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Schubert & Co Portfolio-Positionen

AUM 145 Mio. $ Umschlag 26,44 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,34 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
145 Mio. $
AUM-Wachstum
+22,4 Mio. $
Kapitalfluss
+12,1 Mio. $
Kapitalfluss %
8,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
64,05 %
Position
87
Neu
18
Aufgestockt
33
Reduziert
28
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FLOT-Symbol
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+8,22 Mio. $
2
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+570.170 $
3
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+567.285 $
4
DXUV-Symbol
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
+401.430 $
5
CAI-Symbol
Caris Life Sciences
CAI
+377.767 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
T-Symbol
AT&T
T
+704.331 $
2
DFSI-Symbol
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
+504.962 $
3
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+361.395 $
4
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+217.719 $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+215.248 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,41 %
2 Technologie 22,6 %
3 Gesundheitswesen 6,48 %
4 Finanzwesen 3,08 %
5 Industrie 3,02 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAC-Symbol
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
25,7 Mio. $ 17,69 %
579.098
+13.327
+2 % +570.170 $
2021 Q4
18 Quartale
FISV-Symbol
2
Fiserv Inc
FISV
25,3 Mrd. $
13,6 Mio. $ 9,34 %
276.675
-16
-0 % -894 $
2021 Q4
18 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
10,6 Mio. $ 7,28 %
36.543
+348
+1 % +99.541 $
2021 Q4
18 Quartale
FLOT-Symbol
4
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,3 Mrd. $
8,24 Mio. $ 5,67 %
+161.383
Neu +8,22 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DXUV-Symbol
5
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
586 Mio. $
7,86 Mio. $ 5,41 %
118.194
+6.221
+6 % +401.430 $
2025 Q2
4 Quartale
DHR-Symbol
6
Danaher
DHR
161 Mrd. $
7,55 Mio. $ 5,2 %
39.643
-242
-0,6 % -43.939 $
2024 Q3
7 Quartale
DUHP-Symbol
7
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
5,83 Mio. $ 4,02 %
139.787
+4.704
+3 % +187.651 $
2022 Q1
17 Quartale
DFIC-Symbol
8
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
5,69 Mio. $ 3,92 %
152.717
+15.124
+11 % +567.285 $
2022 Q2
16 Quartale
DFSV-Symbol
9
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
4,01 Mio. $ 2,76 %
103.342
+311
+0,3 % +11.624 $
2022 Q1
17 Quartale
DFIV-Symbol
10
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
4 Mio. $ 2,75 %
74.062
+4.851
+7 % +266.600 $
2021 Q4
18 Quartale
DISV-Symbol
11
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
3,3 Mio. $ 2,27 %
82.120
+3.671
+5 % +152.255 $
2022 Q2
16 Quartale
GOCT-Symbol
12
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF October
GOCT
254 Mio. $
3,04 Mio. $ 2,09 %
73.126
-4.784
-6 % -195.065 $
2025 Q4
2 Quartale
DIHP-Symbol
13
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,51 Mrd. $
3,01 Mio. $ 2,07 %
88.225
+8.083
+10 % +273.667 $
2022 Q2
16 Quartale
DEHP-Symbol
14
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
420 Mio. $
2,38 Mio. $ 1,64 %
55.570
+3.679
+7 % +147.950 $
2022 Q2
16 Quartale
DFAT-Symbol
15
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
2,24 Mio. $ 1,54 %
32.066
+10
+0 % +668 $
2021 Q4
18 Quartale
DFEV-Symbol
16
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
2,09 Mrd. $
2,01 Mio. $ 1,38 %
47.074
+3.595
+8 % +147.020 $
2022 Q2
16 Quartale
NVDA-Symbol
17
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,89 Mio. $ 1,3 %
9.458
+607
+7 % +124.803 $
2024 Q3
7 Quartale
AVXC-Symbol
18
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
AVXC
443 Mio. $
1,58 Mio. $ 1,09 %
18.462
+591
+3 % +47.077 $
2025 Q1
5 Quartale
DFEM-Symbol
19
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
1,58 Mio. $ 1,09 %
38.881
+497
+1 % +19.528 $
2025 Q2
4 Quartale
XOM-Symbol
20
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,88 %
9.308
-1.144
-11 % -171.220 $
2021 Q4
18 Quartale
TSLA-Symbol
21
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
1,23 Mio. $ 0,85 %
2.934
+95
+3 % +37.783 $
2021 Q4
18 Quartale
DFAX-Symbol
22
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,82 %
32.339
+1.680
+5 % +61.723 $
2021 Q4
18 Quartale
TSM-Symbol
23
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
1,17 Mio. $ 0,81 %
2.458
+57
+2 % +23.130 $
2025 Q2
4 Quartale
VYM-Symbol
24
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,72 %
6.627
– –
2021 Q4
18 Quartale
MSFT-Symbol
25
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,03 Mio. $ 0,71 %
2.753
-532
-16 % -215.248 $
2021 Q4
18 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

RCM
RMR Capital Management Tustin, California 145 Mio. $ AUM 12,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCP
Cushing Capital Partners Delafield, Wisconsin 145 Mio. $ AUM 15,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAM
McLaughlin Asset Management Danville, Illinois 145 Mio. $ AUM
HA
Hegarty Advisors Garden City, New York 145 Mio. $ AUM
BPW
Bingham Private Wealth San Francisco, California 145 Mio. $ AUM
WC
Wynnefield Capital New York 145 Mio. $ AUM 14,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACMG
Anchor Capital Management Group Aliso Viejo, California 145 Mio. $ AUM 25,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWM
LightSquare Wealth Management Bingham Farms, Michigan 145 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Schubert & Co für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Schubert & Co 87 Positionen im Wert von 145 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 123 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.

Schubert & Co investierte 12,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 18 neue Positionen und stockte 33 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Floating Rate Bond ETF: 161.383 Aktien im Wert von 8,24 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 55 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional International Sustainability Core 1 ETF; sie wurde auf 504.962 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Schubert & Co im Q2 2026 war iShares Floating Rate Bond ETF: 161.383 Aktien im Wert von 8,24 Mio. $.
  • Schubert & Co hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 570.170 $.
  • Der größte Positionsabbau von Schubert & Co im Q2 2026 entfiel auf Dimensional International Sustainability Core 1 ETF und belief sich schätzungsweise auf 504.962 $.
  • Schubert & Co hat seine Position in AT&T im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 704.331 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Schubert & Co machen im Q2 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 145 Mio. $ aus.
  • Schubert & Co eröffnete 18 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Schubert & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 145 Mio. $.

Auf Grundlage der von Schubert & Co für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .