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TWPM
Total Wealth Planning & Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.48億
売買回転率
25.21%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+20.49%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.48億
運用資産残高の伸び率
+$1246万
(+9.2%)
資金フロー
+$72万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.49%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20%
保有額
238
新規
37
買い増し
80
減少
60
解消
23
平均保有期間
株式＋オプション
1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
平均保有期間 株式のみ
1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Agilent Technologies
A
|
+$69万 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$67.1万 |
| 3 |
Domino's
DPZ
|
+$66万 |
| 4 |
Warby Parker
WRBY
|
+$65.7万 |
| 5 |
Trinity Industries
TRN
|
+$41.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
STMicroelectronics
STM
|
+$138万 |
| 2 |
Cheniere Energy
LNG
|
+$103万 |
| 3 |
Amdocs
DOX
|
+$95.6万 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+$89.1万 |
| 5 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+$71.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 21.44% |
| 2 | 情報技術 | 18.4% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 12.04% |
| 4 | 金融 | 9.8% |
| 5 | ヘルスケア | 8.27% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Micron Technology
MU
$9943億
| $448万 | 3.03% |
3,879
+303
| +8% | +$22.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $439万 | 2.97% |
15,186
+145
| +1% | +$4.15万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $323万 | 2.18% |
13,532
+957
| +8% | +$24万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
4
AbbVie
ABBV
$5044億
| $277万 | 1.87% |
11,012
-1,841
| -14% | -$39.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $272万 | 1.84% |
7,301
+770
| +12% | +$31.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
6
Cheniere Energy
LNG
$598億
| $267万 | 1.81% |
11,178
-4,128
| -27% | -$103万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $261万 | 1.77% |
7,308
+250
| +4% | +$9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $256万 | 1.73% |
7,819
+284
| +4% | +$8.82万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
9
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $207万 | 1.4% |
10,366
-823
| -7% | -$16.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
10
Factset
FDS
$107億
| $207万 | 1.4% |
8,993
-1,614
| -15% | -$37.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
11
Kulicke & Soffa
KLIC
$41.1億
| $201万 | 1.36% |
15,007
-2,681
| -15% | -$26.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $199万 | 1.35% |
2,706
+39
| +1% | +$2.68万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $174万 | 1.18% |
9,127
+3,927
| +76% | +$67.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
14
Home Depot
HD
$3089億
| $171万 | 1.15% |
4,837
+228
| +5% | +$7.42万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
15
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
$122億
| $168万 | 1.14% |
6,926
+72
| +1% | +$1.64万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
16
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $163万 | 1.11% |
11,958
-2,281
| -16% | -$34.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
17
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $159万 | 1.07% |
4,198
+106
| +3% | +$4.25万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
18
Dycom Industries
DY
$76.5億
| $146万 | 0.98% |
2,878
+246
| +9% | +$10.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
19
NRG Energy
NRG
$218億
| $145万 | 0.98% |
9,940
+750
| +8% | +$10.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
20
Alerian MLP ETF
AMLP
$127億
| $139万 | 0.94% |
26,783
+1,468
| +6% | +$7.71万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
21
GE Aerospace
GE
$3256億
| $138万 | 0.93% |
3,690
-141
| -4% | -$4.41万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
22
Gilead Sciences
GILD
$1937億
| $131万 | 0.88% |
10,348
-196
| -2% | -$2.58万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $130万 | 0.88% |
2,304
+213
| +10% | +$13万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
24
Verizon
VZ
$1861億
| $128万 | 0.87% |
30,325
-1,261
| -4% | -$5.92万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
25
HEICO Corp
HEI
$433億
| $127万 | 0.86% |
3,572
+895
| +33% | +$27.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
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Total Wealth Planning & Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Total Wealth Planning & Managementは238銘柄を保有し、保有額は$1.48億でした。前四半期の$1.35億から9.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
Total Wealth Planning & Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 37件、80件増加しました、60件減少、23件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAgilent Technologiesで、保有株数は5,663株、評価額は$75.2万でした。 最も大きな売却はSTMicroelectronicsで、推定額は$138万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の21%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
- Total Wealth Planning & Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAgilent Technologiesで、株数は5,663株、評価額は$75.2万でした。
- Total Wealth Planning & Managementは2026年第2四半期にState Street Technology Select Sector SPDR ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$67.1万でした。
- Total Wealth Planning & Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSTMicroelectronicsで、推定$138万相当を減らしました。
- Total Wealth Planning & Managementは2026年第2四半期にAmdocsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$95.6万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Total Wealth Planning & Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.48億のポートフォリオの20%を占めています。
- Total Wealth Planning & Managementは2026年第2四半期に新たに37件のポジションを取り、23件のポジションを解消しました。
- Total Wealth Planning & Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.2%増加し、$1.48億となりました。
2026年7月28日に提出された、2026年第2四半期分のTotal Wealth Planning & Managementの 13F報告書 に基づいています。