca-Cola
KO
|
+217.719 $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+215.248 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,41 % |
| 2 | Technologie | 22,6 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 6,48 % |
| 4 | Finanzwesen | 3,08 % |
| 5 | Industrie | 3,02 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
| 251.915 $ | 0,17 % |
7.880
-801
| -9 % | -25.816 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
77
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 235.992 $ | 0,16 % |
938
-22
| -2 % | -4.733 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
78
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 226.684 $ | 0,16 % |
+213
| Neu | +187.115 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
79
Amphenol
APH
196 Mrd. $
| 222.662 $ | 0,15 % |
+2.526
| Neu | +182.083 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
80
BHP
BHP
212 Mrd. $
| 217.061 $ | 0,15 % |
+2.605
| Neu | +216.217 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
81
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
BUXX
529 Mio. $
| 202.168 $ | 0,14 % |
+9.989
| Neu | +202.225 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
82
Seagate
STX
145 Mrd. $
| 200.720 $ | 0,14 % |
+208
| Neu | +158.666 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
83
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
| – | – |
-2.738
| Geschlossen | -361.395 $ | – |
|
|
84
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
| – | – |
-2.863
| Geschlossen | -217.719 $ | – |
|
85
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| – | – |
-1.360
| Geschlossen | -211.195 $ | – |
|
86
Shell
SHEL
303 Mrd. $
| – | – |
-2.285
| Geschlossen | -212.505 $ | – |
|
|
87
AT&T
T
161 Mrd. $
| – | – |
-24.296
| Geschlossen | -704.331 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Schubert & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Schubert & Co 87 Positionen im Wert von 145 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 123 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Schubert & Co investierte 12,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 18 neue Positionen und stockte 33 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Floating Rate Bond ETF: 161.383 Aktien im Wert von 8,24 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 55 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional International Sustainability Core 1 ETF; sie wurde auf 504.962 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Schubert & Co im Q2 2026 war iShares Floating Rate Bond ETF: 161.383 Aktien im Wert von 8,24 Mio. $.
- Schubert & Co hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 570.170 $.
- Der größte Positionsabbau von Schubert & Co im Q2 2026 entfiel auf Dimensional International Sustainability Core 1 ETF und belief sich schätzungsweise auf 504.962 $.
- Schubert & Co hat seine Position in AT&T im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 704.331 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Schubert & Co machen im Q2 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 145 Mio. $ aus.
- Schubert & Co eröffnete 18 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Schubert & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 145 Mio. $.
Auf Grundlage der von Schubert & Co für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .