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Q1WB
Quest 10 Wealth Builders ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.29億
売買回転率
15.49%
推定1年リターン
22.73%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.63%
1年予想リターン
+22.73%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.29億
運用資産残高の伸び率
+$1465万
(+13%)
資金フロー
+$252万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.96%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.12%
保有額
833
新規
71
買い増し
181
減少
221
解消
58
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
|
+$177万 |
| 2 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 May ETF
MAYT
|
+$152万 |
| 3 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jun ETF
JUNT
|
+$96.8万 |
| 4 |
Sterling Capital Funds
SCEC
|
+$84.1万 |
| 5 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Feb ETF
FEBT
|
+$78.2万 |
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.58% |
| 2 | 情報技術 | 5.09% |
| 3 | 金融 | 2.01% |
| 4 | ヘルスケア | 1.62% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $759万 | 5.9% |
11,053
-372
| -3% | -$24.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $572万 | 4.44% |
7,635
+19
| +0.2% | +$1.38万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $502万 | 3.9% |
58,281
-267
| -0.5% | -$2.25万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
4
iShares US Technology ETF
IYW
$251億
| $462万 | 3.59% |
18,329
+222
| +1% | +$5.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $442万 | 3.43% |
20,259
-111
| -0.5% | -$2.32万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
6
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
$161億
| $428万 | 3.33% |
14,731
+1,246
| +9% | +$35.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
7
Sterling Capital Funds
SCEC
$5.95億
| $377万 | 2.93% |
150,732
+33,610
| +29% | +$84.1万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $323万 | 2.51% |
21,755
+131
| +0.6% | +$1.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
9
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $266万 | 2.06% |
7,209
-105
| -1% | -$4.35万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
10
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$440億
| $261万 | 2.03% |
34,471
+6,358
| +23% | +$46.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
11
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
$33.8億
| $259万 | 2.01% |
24,632
+2,560
| +12% | +$25.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $218万 | 1.69% |
2,963
-9
| -0.3% | -$6,192 |
2024 Q4
6四半期
|
|
13
iShares US Healthcare ETF
IYH
$41.7億
| $212万 | 1.65% |
31,694
-513
| -2% | -$3.21万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
14
Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF
SCEP
$2.36億
| $205万 | 1.59% |
82,076
-1,807
| -2% | -$4.47万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
15
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
$3.84億
| $181万 | 1.41% |
+58,666
| 新規 | +$177万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $177万 | 1.38% |
21,405
+877
| +4% | +$6.99万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
17
Sterling Capital Multi-Strategy Income ETF
SCMC
$2.23億
| $173万 | 1.35% |
68,997
+8,221
| +14% | +$20.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $165万 | 1.28% |
18,794
+559
| +3% | +$4.77万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
19
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
ONEZ
$3.47億
| $155万 | 1.21% |
56,277
+27,534
| +96% | +$74.5万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
20
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 May ETF
MAYT
$2.39億
| $155万 | 1.2% |
+39,673
| 新規 | +$152万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
21
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$578億
| $143万 | 1.11% |
14,965
-54
| -0.4% | -$5,075 |
2024 Q4
6四半期
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $140万 | 1.09% |
3,774
-162
| -4% | -$5.79万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
23
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $140万 | 1.08% |
6,972
-69
| -1% | -$1.42万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
24
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $135万 | 1.05% |
17,626
+1,517
| +9% | +$11.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
25
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$146億
| $127万 | 0.99% |
15,325
+61
| +0.4% | +$5,095 |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
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JF
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Quest 10 Wealth Buildersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Quest 10 Wealth Buildersは833銘柄を保有し、保有額は$1.29億でした。前四半期の$1.14億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。
Quest 10 Wealth Buildersの2026年第2四半期の報告書には、新規 71件、181件増加しました、221件減少、58件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETFで、保有株数は58,666株、評価額は$181万でした。 最も大きな売却はAllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETFで、推定額は$162万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の85%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の85%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Quest 10 Wealth Buildersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETFで、株数は58,666株、評価額は$181万でした。
- Quest 10 Wealth Buildersは2026年第2四半期にSterling Capital Fundsの保有額を最も増やし、増加額は推定$84.1万でした。
- Quest 10 Wealth Buildersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、推定$24.8万相当を減らしました。
- Quest 10 Wealth Buildersは2026年第2四半期にAllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$162万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Quest 10 Wealth Buildersの上位10銘柄は、運用資産総額$1.29億のポートフォリオの34%を占めています。
- Quest 10 Wealth Buildersは2026年第2四半期に新たに71件のポジションを取り、58件のポジションを解消しました。
- Quest 10 Wealth Buildersのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$1.29億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のQuest 10 Wealth Buildersの 13F報告書 に基づいています。