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SC
Schubert & Co 投資組合持股
AUM
US$1.45億
週轉率
26.44%
1年估算報酬率
6.77%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.01%
1年估算報酬率
+6.77%
3年估算報酬率
+47.34%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.45億
AUM 成長
+US$2243萬
(+18%)
資金流向
+US$1207萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
8.31%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.05%
持股
87
新
18
增持
33
減碼
28
已平倉
5
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
2.8
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$822萬 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$57萬 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$56.7萬 |
| 4 |
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
|
+US$40.1萬 |
| 5 |
Caris Life Sciences
CAI
|
+US$37.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+US$70.4萬 |
| 2 |
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
|
+US$50.5萬 |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$36.1萬 |
| 4 |
Coca-Cola
KO
|
+US$21.8萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$21.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 59.41% |
| 2 | 科技 | 22.6% |
| 3 | 醫療保健 | 6.48% |
| 4 | 金融 | 3.08% |
| 5 | 工業 | 3.02% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$2569萬 | 17.69% |
579,098
+13,327
| +2% | +US$57萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
2
Fiserv Inc
FISV
US$253億
| US$1357萬 | 9.34% |
276,675
-16
| -0% | -US$894 |
2021 Q4
18個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1057萬 | 7.28% |
36,543
+348
| +1% | +US$10萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
4
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113億
| US$824萬 | 5.67% |
+161,383
| 新 | +US$822萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
5
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
US$5.86億
| US$786萬 | 5.41% |
118,194
+6,221
| +6% | +US$40.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
6
Danaher
DHR
US$1610億
| US$755萬 | 5.2% |
39,643
-242
| -0.6% | -US$4.39萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
7
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128億
| US$583萬 | 4.02% |
139,787
+4,704
| +3% | +US$18.8萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
8
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$569萬 | 3.92% |
152,717
+15,124
| +11% | +US$56.7萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
9
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1億
| US$401萬 | 2.76% |
103,342
+311
| +0.3% | +US$1.16萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
10
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$400萬 | 2.75% |
74,062
+4,851
| +7% | +US$26.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
11
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1億
| US$330萬 | 2.27% |
82,120
+3,671
| +5% | +US$15.2萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
12
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF October
GOCT
US$2.54億
| US$304萬 | 2.09% |
73,126
-4,784
| -6% | -US$19.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.1億
| US$301萬 | 2.07% |
88,225
+8,083
| +10% | +US$27.4萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
14
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
US$4.2億
| US$238萬 | 1.64% |
55,570
+3,679
| +7% | +US$14.8萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
15
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$224萬 | 1.54% |
32,066
+10
| +0% | +US$668 |
2021 Q4
18個季度
|
|
16
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$20.9億
| US$201萬 | 1.38% |
47,074
+3,595
| +8% | +US$14.7萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$189萬 | 1.3% |
9,458
+607
| +7% | +US$12.5萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
18
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
AVXC
US$4.43億
| US$158萬 | 1.09% |
18,462
+591
| +3% | +US$4.71萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
19
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2億
| US$158萬 | 1.09% |
38,881
+497
| +1% | +US$1.95萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$127萬 | 0.88% |
9,308
-1,144
| -11% | -US$17.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
21
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$123萬 | 0.85% |
2,934
+95
| +3% | +US$3.78萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
22
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$119萬 | 0.82% |
32,339
+1,680
| +5% | +US$6.17萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
23
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$117萬 | 0.81% |
2,458
+57
| +2% | +US$2.31萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
24
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$105萬 | 0.72% |
6,627
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$103萬 | 0.71% |
2,753
-532
| -16% | -US$21.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
RCM
CCP
MAM
HA
BPW
WC
ACMG
LWM
Schubert & Co的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Schubert & Co持有87個部位，價值US$1.45億，較前一季的US$1.23億增加18%。 其前十大持股占投資組合的64%。
Schubert & Co在2026年第2季投入US$1207萬淨新增資金，建立18個新部位，並加碼33個既有持股。 其最大的新持股是iShares Floating Rate Bond ETF：共161,383股，價值US$824萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的59%，較前一季的55%上升，其次為科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Dimensional International Sustainability Core 1 ETF，估計減持了US$50.5萬。
- Schubert & Co在2026年第2季最大筆買進的是iShares Floating Rate Bond ETF：共買進161,383股，價值US$824萬。
- Schubert & Co在2026年第2季增持U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares的幅度最大，估計增加US$57萬。
- Schubert & Co在2026年第2季最大幅度減持的標的是Dimensional International Sustainability Core 1 ETF，估計減持了US$50.5萬。
- Schubert & Co於2026年第2季完全出清AT&T，估計賣出金額為US$70.4萬。
- 在2026年第2季，Schubert & Co的投資組合規模為US$1.45億，前十大持股占64%。
- Schubert & Co在2026年第2季新增了18個部位，並平倉5個部位。
- Schubert & Co的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$1.45億。
根據Schubert & Co的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月30日提交。