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Moulton Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.48億
週轉率
13.04%
1年估算報酬率
13.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.8%
1年估算報酬率
+13.1%
3年估算報酬率
+47.82%
5年估算報酬率
+34.31%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.48億
AUM 成長
-US$448萬
(-2.9%)
資金流向
-US$505萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.42%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.12%
持股
69
新
3
增持
22
減碼
37
已平倉
6
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$665萬 |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$340萬 |
| 3 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$252萬 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$191萬 |
| 5 |
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
|
+US$128萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Leveraged Loan ETF
LVLN
|
+US$568萬 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$385萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$270萬 |
| 4 |
ProShares UltraShort Gold
GLL
|
+US$245萬 |
| 5 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$234萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.11% |
| 2 | 能源 | 2.21% |
| 3 | 必需消費品 | 0.39% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.28% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1820億
| US$1598萬 | 10.82% |
177,700
-30,215
| -15% | -US$270萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
2
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$209億
| US$1362萬 | 9.22% |
270,200
+2,167
| +0.8% | +US$10.9萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6905億
| US$1247萬 | 8.45% |
33,239
-714
| -2% | -US$26.8萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
|
4
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$71億
| US$1137萬 | 7.7% |
225,145
-46,226
| -17% | -US$234萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
5
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$114億
| US$994萬 | 6.73% |
195,419
-5,415
| -3% | -US$27.6萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
6
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$53.5億
| US$660萬 | 4.47% |
+164,332
| 新 | +US$665萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$44億
| US$637萬 | 4.32% |
263,969
+18,119
| +7% | +US$44.9萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
8
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
US$24.4億
| US$407萬 | 2.76% |
99,027
+30,544
| +45% | +US$128萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
9
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$360萬 | 2.44% |
71,262
+67,137
| +1,628% | +US$340萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512億
| US$324萬 | 2.2% |
35,457
+417
| +1% | +US$3.82萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
11
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$634億
| US$311萬 | 2.1% |
5,029
-47
| -0.9% | -US$2.69萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
12
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$471億
| US$293萬 | 1.99% |
17,636
-46
| -0.3% | -US$7,669 |
2026 Q2
1季度
|
|
13
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$249億
| US$292萬 | 1.98% |
33,641
+4,065
| +14% | +US$35.5萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
14
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$316億
| US$270萬 | 1.83% |
22,667
+15,306
| +208% | +US$191萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
15
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$78.7億
| US$261萬 | 1.77% |
43,599
-267
| -0.6% | -US$1.58萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
16
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$119億
| US$239萬 | 1.62% |
+44,042
| 新 | +US$252萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$7329億
| US$224萬 | 1.52% |
13,694
+85
| +0.6% | +US$1.33萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
18
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$665億
| US$222萬 | 1.5% |
26,904
-452
| -2% | -US$3.8萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
19
SPDR Gold Trust
GLD
US$1364億
| US$203萬 | 1.38% |
5,308
-53
| -1% | -US$2.07萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
20
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$302億
| US$199萬 | 1.35% |
11,813
-33
| -0.3% | -US$5,878 |
2026 Q2
1季度
|
|
21
iShares Silver Trust
SLV
US$266億
| US$165萬 | 1.12% |
29,969
+8,150
| +37% | +US$46.2萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
22
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$182億
| US$155萬 | 1.05% |
4,830
-43
| -0.9% | -US$1.33萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
23
ProShares UltraShort Gold
GLL
US$9295萬
| US$152萬 | 1.03% |
61,716
-102,399
| -62% | -US$245萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
24
iShares US Technology ETF
IYW
US$242億
| US$150萬 | 1.02% |
5,636
-8
| -0.1% | -US$1,997 |
2026 Q1
2個季度
|
|
25
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$442億
| US$129萬 | 0.87% |
20,582
-101
| -0.5% | -US$6,122 |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
BM
Moulton Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Moulton Wealth Management持有69個部位，管理資產為US$1.48億，較前一季的US$1.52億減少2.9%。 其前十大持股占投資組合的59%。
Moulton Wealth Management於2026年第3季淨撤出US$505萬，平倉6個部位，並減持37檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street SPDR S&P Leveraged Loan ETF，這筆估值約為US$568萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產97%，低於前一季的98%，其次為能源和必需消費品。
與趨勢相反，Moulton Wealth Management新建了State Street Blackstone Senior Loan ETF的部位，價值US$660萬。
- Moulton Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是State Street Blackstone Senior Loan ETF：共買進164,332股，價值US$660萬。
- Moulton Wealth Management在2026年第3季增持Janus Henderson AAA CLO ETF的幅度最大，估計增加US$340萬。
- Moulton Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$385萬。
- Moulton Wealth Management於2026年第3季完全出清State Street SPDR S&P Leveraged Loan ETF，估計賣出金額為US$568萬。
- 在2026年第3季，Moulton Wealth Management的投資組合規模為US$1.48億，前十大持股占59%。
- Moulton Wealth Management在2026年第3季新增了3個部位，並平倉6個部位。
- Moulton Wealth Management的投資組合價值較前一季下跌2.9%，降至US$1.48億。
根據Moulton Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。