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TWPM
Total Wealth Planning & Management 投資組合持股
AUM
US$1.48億
週轉率
25.21%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+20.49%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.48億
AUM 成長
+US$1246萬
(+9.2%)
資金流向
+US$72萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.49%
前10大持股比重
前十大持股占比
20%
持股
238
新
37
增持
80
減碼
60
已平倉
23
平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.7
年
平均持有時間 僅限股票
1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Agilent Technologies
A
|
+US$69萬 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$67.1萬 |
| 3 |
Domino's
DPZ
|
+US$66萬 |
| 4 |
Warby Parker
WRBY
|
+US$65.7萬 |
| 5 |
Trinity Industries
TRN
|
+US$41.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
STMicroelectronics
STM
|
+US$138萬 |
| 2 |
Cheniere Energy
LNG
|
+US$103萬 |
| 3 |
Amdocs
DOX
|
+US$95.6萬 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$89.1萬 |
| 5 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+US$71.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 21.44% |
| 2 | 科技 | 18.4% |
| 3 | 工業 | 12.04% |
| 4 | 金融 | 9.8% |
| 5 | 醫療保健 | 8.27% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$448萬 | 3.03% |
3,879
+303
| +8% | +US$22.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$439萬 | 2.97% |
15,186
+145
| +1% | +US$4.15萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$323萬 | 2.18% |
13,532
+957
| +8% | +US$24萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$277萬 | 1.87% |
11,012
-1,841
| -14% | -US$39.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$272萬 | 1.84% |
7,301
+770
| +12% | +US$31.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
6
Cheniere Energy
LNG
US$598億
| US$267萬 | 1.81% |
11,178
-4,128
| -27% | -US$103萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$261萬 | 1.77% |
7,308
+250
| +4% | +US$9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$256萬 | 1.73% |
7,819
+284
| +4% | +US$8.82萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$207萬 | 1.4% |
10,366
-823
| -7% | -US$16.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
Factset
FDS
US$107億
| US$207萬 | 1.4% |
8,993
-1,614
| -15% | -US$37.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
Kulicke & Soffa
KLIC
US$41.1億
| US$201萬 | 1.36% |
15,007
-2,681
| -15% | -US$26.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$199萬 | 1.35% |
2,706
+39
| +1% | +US$2.68萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$174萬 | 1.18% |
9,127
+3,927
| +76% | +US$67.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
Home Depot
HD
US$3089億
| US$171萬 | 1.15% |
4,837
+228
| +5% | +US$7.42萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122億
| US$168萬 | 1.14% |
6,926
+72
| +1% | +US$1.64萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$163萬 | 1.11% |
11,958
-2,281
| -16% | -US$34.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$159萬 | 1.07% |
4,198
+106
| +3% | +US$4.25萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
Dycom Industries
DY
US$76.5億
| US$146萬 | 0.98% |
2,878
+246
| +9% | +US$10.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
NRG Energy
NRG
US$218億
| US$145萬 | 0.98% |
9,940
+750
| +8% | +US$10.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127億
| US$139萬 | 0.94% |
26,783
+1,468
| +6% | +US$7.71萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$138萬 | 0.93% |
3,690
-141
| -4% | -US$4.41萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
Gilead Sciences
GILD
US$1937億
| US$131萬 | 0.88% |
10,348
-196
| -2% | -US$2.58萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$130萬 | 0.88% |
2,304
+213
| +10% | +US$13萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
Verizon
VZ
US$1861億
| US$128萬 | 0.87% |
30,325
-1,261
| -4% | -US$5.92萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
HEICO Corp
HEI
US$433億
| US$127萬 | 0.86% |
3,572
+895
| +33% | +US$27.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
NI
AA
BSTWA
HWMG
ACM
RLWM
MCM
9C
Total Wealth Planning & Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Total Wealth Planning & Management持有238個部位，價值US$1.48億，較前一季的US$1.35億增加9.2%。 其前十大持股占投資組合的20%。
Total Wealth Planning & Management的2026年第2季申報資料顯示有新增37項、增加80檔、減碼60檔持股和已平倉23筆個持倉部位。 其最大的新持股是Agilent Technologies：共5,663股，價值US$75.2萬。 最大的一筆賣出是STMicroelectronics，估計金額為US$138萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產21%，低於前一季的22%，其次為科技和工業。
- Total Wealth Planning & Management在2026年第2季最大筆買進的是Agilent Technologies：共買進5,663股，價值US$75.2萬。
- Total Wealth Planning & Management在2026年第2季增持State Street Technology Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$67.1萬。
- Total Wealth Planning & Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是STMicroelectronics，估計減持了US$138萬。
- Total Wealth Planning & Management於2026年第2季完全出清Amdocs，估計賣出金額為US$95.6萬。
- 在2026年第2季，Total Wealth Planning & Management的投資組合規模為US$1.48億，前十大持股占20%。
- Total Wealth Planning & Management在2026年第2季新增了37個部位，並平倉23個部位。
- Total Wealth Planning & Management的投資組合價值較前一季上升9.2%，達到US$1.48億。
根據Total Wealth Planning & Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月28日提交。