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Cravens & Co Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.47億
週轉率
22.22%
1年估算報酬率
14.07%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.59%
1年估算報酬率
+14.07%
3年估算報酬率
+70.41%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.47億
AUM 成長
-US$147萬
(-0.99%)
資金流向
-US$244萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.65%
前10大持股比重
前十大持股占比
61.82%
持股
72
新
5
增持
38
減碼
12
已平倉
11
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
|
+US$857萬 |
| 2 |
Uber
UBER
|
+US$96.5萬 |
| 3 |
Royal Caribbean
RCL
|
+US$85.7萬 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$36.1萬 |
| 5 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$22.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
|
+US$859萬 |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$144萬 |
| 3 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$114萬 |
| 4 |
Illumina
ILMN
|
+US$79.8萬 |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$75.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 57.87% |
| 2 | 金融 | 14.22% |
| 3 | 資訊科技 | 10.68% |
| 4 | 通訊服務 | 5% |
| 5 | 醫療保健 | 3.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$494億
| US$1599萬 | 10.84% |
359,792
+8,010
| +2% | +US$36.1萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
2
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$92.1億
| US$1265萬 | 8.57% |
318,388
+1,445
| +0.5% | +US$5.7萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
3
SmartFinancial
SMBK
US$8.25億
| US$1093萬 | 7.41% |
220,400
| – | – |
2022 Q4
15個季度
|
|
4
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$987萬 | 6.69% |
262,550
+914
| +0.3% | +US$3.51萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
5
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157億
| US$845萬 | 5.73% |
190,224
+3,936
| +2% | +US$18.1萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$399億
| US$838萬 | 5.68% |
147,911
+3,016
| +2% | +US$17.5萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
7
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$351億
| US$827萬 | 5.61% |
143,728
+1,939
| +1% | +US$11.2萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
8
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
US$61.9億
| US$827萬 | 5.61% |
+171,568
| 新 | +US$857萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
9
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.6億
| US$426萬 | 2.89% |
113,816
+620
| +0.5% | +US$2.45萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
10
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425億
| US$411萬 | 2.79% |
81,648
-9,121
| -10% | -US$46萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
11
Commercial Bancgroup
CBK
US$4.29億
| US$390萬 | 2.65% |
124,542
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.78兆
| US$330萬 | 2.24% |
4,553
+257
| +6% | +US$16萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$310萬 | 2.1% |
6,042
+177
| +3% | +US$8.19萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
14
Broadcom
AVGO
US$1.61兆
| US$254萬 | 1.72% |
7,222
+232
| +3% | +US$8.73萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
15
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$197億
| US$251萬 | 1.7% |
50,788
-3,808
| -7% | -US$18.9萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
16
TSMC
TSM
US$2.24兆
| US$208萬 | 1.41% |
4,566
+205
| +5% | +US$8.69萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.05兆
| US$205萬 | 1.39% |
6,017
+270
| +5% | +US$9.31萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
18
SAP
SAP
US$2686億
| US$183萬 | 1.24% |
8,781
+519
| +6% | +US$10.1萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
19
Salesforce
CRM
US$1990億
| US$181萬 | 1.22% |
7,867
+451
| +6% | +US$9.3萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$8901億
| US$165萬 | 1.12% |
4,981
+198
| +4% | +US$6.93萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.15兆
| US$163萬 | 1.1% |
3,264
+230
| +8% | +US$11.6萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
22
Philip Morris
PM
US$3078億
| US$160萬 | 1.09% |
8,397
+343
| +4% | +US$6.48萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$156萬 | 1.06% |
6,256
+364
| +6% | +US$9.25萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
24
Atmos Energy
ATO
US$282億
| US$152萬 | 1.03% |
9,703
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
25
Chevron
CVX
US$4449億
| US$148萬 | 1.01% |
7,259
+253
| +4% | +US$4.98萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
相似基金
BM
Cravens & Co Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Cravens & Co Advisors持有72個部位，管理資產為US$1.47億，較前一季的US$1.49億減少0.99%。 其前十大持股占投資組合的62%。
Cravens & Co Advisors的2026年第3季申報資料顯示有新增5項、增加38檔、減碼12檔持股和已平倉11筆個持倉部位。 其最大的新持股是Eaton Vance Total Return Bond ETF：共171,568股，價值US$827萬。 最大的一筆賣出是DoubleLine Opportunistic Bond ETF，估計金額為US$859萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產58%，低於前一季的60%，其次為金融和資訊科技。
- Cravens & Co Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Eaton Vance Total Return Bond ETF：共買進171,568股，價值US$827萬。
- Cravens & Co Advisors在2026年第3季增持U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares的幅度最大，估計增加US$36.1萬。
- Cravens & Co Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是JPMorgan Ultra-Short Income ETF，估計減持了US$46萬。
- Cravens & Co Advisors於2026年第3季完全出清DoubleLine Opportunistic Bond ETF，估計賣出金額為US$859萬。
- 在2026年第3季，Cravens & Co Advisors的投資組合規模為US$1.47億，前十大持股占62%。
- Cravens & Co Advisors在2026年第3季新增了5個部位，並平倉11個部位。
- Cravens & Co Advisors的投資組合價值較前一季下跌0.99%，降至US$1.47億。
根據Cravens & Co Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。